D

DEPRECDEB

C

DEPRECCRE

Se czafperc.percentual < 100 %
czafmovi.vlrdepmes * czafperc.percentual / 100
Se não
czafmovi.vlrdepmes – Total Depreciado

D

CRED48COFD

czafcred, vlrcreditocofins

C

CRED48COFC

czafcred, vlrcreditocofins

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

ESTOQUE ou
ESTOQUEGAR para transações de remessa garantia com modalidade reposição CADA0163 ou
ESTOQUEAPL para contabilização de notas fiscais com produto de aplicação direta.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi +
cnnfitem.embalagemipi +
cnnfitem.valoripiembal +
cnnfitem.svaloricms

D

ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2)

cnnfserv.valoritem

D

RATEIO DE DESPESAS (3)

cnnfserv.valoritem

Se o item quanto ao ICMS for "Substituição Tributária" campo "Tipo de Tributação ICMS" = "S" – CADA0170 o valor do ICMS de Substituição Tributária (cnnfitem.svaloricms) será somado ao débito efetuado na conta "ESTOQUE".

1. Para serviços de terceiros em geral no campo "Serv.Terceiros" = "S" – CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver em andamento campo "Exige OS Entrada" = "S" – CADA0130.
2. Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver encerrada/faturada no campo "Exige OS Entrada" = "S" –

   Âncora
   _Hlt74387729 _Hlt74387729

   CADA0130.
3. Contas contábeis e percentuais para rateio do "Tipo de Despesa" CONT0300 de itens de serviço digitados na NFE

   Âncora
   _Hlt94957282 _Hlt94957282

   Âncora
   _Hlt94957283 _Hlt94957283

   ENTR1000 cujo campo "Exige Consumo" = "S" CADA0130.

C

FORNEC para compra,
FORNECTRAN para transferência CONT0100 ou
REPOSIGAR para transações de remessa gar

cnnfcapa.totnfiscal

D

PISAREC

cnnfpcof.valorpis

C

PISRECDESP

cnnfpcof.valorpis

Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de PIS.

• Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorpis, maior que zero, o programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a 'P', ou seja, o campo: cntpitem.exigeconsumo ("CADA0130") deverá ter conteúdo "P" - Produto.

D

COFINSAREC

cnnfpcof.valorcofins

C

COFRECDESP

cnnfpcof.valorcofins

Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de COFINS.

• Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorcofins, maior que zero, o programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a 'P', ou seja, o campo: cntpitem.exigeconsumo CADA0130 deverá ter conteúdo "P" - Produto.

D

INSSMEIDEB

cnnfinme.vlrrecolhido

C

INSSMEICRE

cnnfinme.vlrrecolhido

Quando identificado conteúdo no campo cnnfinme.vlrrecolhido, maior que zero, o programa emitirá uma ordem de pagamento do recolhimento referente aos 20% de INSS das empresas enquadradas no MEI. Este valor é gerado a parte, ou seja, não é somado ao total da NF de serviços que o gerou.

Se a transação não gera titulo

D

ADIANTAMENTO VEICULOS VEIC0401 PARCELA "VEI" (CNPJ/CPF do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

C

ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300
(CNPJ/CPF do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

D

ATIVOFIXO

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi +
cnnfitem.embalagemipi +
cnnfitem.valoripiembal +
cnnfitem.svaloricms

C

FORNEC

cnnfcapa.totnfiscal

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

ESTOQUE

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi +
cnnfitem.embalagemipi +
cnnfitem.valoripiembal -
cxmvcomp.valorcontrib

D

ICMSDANTE
(Tipo "Cont.Subs.Trib." = "D" ou Tipo "Cont.Oper.Prop." = "D" CADA0135)
Ou
ESTOQUE
(Tipo "Cont.Subs.Trib." = "E" CADA0135)

cnnfitem.svaloricms +
cnicmsop.valoricms

D

ESTOQUESER

cnnfcapa.maoobraint +
cnnfcapa.maoobraext +
cnnfcapa.acrescimmob

C

FORNEC para compra ou
FORNECTRAN para transferência CONT0100.

cnnfcapa.totnfiscal -
cxmvcomp.valorcontrib

D

FUNAPROPRI

cxmvcomp.valorfabrica

C

FORNECFUN

cxmvcomp.valorfabrica

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF.

D

INCENDEB

cxmvcomp.valorcontrib

C

INCENCRE

cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "VW" CADA0280. Referente ao valor de Incentivos de Importados VW.

D

IPIAREC

cnnfitem.valoripi

C

ESTOQUE

cnnfitem.valoripi

Este lançamento será efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170.

D

PPCRADEB

cxmvppcr.valorppcr

C

PPCRACRE

cxmvppcr.valorppcr

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "TOY" CADA0280.

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

VENDASMES

cnnfcapa.totnfiscal

D

IRRETSAID

cnnfretf.valorir +
cnnfretp.valorir

D

INSRETSAID

cnnfretf.valorinss +
cnnfretp.valorinss

D

CSLRETSAID

cnfretf.valorcsl +
cnnfretp.valorcsl

D

PISRETSAID

cnnfretf.valorpis +
cnnfretp.valorpis

D

COFRETSAID

cnnfretf.valorcof +
cnnfretp.valorcof

C

VENPROCLI para itens de estoque ou
VENAPLCLI para aplicação direta [CADA0130 ou
VENENTFUT para entrega futura CADA0160.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valordesc +
cnnfitem.svaloricms +
cnnfitem.valoripi

D

DESPROCLI para itens de estoque ou
DESAPLCLI para aplicação direta [CADA0130.

cnnfitem.valordesc

C

VENMOPCLI para mão de obra própria ou
VENMOTCLI para mão de obra de terceiros ou
VENMOACLI para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc + cnnfserv.valordesc + cnnfcapa.maoobrairrf +
cnnfretf.maoobracsl +
cnnfretf.maoobrapis +
cnnfretf.maoobracofins

D

DESMOPCLI para mão de obra própria ou
DESMOTCLI para mão de obra de terceiros ou
DESMOACLI para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valordesc

D

VENDASMES

cnnfcapa.totnfiscal

D

DESATIVO

cnnfcapa.valordesc

C

VENATIVO

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valordesc

D

CUSATIVO

cnnfcapa.totnfiscal (compra)

C

ATIVOFIXO

cnnfcapa.totnfiscal (compra)

D

DEPRECCRE

czafmovi.vlrdepatual ATIV0300.

C

CUSATIVO

czafmovi.vlrdepatual
ATIV0300.

D

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Parcelas já contabilizadas pelo VEIC0407.

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401. Obs.: Parcelas não contabilizadas.

cxpdparc.valor

C

VENDASMES

cxpdparc.valor

D

VENDASMES

cxpdparc.valor

C

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 antes do faturamento do veículo VEIC0450.

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 depois do faturamento do veículo VEIC0450.

cxpdparc.valor

D

FCEPUFDSDB

cnnfpicm.vfcpufdest

C

FCEPUFDSCR

cnnfpicm.vfcpufdest

D

ICMSUFDSDB

cnnfpicm.vicmsufdest

C

ICMSUFDSCR

cnnfpicm.vicmsufdest

D

ICMSUFRMDB

cnnfpicm.vicmsufremet

C

ICMSUFRMCR

cnnfpicm.vicmsufremet

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DESPINTPRO

cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc

C

VENPROINT para itens de estoque ou
VENAPLINT para aplicação direta CADA0130.

cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc

D

COFPROINT para itens de estoque ou
COFAPLINT para aplicação direta CADA0130.

(cnintite.valoritem +
cnintite.valoracres) *
cnclcalc.perccofins

C

COFAPAG

(cnintite.valoritem +
cnintite.valoracres) *
cnclcalc.perccofins

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do COFINS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
O campo "PIS Custo" dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160 utilizada na NF/OS, tem que ser igual a "S".

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DESPINTSER

cnintite.customedio
(Ou cnnfserv)

C

ESTOQUESER

cnintite.customedio
(Ou cnnfserv)

D

DESPINTPRO

cnintite.customedio +
cnintcap.valoricms
(Ou cnnfserv)

C

ESTOQUE

cnintite.customedio
(Ou cnnfserv)

C

ICMSAPAG

cnintcap.valoricms
(Ou cnnfserv)

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

D

REPOSICGAR para transação de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

D

IRRETSAID

cnnfretf.valorir +
cnnfretp.valorir

D

INSRETSAID

cnnfretf.valorinss +
cnnfretp.valorinss

D

CSLRETSAID

cnfretf.valorcsl +
cnnfretp.valorcsl

D

PISRETSAID

cnnfretf.valorpis +
cnnfretp.valorpis

D

COFRETSAID

cnnfretf.valorcof +
cnnfretp.valorcof

C

VENPROGAR para itens de estoque,
VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou ESTOQUEGAR para transação de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

C

VENMOPGAR para mão de obra própria ou
VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
VENMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc

D

ISSMOPGAR para mão de obra própria ou
ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
ISSMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
cnnfcapa.perciss

C

ISSAPAG

cnnfcapa.valoriss

D

SICMSPROGA para Substituição Tributária

cnnfitem.svaloricms

C

SICMSAPAG para Substituição Tributária

cnnfitem.svaloricms

D

FCEPUFDSDB

cnnfpicm.vfcpufdest

C

FCEPUFDSCR

cnnfpicm.vfcpufdest

D

ICMSUFDSDB

cnnfpicm.vicmsufdest

C

ICMSUFDSCR

cnnfpicm.vicmsufdest

D

ICMSUFRMDB

cnnfpicm.vicmsufremet

C

ICMSUFRMCR

cnnfpicm.vicmsufremet

C

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

D

VENPROGAR para itens de estoque ou
VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoritem

C

ISSMOPGAR para mão de obra própria ou
ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
ISSMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
cnnfcapa.perciss

D

ISSAPAG

cnnfserv.valoriss

C

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem. valoritem

D

VENPROGAR para itens de estoque,
VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou DEVPROGAR quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

C

ISSMOPGAR para mão de obra própria ou
ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
ISSMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
cnnfcapa.perciss

D

ISSAPAG

cnnfserv.valoriss

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

REVPEND

cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc

C

VENMOPCLI

cnnfcapa.maoobraint +
cnnfcapa.maoobraext +
cnnfcapa.acrescimmob

D

COFSERGAR

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

C

COFINSAPAG

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

D

ISSSERGAR

cnnfcapa.valoriss

C

ISSAPAG

cnnfcapa.valoriss

D

FORNECTRAN

*Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o valor do campo cnnfitem.valoricms.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoracresc –
cnnfitem.valoricms*

D

h9.ICMSTRANSF (Quando não houver valor de ICMS ST)

cnnfitem.valoricms

D

h9.ICMSOPTRAN (Quando houver valor de ICMS ST)

cnnfitem.valoricms

C

ATIVOFIXO (Ativo Fixo = "S" no CADA0130) ou
ESTOQUE (Exige Produto = "S" no CADA0130)
*Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o valor do campo cnnfitem.valoricms.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoracresc –
cnnfpcof.valorpis –
cnnfpcof.valorcofins –
cnnfitem.valoricms*

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

C

PISAPAG

cnnfpcof.valorpis

C

COFAPAG

cnnfpcof.valorcofins

D

ICMSSTTRD

cnnfitem.svaloricms

C

ICMSSTTRC

cnnfitem.svaloricms

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DEVOLUC ou
DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEVMOBRA

cnnfcapa.maoobraint +
cnnfcapa.maoobraext +
cnnfcapa.acrecimmob

C

ICMSAPAG

cnnfcapa.valoricms

C

ESTOQUE ou
DEVPROGAR quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem -
cnnfitem.valoricms +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.svaloricms +
cnnfanic.avaloricms +
cnnfitem.valoripi

D

ICMSAPAG

cnnfanic.avaloricms

C

PISAPAG

cnnfpcof.valorpis

D

ESTOQUE

cnnfpcof.valorpis

C

COFINSAPAG

cnnfpcof.valorcofins

D

ESTOQUE

cnnfpcof.valorcofins

C

PISAPAG

cnnfpcse.valorpis

D

ESTOQUESER

cnnfpcse.valorpis

C

COFINSAPAG

cnnfpcse.valorcofins

D

ESTOQUESER

cnnfpcse.valorcofins

D

ESTOQUE

cnnfitem.valoripi

C

IPIAPAG

cnnfitem.valoripi

Este lançamento é efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170.

D

DEVVENPRO para itens de estoque ou
DEVVENATI para itens de Ativo Fixo ou
DEVVENAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi

C

DEVDUPL

cnnfcapa.totnfiscal

D

IPIAREC

cnnfitem.valoripi

C

DEVVENPRO

cnnfitem.valoripi

D

DEVFCEPDEB

cnnfpicm.pfcpufdest

C

DEVFCEPCRE

cnnfpicm.pfcpufdest

D

DPICMDESDB

cnnfpicm.vicmsufdest

C

DPICMDESCR

cnnfpicm.vicmsufdest

D

DPICMREMDB

cnnfpicm.vicmsufremet

C

DPICMREMCR

cnnfpicm.vicmsufremet

D

DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI

cnnfcapa.totnfiscal

Opção por contas iniciadas por "DEMONS", "CONSIG" ou "SIMREM" de acordo com o Tipo de Transação CONT0100.

D

ESTOQUETER

cnnfitem.customedio

C

ESTOQUE

Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410.

D

DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS

cnnfcapa.totnfiscal

D

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ESTOQUETER

Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410.

D

DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

C

DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

D

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

C

OUTRECPOS

cnnfitem.valoricms

D

DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS

cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi

C

DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI

cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi

D

OUTRASREC

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

D

DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

C

DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

D

OUTRECPOS

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

D

CUSBONCLI

cnnfitem.valoritem

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DESTRUICAO

cnnfitem.valoritem

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

D

PISBONDEB

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

C

PISBONCRE

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro+
cnnfitem.valoroutros) *
cofilial.percpis

D

COFBONDEB

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

C

COFBONCRE

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros) *
cofilial.perccofins

D

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

C

BONIFIREC

cnnfitem,valoricms

D

ESTOQUE

cnnfitem.valoritem – cnnfitem.valoricms

C

BONIFIREC

cnnfitem.valoritem –
cnnfitem.valoricms

D

PERDADEB

cnnfitem.customedio
cmacerto.valoracerto
cxacerto.valoracerto

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio
cmacerto.valoracerto
cxacerto.valoracerto

D

PISACERTO

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

C

PISAPAG

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

D

COFACERTO

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

C

COFAPAG

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

D

ICMSACERTO

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

LUCROPERDA

Saldo da Conta

Debita-se ou credita-se a conta de acordo com o saldo e em contra partida credita-se ou debita-se as contas indicadas como sendo de resultado CADA0260.

LUCROPERDA

Saldo da Conta

Exclusivo para a Peugeot: deverão ser criadas as contas reduzidas:
9010 - Conta Transitória de Lucro/Perda Mensal;
2139 - Lucro do exercício.
No CONT0400 deverão ser criados os Tipos de contas LUCEXDEB e LUCEXCRE que deverão ser relacionadas com as contas contábeis do Programa CONT0410.
Quando houver lucro gera:
D - LUCEXDEB
C – LUCEXCRE
Quando houver prejuízo gera:
D - LUCEXCRE
C - LUCEXDEB

D

TRANSFDUP

crduplic.valor

C

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360

crduplic.valor

Este lote será gerado na filial que emitiu a NF.

D

CAIXA para parte paga em dinheiro;
CHEAREC para parte paga em cheque(s);
BANCOS para parte paga com depósito bancário (credito em c/c);
***AREC para parte paga com títulos a receber (cartões de crédito, duplicata, promissória, etc.) de acordo com a sigla digitada.

crduplic.valor

C

TRANSDUP

crduplic.valor

Este lote será gerado na filial que efetuou o recebimento do cliente.

D

CCGARGM

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

C

ACRRECEB

Valor Acréscimo

C

***AREC

Valor Principal

D

DESCONCED

Valor Desconto

C

***AREC

Valor Desconto

D

ANGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

C

CCGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

Inverte o Débito com o Crédito dos lançamentos efetuados na baixa, inclusive dos lançamentos de Transferência.

D

TARIFABAN

Total das tarifas bancárias

C

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100").

Total das tarifas bancárias

D

TARIFABAN

Total das tarifas bancárias

C

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100").

Total das tarifas bancárias

D

TRANSFPAG

cpordpag.valor
(Agrupado por filial do título)

C

BANCOS para memorandos do tipo "C" (Emitir Cheque) ou "D" (Débito em conta corrente) ou
CAIXA para memorandos do tipo "X" (Pagto pelo caixa).

cpmemcap.valor
(Agrupado por filial do título)

D

TRANSFPAG

Valor do adiantamento

C

Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento com depósito bancário.
Tipo Lançamento Caixa FINA0300 - Recebimento em dinheiro ou em cheque.
Tipo Lançamento Cartão Crédito FINA0300 – Recebimento com cartão de crédito.

Valor do adiantamento

C

TRANSFPAG

Valor do adiantamento

D

Conta informada na tela.

Valor do adiantamento

C

TRANSFPAG

Valor da devolução

D

Conta informada na tela.

Valor da devolução

D

TRANSFPAG

Valor da devolução

C

Conta informada na tela do programa PAGA7020.

Valor da devolução

D

TRANSPAG

Valor da Baixa

C

Conta informada na tela do programa PAGA7010.

Valor da Baixa

D

h8.Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVDUPL".

Valor Devolução

C

TRANSFREC

Valor Principal +
Valor Acréscimo

D

BANCOS

Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos

C

TRANSFREC

Vlr. Recebimento

C

TRANSFREC

Vlr. Acréscimo

D

TRANSFREC

Vlr. das tarifas bancárias

C

BANCOS

Vlr. das tarifas bancárias

D

BANCOS

Valor Total Recebimentos

C

TRANSFREC

Valor Principal

D

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360

crduplic.valor

C

NFAFAT

crduplic.valor

D

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360, ou seja, IRR, INR, CSR, PIR e COR.

crduplic.valor

C

NFAFAT

crduplic.valor

Este lançamento será efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF.
Obs.: É gerado automaticamente um recebimento com o valore destes títulos RECE0920.
Neste caso, é gerado um lançamento para cada tipo de imposto retido, com seu valor correspondente na nota fiscal.

D

ISRAREC

crduplic.valor

C

NFAFAT

crduplic.valor

Este lançamento será efetuado quando o ISS é retido na fonte (cnnfserv.tipoiss = "R").
No CONT5000, a conta ISSRETIDO deve ser a mesma do ISRAREC.
Obs.: É gerado automaticamente um recebimento com o valore destes títulos RECE0920.

D

BANCOS para memorandos do tipo "C" (Crédito c/c) ou
CAIXA para memorandos do tipo "X" (Pagto pelo caixa) ou "H" (Cheque).

Valor do Memorando

C

TRANSFREC

crduplic.valor

D

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360.

crduplic.valor

C

CDCI

crduplic.valor

D

CHECUSTOD

crcheque.valor

C

TRANSFREC

crcheque.valor

D

CHEAREC

crcheque.valor

C

CHECUSTOD

crcheque.valor

D

CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou
BANCOS para banco diferente de 0 RECE6220.

Valor do Depósito

C

TRANSFREC

crcheque.valor

D

CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito for 0 ou
BANCOS para banco diferente de 0 RECE6220.

Valor do Depósito

C

TRANSFREC

Valor do Depósito

D

CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou
BANCOS para banco diferente de 0 RECE6220.

Valor do Pagamento

C

TRANSFREC

Valor dos Juros

C

TRANSFREC

crcheque.valor

C

TRANSFREC

Valor do adiantamento

D

Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento com depósito bancário.
Tipo Lançamento Caixa FINA0300 - Recebimento em dinheiro ou em cheque.
Tipo Lançamento Cartão Crédito FINA0300 – Recebimento com cartão de crédito.

Valor do adiantamento

D

TRANSFREC

Valor do adiantamento

C

Conta informada na tela.

Valor do adiantamento

D

TRANSFREC

Valor da devolução

C

Conta informada na tela.

Valor da devolução

C

TRANSFREC

Valor da devolução

D

Conta informada na tela do programa RECE7020.

Valor da devolução

D

13VRSFDEB

chfich13.valorfix

C

13VRSFCRE

Chfich13.valorfix

D

13INSSEDEB
Percentual = chempres.percempr RHFP0690 +
chempper.percempr RHFP0550

(Chfich13.baseinss + Chfich13.exceinss) * Percentual

C

13INSSECRE
Percentual = chempres.percempr RHFP0690 +
chempper.percempr RHFP0550

Chfich13.baseinss + Chfich13.exceinss * Percentual

D

FOLHADEB

chfichit.valor

C

FOLHACRE

chfichit.valor

D

FG13SVDEB

chfichit.valor

C

FG13SVCRE

chfichit.valor

D

DEPRECDEB

Valor da depreciação ATIV0300

C

DEPRECCRE

Valor da depreciação
ATIV0300

D

CORRECDEB

Valor da correção monetária
ATIV0300

C

CORRECCRE

Valor da correção monetária
ATIV0300

D

DEPACEDEB

Valor da depreciação acelerada TSUS0300

C

DEPACECRE

Valor da depreciação acelerada TSUS0300

D

TRANSFPAG

Valor do Adiantamento +
Valor do IOF

C

CAIXA ou BANCOS

Valor do Adiantamento +
Valor do IOF

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DESPTAXADM ou
DESPCREROT

cpordpag.valor

C

FORNEC

cpordpag.valor

C

CHEAREC (Situação do Cheque Origem = A Depositar)
ou
CHEDEVOL (Situação do Cheque Origem = Devolvido)

cxpdparc.valor

D

Tipo Conta Contabilidade FINA0200, pesquisada através do Tipo Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401.

cxpdparc.valor

D

Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401.

cxpdparc.valor

C

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Quando a contabilização ocorrer e o veículo não estiver faturado VEIC0450.

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401. Obs: Quando a contabilização ocorrer e o veículo estiver faturado VEIC0450.

cxpdparc.valor

D

1ª. hipótese:
Contabiliza e estorna antes do faturamento do veículo:
Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401.
2ª. hipótese:
Contabiliza e estorna depois do faturamento do veículo:
Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401.
3ª. hipótese:
Contabiliza antes e estorna depois do faturamento do veículo:
Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401.

cxpdparc.valor

C

Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401.

cxpdparc.valor

D

DESPPROPR

cxmvcomp.valorfabrica

C

FUNAPROPRI

cxmvcomp.valorfabrica

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF.

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

FORNEC

cpordpag.valor

C

CCFABRICA

cpordpag.valor

D

CCFABRICA

Valor do Crédito de:

• Solicitação Garantia (FG2)
• Cupom Revisão (FG4).

C

TRANSFREC

Valor Principal +
Valor Acréscimo

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

***PERDA

Valor Principal

C

***AREC

Valor Principal

D

CCGARMBB

Valor do aviso de crédito da Revisão.

C

REMAREC

Valor Principal

D

CCDESMBB

Valor Desconto

C

CCACRMBB

Valor Acréscimo

D

CCFABRICA

Valor do Crédito de Solicitação Garantia

C

TRANSFREC

Valor Principal +
Valor Acréscimo