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2.1 Lançamento Contas a Receber 6.4 Movimentação de Contas por Vencimento
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1 Movimentação de Contas
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A rotina de movimentação de contas permitirá ao usuário visualizar as entradas e saídas dos lançamentos financeiros realizados no sistema, além disso permitirá criar, excluir, editar, baixar e rastrear lançamentos, possibilitando um maior controle financeiro da empresa. O acesso ao menu Movimentação de contas é possível pelo Financeiro >Movimentação de contas, conforme imagem abaixo:
Outra forma de acessar a Movimentação de contas é através do botão Contas, conforme imagem abaixo:
Após acessar o menu Movimentação de contas por um dos meios citados, a seguinte janela será exibida:
Esta janela permite filtrar os lançamentos e possui os campos:
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Após informar os filtros para realizar a pesquisa dos lançamentos clicar no botão Confirmar. A janela de lançamentos financeiros será exibida contendo as informações de acordo com os filtros informados, conforme imagem abaixo:
A janela Lançamentos Financeiros possui os seguintes botões:
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Abaixo imagem da janela de rastreamento:
Para exibir informações detalhadas clicar no botão Visualizar.
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- Subtotal: exibirá o total dos produtos;
- Valor desconto: exibirá o valor do desconto;
- % Desconto: exibirá a porcentagem do desconto;
- Valor acréscimo: exibirá o valor do acréscimo;
- % Acréscimo: exibirá a porcentagem do acréscimo;
- Total: exibirá o total da venda. Abaixo imagem da janela:
Ao clicar no botão Visualizar sobre um motivo de movimentação, será exibida uma janela com os seguintes campos:
- Empresa: exibirá a empresa em que a movimentação foi realizada;
- Data movto: exibirá a data da movimentação;
- Turno: exibirá o turno;
- Usuário: exibirá o usuário;
- : ao clicar neste botão serão exibidas informações como data e hora do lançamento;
- Motivo: exibirá o motivo de movimentação;
- Débito: exibirá a conta a debitar;
- Crédito: exibirá a conta a creditar;
- Documento: exibirá o identificador do documento;
- Data doc.: exibirá a data do documento;
- Lote: exibirá o lote;
- Pessoa: exibirá o cliente;
- Vencimento: exibirá a data de vencimento;
- Valor: exibirá o valor total;
- Observação: exibirá as observações.
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2 Contas a Receber
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Contas a receber são os lançamentos pendentes dos clientes. O sistema exibirá as contas a receber referentes aos filtros informados. O sistema lança contas a receber automaticamente quando são realizadas vendas com formas de pagamento: notas aprazo, carta frete, cartões, entre outras.
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2.1 Lançamento Contas a Receber
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lancamentocontas |
Para realizar lançamentos manuais de títulos a receber será necessário acessar o menu Movimentações Financeiras e informar uma conta a receber, após informar a contana conta na janela de filtros clicar no botão Novo, será exibida a janela de seleção do motivo de movimentação.
Após clicar no botão Confirmar será exibida janela com os campos:
- Empresa: informar a empresa em que será lançado;
- Data movto: informar a data da movimentação do lançamento;
- Turno: informar o turno;
- Usuário: exibirá o usuário logado;
- Motivo: exibirá o motivo selecionado para a conta;
- Débito: exibirá a conta a debitar automaticamente;
- Crédito: exibirá a conta a creditar automaticamente;
- Documento: informar a identificação do documento;
- Data doc.: informar a data do documento;
- Lote: informar o lote;
- Pessoa: informar o cliente que será vinculado ao lançamento;
- Vencimento: informar a data do vencimento do lançamento;
- Valor: informar o valor;
- Observação: informar observações, campo opcional.
Conforme imagem abaixo:
Após informar os campos clicar no botão Confirmar, e o lançamento será registrado, conforme a imagem abaixo:
2.2 Baixa Contas a Receber Âncora baixacontas baixacontas
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Para realizar a baixa clicar no botão Sim, serão realizadas as baixas, ao clicar em Não permitirá alterar os dados para posterior baixa.
Âncora contasapagar contasapagar
3 Contas a Pagar
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contasapagar |
Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa. O sistema exibirá as contas a pagar referentes aos filtros informados. O sistema realizará os lançamentos automaticamente e permitirá realizar os lançamentos manualmente.
Âncora lancamentocontasapagar lancamentocontasapagar
3.1 Lançamento Contas a Pagar
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Após o lançamento de uma nota pode-se proceder o pagamento da fatura ao fornecedor. A fatura poderá ser lançada no Contas a pagar da empresa.
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Também é possível lançar contas a pagar pelo menu Movimentação de Contas, conforme visto no tópico 1.
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3.2 Baixa Contas a Pagar
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O processo de baixa do Contas a Pagar será o mesmo que o do Contas a Receber, conforme visto do tópico 2.2, porém o "pagamento" da fatura não é obrigatório.
Âncora receitas receitas
4 Receitas
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Receitas são todos os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços, porém nem todos são oriundos de vendas ou prestação de serviços, como por exemplo: aluguéis, rendimentos de uma aplicação financeira, juros e etc. É possível lançar receitas no sistema da forma como são lançadas as contas a receber e as contas a pagar, pelo menu Movimentação de Contas.
Âncora despesas despesas
5 Despesas
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Despesa é todo o gasto de caráter geral, relacionado com a administração e vendas, como por exemplo juros, multas, material de escritório, etc. A diferença entre despesa e custo é que a despesa não pode ser diretamente relacionada com o produto final. Para a contabilidade, uma despesa representa uma diminuição do ativo e aumento do passivo e assim como as receitas provocam um aumento do patrimônio líquido, as despesas, diminuem o valor do mesmo. É possível lançar despesas no sistema da forma como são lançadas as contas a receber e as contas a pagar, através da rotina de Movimentação de Contas.
Âncora relatorios relatorios
6 Relatórios
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das movimentações de contas.
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6.1 Livro Caixa
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Este relatório buscará informações referentes a toda movimentação dos Caixas da empresa consultada. O relatório de Livro caixa, poderá ser acessado através do menu Financeiro > Relatórios > Caixas > Livro Caixa.
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Após selecionar os filtros clicar em Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem abaixo:
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6.2 Movimentação de Contas
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Este relatório exibirá as informações de entradas e saídas das contas juntamentecom juntamente com seu saldo inicial e final para um período informado, poderá ser acessado através do Menu Financeiro > Relatórios > Movimentação de contas > Movimentação dasdas contas.
O relatório possui os filtros:
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- Modo: selecionar o tipo de relatório, analítico, sintético ou resumido;
- Agrupar: permitirá agrupar por dia, mês, empresa, motivo de movimentação ou não agrupar;
- Lançamentos: selecionar quais tipos de lançamentos serão exibidos;
- Exibir: permitirá alterar a exibição do relatório, este campo possui as seguintesopçõesseguintes opções:
- Movimento de contas filhas: permitirá exibir as movimentações de contasfilhascontas filhas;
- Saldo devedor da pessoa: exibirá o saldo de dívidas da pessoa informada;
- Desconsiderar o saldo inicial da conta: desconsiderará o saldo inicial dacontada conta;
- Apenas movimentação de contas do ATIVO e PASSIVO: não exibirá as movimentações de outras contas que não sejam Ativo ou Passivo.
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Após selecionar os filtros clicar em Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem abaixo:
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6.3 Saldo de Contas
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Este relatório busca as informações do saldo das contas e poderá ser acessadoatravés acessado através do Menu Financeiro > Relatórios > Movimentação de contas > Saldo de contas.
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Após selecionar os filtros clicar em Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem abaixo:
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6.4 Movimentação de Contas por Vencimento
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Este relatório busca as informações de movimentação das contas por vencimentos. O relatório Movimentação de contas por vencimento, poderá ser acessado através do Menu Financeiro > Relatórios > Movimentação de contas >Movimentação de contas por vencimento. Este relatório possui os seguintes campos:
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Após selecionar os filtros clicar em Visualizar. O relatório será exibido, conforme imagem abaixo:
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