No dia a dia de um operador de caixa, inúmeros lançamentos são realizados além de recebimentos de crediário e vendas. Neste treinamento, você irá aprender como lançar Pagamentos e Recebimentos no Seta ERP. 

Geralmente, os lançamentos de Pagamentos são realizados para registrar despesas da loja, como por exemplo: fornecedor de água, contas de energia, materiais de expediente, entre outros.

Aqui você vai encontrar:

Image Added O que é a ferramenta? 

Já os lançamentos de Recebimentos, são realizados para registrar alguma movimentação que ocorreu na loja que não tenha relação com pagamentos de clientes e nem com venda, como por exemplo: recebimento de troco, empréstimo devolvido, entre outros. Pode ser utilizada para quando temos algo a receber do cliente e não está registrado em nosso sistema ou também em caso de migração de sistema quando por algum motivo não é importado o título a receber. 

Image Added Vídeos da ferramenta

Image Added Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'

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Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos

Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.

Encontre o módulo Caixa 

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Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.

Funcionalidade

Para realizar o lançamentos dessas operações, siga os passos abaixo.

Passo 01: Acesse o Módulo Caixa e clique no botão Outros lançamentos ou Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt atalho Alt + O;.

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Passo 02: No campo Operação, selecione Recebimento ou Pagamento;Recebimento

Passo 03: Preencha os campos necessários e clique no botão F8 - OK, confirmando o lançamento;
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...

• Pessoa: para que está sendo pago essa despesa É o indivíduo que está pagando algo para empresa e mesma está recebendo;
• Item: referente ao item do plano de contas que faz referência ao DRE, é uma descrição da despesa;
• Descrição: informar o que foi adquirido com esse pagamento;
• Tipo Doc: informar informar se foi recebido algum comprovante fiscal;
  • 1 - Nota Fiscal Manual;
  • 2 - Nota fiscal Impressa;
  • 3 - Cupom Fiscal;
  • 4 - Guias e Recibos
• Documento: caso tenha sido disponibilizado comprovante fiscal, neste campo poderá ser informado o número;
• Movimento: O campo movimento fica desabilitado, porém fica informado por padrão 'Entrada';
• Dinheiro/Débito: informar o valor do lançamento.

Passo 04: O comprovante a ser impresso será no mesmo modelo de sangria:

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Obs.: a diferença entre o lançamento de Recebimento e Pagamento, está no campo Movimento. Lançamento de Recebimento, sempre será Entrada, enquanto lançamento de Pagamento, sempre será Saída.

Segue abaixo, um vídeo explicando o procedimento detalhado acima.

Bom vídeo!!

• Se um valor for inserido no campo, o sistema ativará os campos Operadora, Bandeira e Autorização/Parcelamento, todos localizados na seção de Cartão. No campo Operadora, é possível selecionar uma opção já cadastrada, da mesma forma que no campo Bandeira. Quanto ao campo Autorização/Parcelamento, você pode fornecer qualquer informação relevante.
• Cartão/Cheque Pré:  Se um valor for inserido no campo, o sistema ativará os campos Operadora, Bandeira e Autorização/Parcelamento, todos pertencentes à seção de Cartão. No campo Operadora, você pode escolher uma opção previamente cadastrada, assim como no campo Bandeira. Além disso, os campos CMC7, Cheque, Banco e Vencimento ficarão disponíveis. CMC7 e Cheque são campos de entrada livre, o Banco permite selecionar apenas instituições financeiras cadastradas no sistema, e para o campo Vencimento, ao clicar na lupa, será exibido um calendário para definir a data desejada.
• Cheque Bom: Caso insira um valor, irá habilitar os campos CMC7, Cheque, Banco, Vencimento.

Passo 04: Após validar os dados para realização do lançamento, clicar em OK e Confirmar o Lançamento no Caixa clicando em SIM. 

Passo 05: Confirmando o Lançamento no Caixa, apresentara uma tela para impressão de comprovante de lançamento, onde podemos Imprimir, Visualizar ou Cancelar. 

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