Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Já os lançamentos de Recebimentos, são realizados para registrar alguma movimentação que ocorreu na loja que não tenha relação com pagamentos de clientes e nem com venda, como por exemplo: recebimento de troco, empréstimo devolvido, entre outros. Pode ser utilizada para quando temos algo a receber do cliente e não está registrado em nosso sistema ou também em caso de migração de sistema quando por algum motivo não é importado o título a receber. 

Vídeos da ferramenta

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'

Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos

Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.

Encontre o módulo Caixa 

Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.

Funcionalidade

Para realizar o lançamentos dessas operações, siga os passos abaixo.

Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.

Passo 02: No campo Operação, selecione Recebimento

Passo 03: Preencha os campos necessários: 

• Pessoa: É o indivíduo que está pagando algo para empresa e mesma está recebendo;
• Item: referente ao item do plano de contas que faz referência ao DRE, é uma descrição da despesa;
• Descrição: informar o que foi adquirido com esse pagamento;
• Tipo Doc: informar se foi recebido algum comprovante fiscal;
  • 1 - Nota Fiscal Manual;
  • 2 - Nota fiscal Impressa;
  • 3 - Cupom Fiscal;
  • 4 - Guias e Recibos
• Documento: caso tenha sido disponibilizado comprovante fiscal, neste campo poderá ser informado o número;
• Movimento: O campo movimento fica desabilitado, porém fica informado por padrão 'Entrada';
• Dinheiro/Débito: Se um valor for inserido no campo, o sistema ativará os campos Operadora, Bandeira e Autorização/Parcelamento, todos localizados na seção de Cartão. No campo Operadora, é possível selecionar uma opção já cadastrada, da mesma forma que no campo Bandeira. Quanto ao campo Autorização/Parcelamento, você pode fornecer qualquer informação relevante.
• Cartão/Cheque Pré:  Se um valor for inserido no campo, o sistema ativará os campos Operadora, Bandeira e Autorização/Parcelamento, todos pertencentes à seção de Cartão. No campo Operadora, você pode escolher uma opção previamente cadastrada, assim como no campo Bandeira. Além disso, os campos CMC7, Cheque, Banco e Vencimento ficarão disponíveis. CMC7 e Cheque são campos de entrada livre, o Banco permite selecionar apenas instituições financeiras cadastradas no sistema, e para o campo Vencimento, ao clicar na lupa, será exibido um calendário para definir a data desejada.
• Cheque Bom: Caso insira um valor, irá habilitar os campos CMC7, Cheque, Banco, Vencimento.

Passo 04: Após validar os dados para realização do lançamento, clicar em OK e Confirmar o Lançamento no Caixa clicando em SIM. 

Passo 05: Confirmando o Lançamento no Caixa, apresentara uma tela para impressão de comprovante de lançamento, onde podemos Imprimir, Visualizar ou Cancelar.