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Após, ele abrirá a tela abaixo para que sejam inseridos os valores corretos de Fechamento, sendo necessário inserir os valores no item de ''CORREÇÃO'':
Veja os campos:
Código: É o código do Caixa
Competência: O dia em que o Caixa foi aberto pelo usuário logado
Abertura: Data em que o Caixa foi aberto
Fechamento: Data em que o Caixa foi Fechado pela última vez
Funcionário: Nome do usuário que abriu o Caixa
Computador: Nome da Máquina onde o caixa foi aberto
Dinheiro enviado para o Financeiro: Dinheiro destinado para o uma conta ou o 'cofre' da loja. Não fica na empresa, vai para um setor específico
Soma das operações com Cartão: É a soma dos valores de cartão que transacionaram no caixa do dia
Soma das operações com Cheque: É a soma dos valores de cheque que ocorreram no caixa do dia
Dinheiro mantido no caixa para troco: O valor informado irá permanecer na empresa e irá aparecer no caixa do outro dia como valor Inicial
Atenção:
| Aviso |
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Somente usuários autorizados podem fazer esta correção. * Em auditoria dos Caixas > Correção de fechamento: Esta função não faz o estorno do fechamento, apenas corrige os valores informados no fechamento do caixa pela operadora. |
Para realizar Estornos no caixa, pode-se utilizar o item abaixo:
| Expandir |
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Para realizar o Estorno, é necessário selecionar o Lote a ser estornado, com base no Nome do Cliente e Valor, selecionar o estorno e informar a justificativa, após isso, concluir: |
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Se você preferir temos vídeos explicando todo o processo também. Bom vídeo! |
