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Um exemplo prático é quando pagamos uma conta de energia, em que o pagamento foi realizado dia 01/02/2021, mas a competência dessa conta paga é referente ao mês anterior, ou seja, para o DRE irá contabilizar em 01/2021 já no Fluxo de caixa realizado irá contabilizar no mês 02/2021.
Como posso especificar um saldo inicial no Fluxo de Caixa Realizado?
No início do processo, você tem duas opções para configurar o saldo inicial. Pode optar por buscar automaticamente das contas correntes registradas no sistema ou inserir manualmente um valor de início. Essa flexibilidade permite começar o acompanhamento de acordo com sua preferência.
O que é o Fluxo de Caixa e qual a sua importância para a gestão financeira da empresa?
O Fluxo de Caixa é um relatório essencial para o fechamento contábil e também uma ferramenta gerencial crucial. Ele controla a movimentação financeira, registrando entradas e saídas de um determinado período. Essa ferramenta facilita a gestão ao fornecer informações precisas sobre valores a pagar (obrigações assumidas) e valores a receber (receitas previstas), permitindo que os gestores tomem decisões com base na situação financeira real da empresa.
Como editar um título no Fluxo de Caixa Realizado para obter informações detalhadas?
Para editar um título no Fluxo de Caixa Realizado e obter informações detalhadas:
- Na tela do Fluxo de Caixa Realizado, clique em "Editar título".
- Uma tela com informações detalhadas, como títulos a receber/pagar, será exibida.
- Essa opção permite uma análise minuciosa do título, incluindo valores, datas e outras informações relevantes para a gestão financeira.
Manual de uso da ferramenta
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Para se ter uma visão detalhada do que se trata o lançamento pode clicar em cima de uma das opções (Custos Fixos por exemplo) e clicar em detalhar assim irá trazer um demonstrativo dos lançamentos clicando no botão Ver Lançamentos.
Na nova tela que se abre, você pode usar os seguintes recursos:
Exportar Excel: Exporte para o Excel todos os títulos que aparecem na tela
Editar título: Possibilita visualizar de forma mais detalhada um determinado título, ao clicar no botão irá aparecer a tela de títulos a receber/pagar com toda a informação do mesmo.
Consultar Venda: Permite uma visualização minuciosa da venda selecionada, com acesso a todas as informações disponibilizadas na tela de consulta.
Vamos para um outro exemplo de filtro:
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Clique em lançamento e veja os títulos
- Posso visualizar os lançamentos oriundos de transferências do caixa para o financeiro (isso ocorre no fechamento do caixa quando informo o valor que tinha em dinheiro esse valor automaticamente vai para o financeiro ou conta parametrizada no cadastro de empresas)
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4.3: O filtro irá trazer exatamente o valor de vendas A vista apresentando dentro do Fluxo de caixa realizado:
VENDAS A PRAZO
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5.1: Os valores que irá aparecer nos títulos a receber não será compatível com o total de vendas Aprazo, dentro do fluxo de caixa, pois no Fluxo de caixa realizado não traz os valores de Quitação (recebimento de títulos).
5.2: Para conferir se os valores estão corretos vamos levantar os valores de recebimento de títulos neste período, e reduzir total das vendas A prazo apresentada, tendo que bater o valor com o do Fluxo de caixa realizado:
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* Item>>> 003 – RECEBIMENTOS DE TITULOS
Veja o resultado
6.1: Redução dos valores feito conforme imagem a baixo:
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* Item>>> 007 – DEVOLUÇÕES/TROCA (CLIENTES).
Veja o resultado
7.1: O filtro irá trazer exatamente o valor das Devoluções/Trocas apresentando dentro do Fluxo de caixa realizado.
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