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Neste documento você encontrará o passo a passo para consultar o Plano de Contas do SetaERP e como cadastrar um novo item no plano de contas. O Plano de Contas é uma ferramenta que auxilia na organização e categorização das informações econômico-financeiras da organização, ou seja, esta ferramenta estabelece um padrão para o registro das operações de entrada e saída e a partir dele são estruturadas análises financeiras, como Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE e Fluxo de Caixa.
Dúvidas frequentes (FAQ)
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Alguns itens do plano de contas não conseguimos alterar, por quê?R.: São itens de uso padrão do sistema. Estes itens vem com as opções desabilitadas para alterações e estará marcado a opção "uso do sistema". Estes itens estão vinculados de forma padrão no sistema as principais rotinas como venda, devolução, compras e etc.
Como inserir um item do plano de contas no DRE?R.: Basta selecionar o item desejado e em seu cadastro marcar a opção "Entra no DRE". |
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Automaticamente o sistema irá marcar o campo "DRE?"
Posso alterar um item do plano de contas?R.: Sim. Basta selecionar o item desejado e clicar duas vezes sobre ele ou selecionar e teclar enter e abrirá a tela do cadastro do item.
Como liberamos o item do plano de contas para ser utilizado em lançamentos no caixa?R.: Selecione o item do plano de contas que deseja liberar e em seu cadastro marque a opção "Permite lançamentos no caixa". |
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Manual de uso da ferramenta
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Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso .
Cadastramento de Itens no Plano de Contas
ACESSO: Retaguarda > Financeiro > Plano de Contas
Consultando o plano de contas
> encontre o módulo 'Cadastramento dos Itens do Financeiro (Plano de Contas) e deixe marcado as caixas de seleção Acessar, Modificar, Excluir.
Acessar: Acesso a tela de cadastro dos itens do financeiro(plano de contas)
Modificar: Permite criar um novo item do plano de contas ou alterar um existente.
Também tem o módulo 'Rateio de Despesas' e deixe marcado as caixas de seleção Acessar, Modificar, Excluir.
Consultando o plano de contas
Para acessar o Plano de Contas é necessário acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, em seguida Menu Financeiro e clicar na opção Plano de Contas.
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Após localizar o item desejado, com a movimentação ambos, é necessário selecioná-lo com um clique e selecionar o botão Regra do Rateio do lado esquerdo da tela, caso a movimentação esteja diferente de ambos, o botão de regra de rateio ficará desativado. lado esquerdo da tela, caso a movimentação esteja diferente de ambos, o botão de regra de rateio ficará desativado.
Clique no botão Regra de Rateio
Editar regras de rateio:
11. O botão 'Editar' na tela oferece a possibilidade de modificar uma regra existente no sistema. Ao selecionar essa opção, você pode fazer ajustes nos valores, porcentagens ou qualquer outra configuração relacionada à regra de rateio.
Excluir regras de rateio:
12. O botão 'Excluir' na tela permite remover uma regra específica do sistema. Ao clicar nesse botão, a regra selecionada será permanentemente eliminada do conjunto de regras de rateio. Isso é útil para remover regras que não são mais necessárias ou relevantes para a gestão financeira da empresa
O sistema permite que eu exclua uma regra que está vinculada a um título que já foi baixado?
13. Se a regra já estiver vinculada a algum título, não é possível excluí-la. Nesse caso, o sistema apresentará uma mensagem informando sobre essa impossibilidade.
Além disso, ao editar a regra, lembre-se de que essa edição se aplicará somente aos próximos títulos que utilizarem essa regra. Os títulos já vinculados com outros valores e/ou porcentagens não serão afetados pela alteração.
No campo do Filtro tem o botão Empresa ou Centro de Custo
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No primeiro exemplo abaixo foi tirada uma listagem de títulos a pagar em aberto (relatório 1) com competência no mês de abril, agrupados pelo item do plano de contas.
No segundo exemplo, foi utilizado o mesmo filtro nos títulos a pagar, mas dessa vez escolhendo o relatório 2 - Resumo de Títulos a Pagar.
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