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changes.mady.by.user Bruno Henrique Alves Chaves

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changes.mady.by.user Flavia Serafim Moreira

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Índice
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O trocopay trata-se do troco digital gerado pela API Rodobank, onde o posto pode transferir os valores para uma conta específica que será usada para que a API faça as transferências dos trocos

    Bem-vindo ao Troco Pay!

    O Troco Pay é uma solução inovadora que permite a gestão do troco digital, integrado com a API Rodobank. Por meio deste sistema, o estabelecimento pode transferir automaticamente o valor do troco para uma conta específica, de onde a API realizará a transferência bancária diretamente para o motorista ou contratado.

    O sistema

comporta as implementações necessárias

foi implementado para tratar as vendas

com trocopay que foram realizadas

realizadas com o Troco Pay no PDV

. Quando o usuário fazer

, automatizando todo o processo. Ao registrar uma venda com

trocopay

troco digital,

vai popular as

as informações necessárias são automaticamente salvas nas novas colunas

criadas no

do banco de dados, e

gerar

a despesa é gerada no momento da confirmação do caixa, garantindo agilidade e precisão na contabilização.

Assista o vídeo e confira:


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Painel
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Índice
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Painel

Pré-Requisitos

      1

)

. Solicitar os dados de integração à Rodobank/Troco Pay

os dados

:

  • ID do Cliente
e
  • Token para a integração

     2.

Configurações no EMSys

Siga os procedimentos abaixo para a configurar a Integração com Troco Pay.

Parâmetros Empresa

Acesse o Parâmetros Empresa no EMSys:

EMSys3 > Sistema > Parâmetros Empresa > Troco Pay.

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Verificar no portal da Rodobank/Troco Pay e com o cliente:

  • Quais usuários e senhas de operadores têm acesso ao portal.
  • Esta informação é essencial para definir quais operadores terão permissão para cancelar vendas vinculadas ao Troco Pay.

Observação: A configuração detalhada dos operadores no TAC será abordada na seção a seguir.

      3. Versões recomendadas:

  • TAC: Versão 3.1.0.420 ou superior
  • EMSys: Versão 3.5.22.25 ou superior



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Configurações no EMSys

Parâmetros Empresa

       Acesse EMSys3 → Sistema  →  Parâmetros Empresa  → Troco Pay.

  1. Clique na opção Troco Pay no menu esquerdo da tela.
  2. Marque a opção
: "
  1. Ativar a Integração com Troco Pay.
"
  2. Informe o código ID Cliente Integração repassado pela Rodobank.
  3. Informe o Token de Integração repassado pela Rodobank
Clique
  1.  Informe o Favorecido.
  2. Inclua o tipo de despesa.
  3.  Informe o tipo de Mnemônico.
  4.  Clique no botão Confirmar para salvar as configurações.

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Cadastro Forma de Pagamento

Acesse o cadastro de Forma de Pagamento

através da tela

:

EMSys3 > Gerencial > PDV > Forma de Pagamento > Cadastro

EMSys3 →  Gerencial →  PDV →  Forma de Pagamento →  Cadastro Forma de Pagamento.

Pesquise a forma de pagamento que será utilizada na integração Troco Pay

. Marque

, e marque a opção Troco Pay conforme destacado na imagem abaixo:


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Cadastro de Pessoas

É possível

parametrizar

configurar o cliente para receber

somete

somente um tipo de troco e, se for um contratado, também para agendar o pagamento

caso seja um contratado.Para isso é preciso informar no

.

Embora essa configuração não seja obrigatória, ao finalizar a venda no PDV, as opções de troco e pagamento agendado serão exibidas automaticamente na tela de finalização da venda.

Caso a opção de troco tenha sido configurada no cadastro de pessoa no EMSys para um motorista ou contratado, somente essa opção ficará disponível para finalizar a venda no PDV TAC. O operador não poderá alterar para uma opção diferente da registrada no cadastro do EMSys.

Essa funcionalidade é especialmente útil para grandes empresas e transportadoras, que possuem um cadastro de "Contratado" que inclui múltiplos motoristas por exemplo.

No cadastro de Pessoas (Cliente), será necessário informar, a opção

do

de troco no momento da venda, o código do contratado, e a quantidade de

Dias

dias de

Depósito

depósito.

 

Acesse

a tela Gerencial > Pessoas > Pessoa > Pessoas > Outros > Troco Pay:

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 Selecione

: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Outros → Troco Pay.

1. Selecione uma das opções de troco para

ser realizado a baixa corretamente

garantir o correto processamento da baixa no momento da venda no PDV:

 

  • Troco para o Contratado
;
  • .
  • Troco para o Contratado com repasse ao Motorista
;
  • .
  • Troco para o Motorista
;
  • .
  • Definido no momento da venda
;
  • .

2. Se

optar por opção de troco

a opção desejada for Troco para o Contratado,  é necessário selecionar o cadastro de pessoa do

Contratado através desta opção

contratado utilizando a opção correspondente.

3.

É necessário informar o campo

Caso informe a Quantidade de Dias de Depósito, a transferência bancária será realizada pela Troco Pay para a conta destino, contando a partir dadata da venda, em dias corridos, conforme o período informado.

Exemplo: Se a venda foi realizada em e a quantidade de dias de depósito informada for 3, a transferência será feita em .


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Exportação de Dados

        TAC Online: Ao salvar os registros, os parâmetros

são

serão enviados automaticamente para o TAC via Web Service.

TAC Offline: Realizar

        TAC Off-line: Para realizar a exportação de dados

através do menu:

Gerencial > PDV > Exportação de Dados

TAC -

, acesse Gerencial → PDV → Exportação de Dados.

  1. Selecione o PDV que irá receber os dados.
  2. Marque a opção Cliente.
  3. Marque a opção Forma de Pagamento.
  4. Marque a opção Parâmetros.
  5. Clique no botãoExportar Dados e aguarde a conclusão do processo.


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Painel

Configurações no TAC 

Controle de Acesso Operador 

       Por padrão, todos os operadores cadastrados no TAC têm permissão para finalizar vendas com Troco Pay.

       No entanto, é necessário habilitar o(s) usuário(s) que terão permissão para cancelar uma venda com transação Troco Pay.

       É possível habilitar todos os operadores ou restringir a permissão apenas aosupervisor. Caso seja habilitado apenas o supervisor, para cancelar a venda, será necessário informar os dados de acesso do supervisor e prosseguir com a liberação.

       Acesse: TG3Config > Selecionar o Operador > Configurar Operador.

  1. Na tela demonstrada abaixo, o botão Troco Pay aparecerá na parte superior. Clique nesse botão e forneça o usuário e a senha do operador cadastrado no portal Troco Pay (veja os Pré-Requisitos para mais detalhes).
  2. Clique em OK para finalizar a configuração.


Nota
titleObservação

O usuário e senha solicitados nesta tela devem ser os mesmos fornecidos pelo Troco Pay. Caso sejam informados de forma incorreta, o cancelamento da venda será impedido.


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Painel

Funcionalidades no TAC 

Consulta Cadastro Troco Pay

      No TAC possui uma tela para realizar consultas de Motorista, Contratado e transações realizadas. O acesso a cada tela é feita através dos menus abaixo:

  • TAC
->
  • → Administração
->
  • →  Troco Pay
->
  • →  Consultar Motorista
;
  • .
  • TAC
->
  • → Administração
->
  • →  Troco Pay
->
  • →  Consultar Contratado
;
  • .

      Basta informar o CPF ou CNPJ do cliente/contratado/motorista no campo Identificação e clicar no botão pesquisar:

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TAC -


Jornada de Venda com Troco Pay

Ao realizar uma venda com troco, será

exibido

exibida uma tela perguntando se deseja utilizar o Troco Pay

:

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Se

para o repasse do troco, conforme mostrado abaixo.

1. Se o usuário clicar em

"

Não

"

, o sistema

segue a

continuará com o processo de venda normal, e o operador

deve

deverá efetuar o troco em dinheiro.


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2. Se o usuário clicar em

"

Sim

"

, o sistema

segue

avançará para uma nova tela onde

é

será possível dividir o troco entre Dinheiro e Troco Pay

(

, caso deseje dividir o valor do troco

em dinheiro e troco pay):Image Removed

entre essas duas opções.

3. No campo Espécie, informe o valor que será repassado ao cliente em espécie. Se o valor total do troco for repassado à Troco Pay, deixe

esse

este campo com valor

0

zerado.

4. No campo Valor Troco Pay informe o valor que será repassado

à

ao Troco Pay.

Clique no botão OK. Uma nova tela onde será inserido o cpf/cnpj de quem irá receber o trocopay:

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No campo Identificação informe o CPF/CNPJ do motorista/contratado e clique no botão pesquisar.

Após a pesquisa o sistema vai exibir uma tela

Após isso, clique em OK.


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5. A tela de Forma de Pagamento será exibida. Nesse momento, deve ser inserido no campo de identificação deve ser inserido o CPF ou CNPJ de quem irá receber oTroco Pay, clique na lupa para pesquisar.


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6. Durante a pesquisa, se o motorista ou contratado for encontrado, o sistema exibirá a tela abaixo com os dados completos do motorista/

Contratado:

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Observação: Caso seja uma nova ativação é necessário preencher os dados.

Após preencher e seguir

contratado.

Nota
titleObservação

Se o CPF ou CNPJ do motorista ou contratado não for encontrado na pesquisa, será exibida a mensagem: "Nenhum Registro Encontrado" ao clicar OK, o sistema novamente exibirá uma mensagem "Realize um novo cadastro para o motorista e para o contatado".

O operador deverá preencher todos os dados solicitados e clicar em OK para prosseguir, os dados do novo cadastro serão enviados para o Troco Pay.


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7. Após preencher as informações e prosseguir com a venda, o

trocopay

Troco Pay será

realizado

processado e a venda será finalizada.


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Image RemovedImage Removed


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8. Será emitido o comprovante do troco enviado

à

ao Troco Pay

:

.

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TAC -

Consulta transações

É possível consultar todas as transações realizadas com Troco Pay diretamente no PDV. Basta acessar o menu:

TAC > Administração > TrocoPay > Transações.

Opção de filtros por Status, Perído das transações ou selecionando um turno específico. Clique no botão pesquisar para exibir os dados na tela:

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TAC - Cancelamento Troco Pay 

Hoje o Cancelamento de um Troco Pay é vinculado ao cancelamento do documento fiscal, basta realizar o cancelamento da nota que o troco pay será cancelado automaticamente.

Para realizar o cancelamento é necessário ter um operador com um usuário troco pay que tenha permissão para realizar o cancelamento.

Abra o aplicativo TG3Config na pasta padrão do TAC e acesse a opção:

TG3Config > Seleciona Operador > Troco Pay:

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O cancelamento é possível ser feito completo e parcial:

  • Completo: é feito o estorno total do valor trocopay;
  • Parcial: é feito o estorno parcial do valor de acordo com o que tem disponível na conta do cliente (necessário acesso de supervisor);

Informações Técnicas

Ao realizar a exportação de dados
  • No Menu Administração → Troco Pay → Transações, é possívelrealizar pesquisas detalhadas por período, status e turno das transações, facilitando a verificação e a conciliação de eventuais inconsistências no processo.


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  •  Caso haja algum erro no status da transação, há uma opção de Conciliar Pendências para garantir que o sistema atualize corretamente o status de cada operação.


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Cancelamento Troco Pay

O cancelamento do Troco Pay não pode ser feito de forma independente, pois está vinculado à venda. Para cancelar o Troco Pay, é necessário cancelar toda a venda, não sendo possível cancelar apenas o valor do troco.

O processo de cancelamento do troco exige que a nota fiscal associada seja cancelada primeiro. Após o cancelamento da nota, o sistema realizará automaticamente o cancelamento do Troco Pay. Para realizar essa ação, é necessário que o operador tenha um usuário Troco Pay com a permissão adequada para cancelamento. Usuários sem essa permissão não poderão realizar o cancelamento do Troco Pay. O administrador tem a possibilidade de remover ou alterar permissões de usuários, restringindo ou concedendo acesso para cancelar transações (conforme descrito nas orientações do item 2.1).

1. Para realizar o cancelamento, acesse o Gerenciado de Documentos Fiscais, clique no botãoCancelar, em seguida insira a Justificativa do Cancelamento, clique em OK para confirmar.


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           2. Caso o cancelamento seja efetuado, será exibida a mensagem "Troco Pay Cancelado com Sucesso",  esta transação será refletida no Portal do Rodobank, confirmando o cancelamento da operação.


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Painel

Informações Técnicas

Exportação de Parâmetros

  • Ao realizar a Exportação de Parâmetros para o PDV TAC, o indicativo de que a empresa está habilitada para realizar troco com Troco Pay é armazenado na tabela tab_parametro_sistema, conforme ilustrado na imagem abaixo. Os seguintes códigos de parâmetros são utilizados:

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    Exportação de Forma de Pagamento 

      Ao realizar a exportação da Forma de Pagamento para o PDV TAC, o indicativo de que a forma de pagamento está habilitada para

TrocoPay

Troco Pay é armazenado na coluna ind_trocopay

na

da tabela tab_forma_pagto.

Recebe valores

O valor será:

  • 'S' paraSim
está
  • (habilitado
e
  • )
  • 'N' para Não
está habilitado.Informação é exportada para o TAC na tab_cliente, colunas ind_destino_trocopay e dta_pagto_trocopay;
  • (não habilitado)

    Exportação de Cliente para o PDV TAC:

     Ao realizar a exportação de Cliente para o PDV TAC, o indicativo das opções de troco informadas no EMSys é gravado na coluna ind_destino_trocopay da tabela tab_cliente, conforme a opção selecionada:

  • Troco para o Contratado = TC
  • Troco para o Contratado com Repasse ao Motorista = CM
  • Troco para o Motorista = TM
  • Definido no momento da venda = DV

     Além disso, a Quantidade de Dias para Depósito será gravada na coluna dta_pagto_trocopay da tabela tab_cliente.