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Os dois tipos de lançamento serão explicados mais abaixo.
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Movimentação de Cartões nas Versões Anteriores
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Nas versões anteriores, o controle dos lançamentos de cartões podia ser feito automaticamente por meio de uma configuração dentro |
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do Cadastro de Tipo de Pagamentos. Figura 01 - Movimentação Financeira Automática do Tipo Cartão Com a |
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opção Gerar movimentação financeira automaticamente |
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marcada, era necessário informar a conta e os planos de contas referentes à despesa e receita para o lançamento. Assim que fosse efetuado o fechamento de caixa e a conciliação bancária, os lançamentos seriam feitos automaticamente, nos respectivos conta e planos de contas. Essa maneira de controlar os lançamentos de cartão funciona bem para o tipo débito, pois, o recebimento é no dia seguinte, logo o previsionamento, acontece de forma correta, entretanto, para os cartões do tipo crédito, não era possível ter esse tipo de certeza, pois nem sempre o dia de recebimento seria o programado, desta maneira, comprometendo o previsionamento. Por esse motivo, foi criada essa nova alternativa de efetuar lançamentos para cartões, onde ficará a critério do usuário qual das maneiras utilizar. |
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Movimentação de Cartões na Versão Nova
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Após o fechamento diário das vendas, deverão ser feitos os previsionamentos dos lançamentos, para isso, vá ao |
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menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões. Figura 02 - Lançamento de Movimentações de Cartão Para a geração dos lançamentos existem duas opções nesta tela, conforme seguem modelos abaixo que poderão ser seguidos, de acordo com o que se adequar melhor. |
Lançamento a partir dos registros gravados no banco de dados
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Existem vários filtros que poderão ser feitos, o mais comum será por período de vendas (data), também poderá ser informado |
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o NSU, que é um número único de transação obtido no momento da autorização e poderá ser localizado |
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no Comprovante de Crédito ou Débito |
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na linha REF. HOST., entretanto este não é o número da autorização em si, o número da autorização é impresso na linha anterior. Poderão ser efetuados filtros por |
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ou pela tecla de |
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atalho F4 |
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ou por ou pela tecla de |
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atalho F8, por padrão ambas virão com todas marcadas, mas se |
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desejar clique nos respectivos botões para selecionar determinadas filiais ou operadoras. Por padrão também virá marcada a |
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opção Não Previsionada, mas se desejar, marque uma das outras opções (Previsionada / Todas) |
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e clique |
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em |
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ou pela tecla de |
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atalho F3 |
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para finalizar a consulta e serão exibidas as transações gravadas conforme exemplo da Figura 02 acima. Se desejar visualizar os detalhes de cada transação, selecione o registro desejado |
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e clique na |
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aba Detalhes da Movimentação |
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ou F2. Figura 03 - Detalhes da Movimentação |
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com F5 |
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ou F6 |
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e clique no botão e depois na opção Gerar Marcados (F11). Figura 04 - Gerar Movimentação Financeira a Partir das Transações do Banco de Dados |
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Após clicar na opção será exibida a seguinte tela: Figura 05 - Lançamento do Previsionamento Observe que são exibidos |
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os Totais Bruto |
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e Líquido, de acordo com a quantidade de registros selecionados na tela anterior. |
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O Total Líquido |
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levará em consideração o percentual |
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de Taxa de Desconto configurada anteriormente no tipo de pagamento correspondente |
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ao Cartão utilizado no momento da venda. Escolha a data prevista para o crédito, os outros campos serão preenchidos automaticamente, também de acordo com o que foi configurado anteriormente no Tipo de Pagamento utilizado na venda. |
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Lançamento a partir dos arquivos de extrato eletrônico
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Em |
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seguida clique no botão |
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ou F3 |
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e o lançamento será enviado para a Movimentação de Contas |
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com status Previsionado.
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menu Configurações > Filiais > Financeiro e configure o diretório desejado no |
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campo Caminho dos arquivos de Extrato Eletrônico. Figura 06 - Configuração do Caminho para Leitura dos Arquivos de Extrato Eletrônico Em seguida vá ao |
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menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões > Gerar Lançamento > Gerar por arquivo de Extrato Eletrônico. Figura 07 - Leitura dos Arquivos de Extrato Eletrônico Serão listados todos os arquivos existentes no diretório e seus respectivos tipos de movimentação. O nome dos arquivos não será padronizado, dependerá da operadora do cartão, apenas o formato destes será sempre em .TXT. Clique sobre o arquivo que deseja ler inicialmente e em seguida no botão |
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ou F3. Figura 08 - Resumo de Vendas A movimentação contida no arquivo eletrônico será montada em blocos na tela, por isso, o nome |
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de Resumo de Vendas. Nota-se a formação de blocos pelas |
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colunas Valor Bruto |
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e Valor Líquido |
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e esses blocos se darão por cada fechamento que houver durante a movimentação diária na loja. Mais abaixo poderão ser vistas algumas totalizações, do lado esquerdo, referentes ao arquivo de extrato eletrônico e, do lado direito, referentes às movimentações encontradas no sistema.
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seguida clique no botão |
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ou F3 |
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e será exibida uma tela semelhante a tela da Figura 05 mais acima, excluindo apenas a data de previsão de recebimento e os totais bruto e líquido que já estarão inclusos no arquivo. Após a confirmação do previsionamento os resumos serão lançados na Movimentação de Contas. Figura 09 - Movimentação de Contas - Lançamento Automático Cartões
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