...
Em seguida, o sistema exibirá a tela com os módulos, serviços e utilitários para a integração. Neste caso, selecionar a opção da guia Serviços - Conta Digital Integrada Stone,neste será possível parar, atualizar, desinstalar, iniciar, instalar ou reiniciar o serviço.
3 Consentimento da Conta
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Deve ser consentido o acesso da API à conta desejada:
3.3 Permissões de
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Usuário
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > guia Configurações, e e podem ser encontradas pelo tópico “Linx Conta Digital Integrada”:
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Esses boletos são registrados automaticamente pela Stone, não sendo necessário criar arquivo e encaminhar para o Banco. Assim como a baixa ou cancelamento dispensa a leitura de arquivos de retorno, pois ao atualizar o status do boleto será sincronizado o Status do boleto no banco com o AutoSystem, e se vinculado a uma fatura, a mesma terá sua situação atualizada.
| Nota | ||
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A Linx Conta Digital Integrada possui um limite mínimo de 20 reais para a geração de um boleto, caso o valor seja menor, o boleto não será emitido e será apresentado uma mensagem de alerta. |
4.2 Requisitos
- Versão do AutoSystem 33.3.1.81 ou superior.
- Possuir uma conta STONE, configurada e consentida.
- Possuir o APP Stone instalado (disponível na App Store e Google Play).
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As rotinas de geração de boletos, agora integradas com a Linx Conta Digital Integrada, possuem algumas particularidades que vamos detalhar abaixo. O principal benefício é a simplicidade, sem precisar efetuar trocas de arquivos para registro de boletos/ baixas de retorno. Tudo sendo sincronizado de forma quase transparente para o usuário.
4.4.1 Geração de
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Boleto Manual
Na rotina Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos, temos a opção de criar um boleto avulso. A primeira tela apresentada é a de filtro, e caso o portador informado seja Linx Conta Digital Integrada, é obrigatório informar um período de Emissão emissão dos mesmos.
Esta tela possui os campos:
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- Código: informar o código 9.
- Tipo contábil: selecionar a opção Débito.
- Nome: informar o nome da conta.
- Aceitar lançamentos: Habilitar a opção Aceitar lançamentos.
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Após criar a conta transitória conforme descrito no capítulo 5.3.3 , será necessário vincular a chave do sistema com a conta criada, para isto, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:
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A rotina de Transferência entre Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais. Adicionalmente, quando a conta origem for Linx Conta Digital Integrada , poderemos efetuar a transferência para contas de terceiros, conforme descrito no item 4 5.4.2 a seguir.
A rotina de Transferências entre Contas, localiza-se no módulo Gerencial > Financeiro > Transferência entre contas.
5.4.1 Realizar Transferências entre
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Contas Cadastradas
Para realizar a transferência via Linx Conta Digital Integrada , a conta Origem deve ser obrigatoriamente uma conta Linx Conta Digital Integrada .
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- Motivo: informar o motivo de movimentação de Transferência, conforme cadastrado no capítulo 3.3.transferência.
A guia Origem possui os campos:
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As transferências criadas ficam pendentes de aprovação no App Stone. Apresentamos mais detalhes da aprovação no App Stone no capítulo 45.4.3 a seguir.
5.4.2 Realizar Transferências
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Conta Destino de
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Terceiros
Temos também a possibilidade de informar uma conta destino sem que esteja vinculada á uma matriz ou filial.
Assim como no item 5.4.1, a conta Origem deve ser obrigatoriamente uma Linx Conta Digital Integrada. E na guia Destino a conta informada deve ser a cadastrada no capítulo 4 5.3.3 (Conta Bancária sem vínculo com o cadastro de conta corrente). Ao marcar a flag Realizar a transferência via Open Banking, será apresentado um novo botão, Utilizar conta não cadastrada, conforme a imagem abaixo:
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Ao Confirmar, voltamos para a tela anterior, e após conferir todos os dados podemos Confirmar para criar a transferência. As transferências como citadas anteriormente ficam pendentes, precisando aprová-las no App Stone.
5.4.3 Aprovar/Cancelar
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Transações Pendentes App Stone
Ao acessar o App Stone, recebemos uma notificação informando que temos transações pendentes para aprovação. Clicando na opção ver, será apresentada a lista de transações que podemos Aprovar ou Reprovar.
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A rotina de Contas a Pagar, localiza-se no módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.
6.4.1 Realizar o
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Agendamento de
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Contas a
...
Pagar
Para realizar o agendamento, é necessário acessar a rotina como informado anteriormente, e realizar os filtros para listagem das contas a pagar disponíveis.
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Ao selecionar uma ou mais contas a pagar, será apresentada a tela para escolha do movimento financeiro, sendo necessário escolher a opção configurada na seção 5 6.3.2;
Ao selecionar a opção da conta Stone e confirmar a baixa, será apresentado as seguintes opções:
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- Realizar o agendamento do pagamento via Linx Conta Digital IntegradaOpen Banking: Fará o agendamento a partir da integração do Linx Conta Digital Integrada e deverá ficar com o status “Pagamento Agendado”;
- Realizar a baixa manual pelo sistema: Será feito a baixa padrão pelo AutoSystem;
Ao finalizar o agendamento via Linx Conta Digital Integrada, será apresentado a seguinte mensagem em tela:
6.4.2 Verificando
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Status do
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Pagamento
Foi criada uma nova guia, Pagamentos Agendados, a qual, ao acessar, será possível ter a lista de todos os agendamentos realizados para o filtro informado como na seção 5 6.4.1.
Esta guia apresenta os botões:
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Criada tela de saldo e extrato referente à Linx Conta Digital Integrada, para que seja possível a consulta e visualização de movimentações financeiras.
7.2 Requisitos
- Possuir uma conta STONE configurada e consentida.
- Possuir o APP Stone instalado disponível na App Store e Google Play.
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- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar o extrato online.
- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar o saldo da conta.
- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar lançamentos futuros.
7.4 Funcionalidades
7.4.1 Acessando a
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Rotina para
...
Consulta
Ao acessar a rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controle Bancário > Extrato Bancário, marcar o campo “Consultar o extrato online (Conta Stone)”, para poder visualizar as movimentações financeiras referente a conta Stone configurada.
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A tela de extrato bancário, irá apresentar as movimentações financeiras conforme os dados do aplicativo Stone.
7.4.2 Visualizando os
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Extratos
Na tela do Extrato Bancário, é possível visualizar o Extrato e os Lançamentos Futuros agendados, sendo disponibilizada a forma de visualização em tela, ou podendo ser impresso ou ainda exportado para planilhas.
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8 Integração DDA - Débito Direto Autorizado
8.1 Conceito
Trata-se de uma implementação, onde possibilita a conciliação de pagamentos de boletos do Open Banking Stone através de webservice, sendo possível efetuar a conciliação dos pagamento eletrônicos de boletos e vinculá-los a baixas via código de barras.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para que a Integração DDA ocorra de modo correto, será necessário que o Gerenciador com a Linx Conta Digital Integrada esteja ativa, conforme citado no tópico 2 |
8.
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2 Ativação do DDA
Através do módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Linx Conta Digital Integrada , será possível realizar a ativação do DDA.
...
- Aprovação DDA: Aprovação do cadastro é realizado durante os dias úteis da semana, de
segunda a sexta-feira, das 06:00 às 21:45 horas. Se a solicitação for realizada fora do
horário de cobertura ou aos finais de semana, a aprovação será realizada no próximo dia
útil; - Consulta Situação: O sistema consulta automaticamente a cada 15 minutos a situação
do DDA e atualiza na tela.
8.
...
3 Permissões de Acessos
As permissões de acessos para que possam ser controladas as tarefas relacionadas ao DDA deverão ser configuradas através do módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários - Guia Configurações.
...
- Permitir processar arquivo DDA do banco;
- Permitir processar DDA Linx Conta Digital Integrada;
- Permitir lançamento Financeiro durante a importação do DDA Linx Conta Digital Integrada;
8.
...
4 Consulta e Vínculo de Títulos
Com o DDA ativado em conta, no módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Integração DDA, o sistema permitirá que seja possível realizar as consultas e vínculos com os títulos a pagar.
...
Encontrados, prontos para pagamento;
Títulos não identificados;
Encontrados parcialmente;
Títulos com status divergente entre DDA e sistema;
Títulos agendados, mas em aberto na conta.
9 Vídeo Explicativo
Clique aqui para conferir um Confira abaixo um vídeo explicativo das informações descritascom as informações descritas acima:
| Conector de Widget | ||
|---|---|---|
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10 Emissão de Informe de Rendimentos
Como parte do processo, todos os anos possuímos um período de entrega de Imposto de Renda, sendo assim, os cliente que possuem Linx Conta Digital Integrada, deverão emitir o Informe de Rendimentos da sua conta.
O arquivo será encaminhado por e-mail de forma faseada, respeitando os prazos de preenchimento das declarações.
| Informações | ||
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É importante destacar que o cliente poderá realizar o download do arquivo através do App ou site da Stone. |
10.1 Emissão da Declaração via App
A emissão de declaração via App deverá seguir os seguintes passos:
- Acessar a tela de início do aplicativo;
- Clicar no ícone do perfil, localizado no canto superior direito da tela;
- Selecionar a opção Informe de Rendimento.
10.2 Emissão de Declaração via Web (Site)
A emissão de declaração via Web deverá seguir os seguintes passos:
- Acessar site da Stone;
- Clicar no usuário;
- Acessar a página de documentos e escolher quais documentos deseja realizar o download.
| Informações | ||
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A Linx Conta Digital Integrada não disponibiliza a restituição direta, está em fase de cadastros na lista de instituições da Receita Federal. |