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A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Aberta".
Incluir documentos para serem negociados/recebidos
A partir do botão "Negocia" o usuário entrará na tela que irá compor a negociação.
Nesta tela estarão disponíveis as seguintes funcionalidades:
Inclui:
Abre a tela para selecionar títulos e cheques que irão compor a negociação. O usuário deve informar o período de emissão e vencimento dos documentos, e quais filiais serão selecionadas. Todos os títulos e cheques selecionados serão do cliente titular da negociação.
Tecle ENTER nos documentos que deseja selecionar e clique em "Concluir"
Exclui:
Exclui um documento da negociação.
Recalcula:
Abre a tela para recalcular juros e descontos de todos os documentos da negociação. O usuário deverá informar a "Data Base", "% Juros" e "% Desconto". Posicionando em cada campo o sistema mostrará um descritivo sobre o mesmo.
Após a informação dos dados, o sistema processa todos os títulos, recalculando os valores de juros para títulos vencidos, e descontos para títulos a vencer. O sistema verifica se o usuário tem as permissões 241 e 242 no CADA0295.
Documento:
Mergulha na tela de detalhes do documento sob o foco do cursor. Para "títulos", mergulha na consulta de fatura/duplicata (RECE0910). Para "cheques", mergulha na consulta de cheques a receber (RECE6230).
N.Fiscal:
Mergulha na consulta de notas fiscais (NOTA2400) para a nota apresentada no campo "Nro Nota/Série".
Posição:
Chama o programa VEIC0408 para consultar as parcelas em aberto referentes à venda de máquinas para o cliente da negociação.
Cliente:
Mergulha na consulta de clientes (CLIE1000)
Novo Tit.:
Abre a tela para informar os dados para emissão de nova fatura/duplicatas, para substituir os títulos que serão baixados na negociação. O usuário poderá incluir duplicatas com qualquer valor que desejar (até o valor total da negociação). Caso reste algum saldo, o mesmo deverá ser recebido no momento da efetivação da negociação, via dinheiro, cheque, cartão e depósito.
A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Negociando".
Autorizar a efetivação da negociação
O botão "Autoriza" libera a negociação para ser recebida. Para autorizar o recebimento de uma negociação, o usuário deve estar no CADA0310 relacionado à um cargo (CADA0300) com "Tipo Cargo" = "Gerente" ou "Diretor".
A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Liberada".
Efetivar o recebimento de uma negociação liberada
O botão "Efetiva" chama a tela para compor o pagamento da negociação. A tela é composta pelos dados do cliente e pela descrição da negociação, total da negociação e composição de recebimento.
O Total da Negociação mostra os seguintes campos:
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Volta
Aborta a operação de recebimento e retorna à tela anterior.
A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Efetivada".
Estornar o recebimento de uma negociação efetivada
O botão "Estorna" irá remover o recebimento dos títulos e cheques gerados, estornas as movimentações em caixas e bancos, caso tenham sido feitas, remover os cheques, cartões e novos títulos gerados, caso tenham sido, e efetuar o estorno da contabilização feita na ocasião da baixa dos documentos.
Reemitir o recibo de uma negociação efetivada
O botão "Reemite" permite emitir novamente o recibo de títulos baixados através de recebimento (dinheiro, depósito, cheques, cartões, outros). Para as negociações efetivadas com a emissão de novos títulos a receber, este botão não aparecerá. Caso seja necessário reemitir o boleto dos novos títulos emitidos, acesse o programa NOTA2230.
Imprimindo uma negociação
O botão "Imprime" lista a negociação atual, conforme exemplo abaixo:
Digitação data de estorno.
Promovido modificações nesse código com vistas a condicionar a data de estorno da baixa de devolução não mais ser necessariamente a data corrente (de operação). Inicialmente o código irá inicializar a informação de 'data de estorno' com a data corrente, porém irá facultar a digitação de uma nova data. Tal digitação deverá respeitar algumas regras, tais como: - Não deverá ser maior que a data corrente e deverá passar pelo 'crivo' de verificação de integração além da opção somente ser desencadeada através do 'menu' estorno.
