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Conceito

Foi implementada a geração do arquivo de remessa e a importação do arquivo de retorno no padrão CNAB 240 e CNAB 400 para o Caixa Econômica Federal. Com isso, o sistema está homologado para que o franqueado possa gerar os boletos e registrar os mesmos junto a Caixa Econômica Federal via arquivo de remessa.

1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo.
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, uma guia, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

Para a geração da cobrança através de arquivos de remessa e retorno, o usuário deverá possuir permissão de acesso ao gerenciamento de arquivos de cobrança de remessa e de retorno.

Além disso, é necessário que os dados do banco estejam devidamente cadastrados e configurados corretamente conforme orientado no próximo item.

3. Funcionalidades

3.1 Cadastro de Centros Monetários

Para a geração de arquivos de remessa e retorno é necessário que os dados do banco estejam devidamente cadastrados e configurados corretamente. Esse cadastro deve ser realizado no cadastro de Centros Monetários que está disponível em: CADASTROS > FINANCEIROS > CENTROS MONETÁRIOS, conforme é possível visualizar na imagem a seguir:

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No caso de utilização de carteira registrada RG, no tipo de integração bancária será apresentado a opção Boleto e arquivo de remessa.
Para exibir o banco na tela de remessas, marque a opção no cadastro do Centro Monetário conforme exemplificado na imagem a seguir:

3.2 Geração do Arquivo de Remessa

A geração do arquivo de remessa é realizada através da opção "Gerenciamento de Arquivos de Remessa" disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS > REMESSA, conforme é possível visualizar na imagem a seguir:

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Após a geração, o arquivo estará disponível para Download, Registro e Cancelamento, conforme exemplificado na imagem a seguir:

3.3 Importação do Arquivo de Retorno

A opção de importação do arquivo de retorno está disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS > RETORNO.
Para realizar a importação do arquivo de retorno recebido do banco, primeiramente selecione a Empresa, depois o Banco e no campo Selecione um arquivo, selecione o arquivo de retorno a ser importado. 
Na sequência, clique no botão <Adicionar Arquivo> e por último, no botão <Importar Arquivo> conforme exemplificado na imagem a seguir:

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