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Âncora conceito conceito
1 Conceito
conceito | |
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As rotinas de Borderô de Pagamento e Aprovação de Lançamentos, permitirão melhorar as rotinas de Contas a Pagar e Lançamento em contas. Estas rotinas exigirão a aprovação dos títulos e permitirão realizar pagamentos de títulos por borderôs. Borderô é o registro detalhado dos movimentos ou dos créditos e débitos de um período ou e uma operação, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.
No Linx Postos AutoSystem® o borderô será como um lote de títulos onde o usuário selecionará os títulos que serão inclusos no borderô, sendo o mesmo, salvo para ser pago posteriormente.
Âncora requisitos requisitos
2 Requisitos
requisitos | |
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Para utilizar as rotinas de borderô de pagamento e aprovação de títulos será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
Âncora configuracoes configuracoes
3 Configurações
configuracoes | |
configuracoes |
As configurações para funcionamento das rotinas de borderô de pagamento e aprovação de títulos, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
Âncora permissoes permissoes
3.1 Permissões de Acesso
permissoes | |
permissoes |
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
Âncora cadastrar cadastrar
3.2 Cadastrar Fornecedor
cadastrar | |
cadastrar |
Para realizar as rotinas de borderô de pagamentos e aprovação de títulos será necessário cadastrar fornecedores. Para isto, acessar o menu Cadastros > Fornecedores. Para informações referentes ao cadastro de fornecedores, acessar o Manual de Cadastros Gerais.
Âncora plano plano
3.3 Plano de Contas
plano | |
plano |
Para funcionamento das rotinas de borderô de pagamento e aprovação de títulos será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
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Para habilitar a Aprovação de Lançamentos no sistema será necessário habilitar uma opção nas contas do plano de contas. Para isto, selecionar a conta Passivo > Circulante > Contas a Pagar, clicar no botão Editar e habilitar a opção Exigir aprovação de lançamento realizados para esta conta conforme imagem a seguir:
Os lançamentos realizados na conta terão um status de Aguardando aprovação e não será possível movimentá-los sem o aceite por usuário com permissão, alterando o status para Aprovado.
Aviso |
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ara Para informações referentes ao plano de contas, acessar o manual Cadastros Geraimanual Cadastros Gerais. |
Âncora despesas despesas
3.3.1 Despesas Gerais
despesas | |
despesas |
Para incluir a conta Despesas Gerais, selecionar a conta Despesas e clicar no botão Novo.
Preencher os campos:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Âncora juros juros
3.3.2 Juros Contas a Pagar
juros | |
juros |
Para incluir a conta Juros Contas a Pagar, selecionar a conta Despesas e clicar no botão Novo.
Preencher os campos:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Âncora multa multa
3.3.3 Multa Contas a Pagar
multa | |
multa |
Para incluir a conta Multa Contas a Pagar, selecionar a conta Despesas e clicar no botão Novo.
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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3.3.4 Desconto Contas a Pagar
Para incluir a conta Desconto Contas a Pagar, selecionar a conta Despesas e clicar no botão Novo.
Preencher os campos:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Âncora parametros parametros
3.4 Parâmetros de Contas
parametros | |
parametros |
Para utilizar a rotinas de Contas a Pagar será necessário vincular a conta à uma chave do sistema. Para isto, acessar o menu Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Aviso |
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Para informações referentes a motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros Gerais. |
Âncora compra compra
3.5.1 Compra de Mercadoria a Prazo
compra | |
compra |
Para incluir o motivo de movimentação Compra de Mercadoria a Prazo, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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No campo Tipo movto selecionar a opção Compra Consignada. Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora lancamento lancamento
3.5.2 Lançamento de Despesas a Pagar
lancamento | |
lancamento |
Para incluir o motivo de movimentação Lançamento de Despesas a Pagar, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora gerais gerais
3.5.3 Despesas Gerais
gerais | |
gerais |
Para incluir o motivo de movimentação Despesas Gerais, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
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Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora pagamento pagamento
3.5.4 Pagamento de Borderô
pagamento | |
pagamento |
Para incluir o motivo de movimentação Pagamento do Borderô, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora contas contas
3.5.5 Juros de Contas a Pagar
contas | |
contas |
Para incluir o motivo de movimentação Juros de Contas a Pagar, clicar no botão Novo.
Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora apagar apagar
3.5.6 Multa de Contas a Pagar
apagar | |
apagar |
Para incluir o motivo de movimentação Multa de Contas a Pagar, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora descontode descontode
3.5.7 Desconto de Contas a Pagar
descontode | |
descontode |
Para incluir o motivo de movimentação Desconto de Contas a Pagar, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
Preencher os campos:
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No campo Tipo movto selecionar a opção Desconto – Contas a Pagar. Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora funcionalidades funcionalidades
4 Funcionalidades
funcionalidades | |
funcionalidades |
As rotinas de Borderô de Pagamento e Aprovação de Lançamentos, permitirão melhorar as rotinas de Contas a Pagar e Lançamento em contas. Estas rotinas exigirão a aprovação dos títulos e permitirão realizar pagamentos de títulos por borderôs.
Âncora contasa contasa
4.1 Contas a Pagar
contasa | |
contasa |
A rotina de Contas a Pagar permitirá realizar lançamentos, aprová-los e recusá-los além de permitir o borderô de pagamento. Para executar estas rotinas, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após informar os filtros, clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
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Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Habilitar os campos desejados e clicar no botão Confirmar.
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A aba Pagas exibirá a relação de contas pagas de acordo com os filtros informados. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora realizar realizar
4.1.1 Realizar Lançamentos
realizar | |
realizar |
Para realizar os lançamentos, clicar no botão Nova. A tela a seguir será exibida:
Selecionar o motivo de movimentação e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Nesta tela será possível adicionar ou excluir centros de custo. Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.
- Informações: permitirá incluir informações adicionais a este lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento das movimentações financeiras.
Âncora aprovar aprovar
4.1.2 Aprovar/Recusar Lançamentos
aprovar | |
aprovar |
Após realizar os lançamentos para a conta devidamente configurada para exigir aprovação dos lançamentos realizados, conforme configurado no capítulo 3capítulo 3.3, será possível realizar a aprovação ou recusa dos lançamentos. Os lançamentos possuem uma coloração que indicará seu um status no sistema.
O significado destas cores será:
- Aguardando aprovação: Aguardando aprovação: será exibida em lançamentos que aguardam aprovação;
- Recusado: será exibida em lançamentos recusados;
- Aprovado: será exibida em lançamentos aprovados;
- Sem validaçãoSem validação: sem validação. A cor cinza indicará títulos de contas que não exigem aprovação. Isto deverá ser configurado diretamente no plano de contas, conforme descrito no capítulo 3.3.
Para aprovar os lançamentos, selecioná-los e clicar no botão Aprovar. A tela a seguir será exibida:
Clicar no botão Sim para aprovar os lançamentos selecionadosno botão Aprovar. A tela a seguir será exibida:
Para recusar os lançamentos, selecioná-los e clicar no botão Recusar. A tela a seguir será exibida:
Clicar no botão Sim para recusar os lançamentos selecionados. A tela a seguir será exibida:
Informar a observação de recusa e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Âncora bordero bordero
4.1.3 Borderô
bordero | |
bordero |
Para gerar um borderô de pagamentos será possível selecionar os títulos que desejar incluir no borderô e clicar no botão Borderô no Contas a Pagar, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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A guia Relação de títulos possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar títulos à relação;
- Editar: permitirá editar os títulos da relação;
- Excluir: permitirá excluir títulos da relação.
Ao clicar no botão Adicionar a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- nformar Conta: informar a conta;
- Motivo: informar o motivo de movimentação;
- Fornecedor: informar o fornecedor;
- Data lançamento: informar o período de lançamento;
- Vencimento até: informar o período de vencimento.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar.
A tela a seguir será exibida:
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Após informar os campos e adicionar os títulos à relação, clicar no botão Confirmar para gerar o borderô. A tela a seguir será exibida:
Clicar no botão Ok para fechar a tela.
Âncora borderode borderode
4.2 Borderô de Pagamento
borderode | |
borderode |
A rotina Borderô de Pagamentos permitirá o pagamento de títulos por borderôs. Para executar esta rotina, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Borderô.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
- Filtrar: permitirá retornar à tela Borderô – Filtrar;
- Baixar: permitirá realizar a baixa do borderô;
- Estornar: permitirá realizar o estorno do borderô;
- Novo: permitirá lançar um novo borderô conforme descrito no capítulo 4.1.3.
- Editar: permitirá editar o borderô selecionado;
- Excluir: permitirá excluir o borderô selecionado;
- Imprimir: permitirá imprimir um relatório do borderô selecionado;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
Âncora baixar baixar
4.2.1 Baixar Borderô
baixar | |
baixar |
Ao clicar no botão Baixar a tela a seguir será exibida:
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Após realizar as configurações de baixa, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a baixa do lançamento e exibirá novamente a tela de Borderô.
Âncora estornar estornar
4.2.2 Estornar Borderô
estornar | |
estornar |
Para realizar o estorno de borderô será necessário selecionar os borderôs pagos, através da aba Pagos, conforme imagem a seguir:
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