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title | Consulta Boleto StonetitleConsulta Boleto Stone Expandir |
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Com o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO" habilitado, as telas do | módulo Financeiro Módulo Financeiro (informadas abaixo) que permitem a inclusão e manutenção de código de barras em duplicatas terão a Consulta Boleto Stone, através do botão Image Modified: Image Modified
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| Agendamento/Pagamento Stone | BankingBanking módulo - - - Pagamento Stone Banking> Pagamento Conta Digital Integrada, serão feitos agendamentos e pagamentos de títulos junto a Conta Stone: |
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Aviso |
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| Se o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO" estiver desabilitado com a opção "0 = NÃO", o sistema exibirá um alerta informando que o parâmetro precisa estar ativado para utilizar esse processo:
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Informações |
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Na aba "A Pagar", o usuário identificará títulos que poderão pertencer a uma ordem de pagamento. Para localizar os títulos, as seguintes regras serão consideradas: - A duplicata não pode pertencer a nenhuma ordem de pagamento Stone Banking Ativa (Status: 8 - Stone - Ordem de Pagamento).
- A duplicata não pode ter sido enviada em arquivo CNAB e ainda estar em tratativa (Status: 5 - Aguardando retorno Banco, 6 - Pagamento Agendado e 7 - Rejeitada).
- Duplicata deve estar ativa no sistema, com saldo a pagar (Status: 0 - Não Liquidadas ou 2 - Liquidada Parcial).
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Dica |
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title | Funcionalidade da Tela - Opções e Processos |
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| Dica |
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- Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é única.
- Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado.
- Nome da Conta: será informado o nome cadastrado na conta bancária.
- Saldo Stone Conta e e ícone de visualização
: por padrão, essa informação ficará oculta. Se o usuário possuir permissão, o saldo será apresentado; se não possuir, o sistema informará que o usuário não é autorizado:
![](/download/thumbnails/376960451/image-2023-4-14_15-41-43.png?version=1&modificationDate=1683308519534&api=v2)
Para verificar se o usuário tem permissão para visualizar o saldo, acesse o módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos e selecione o Grupo de Usuários correspondente. Se o procedimento estiver com , está autorizado; se estiver em branco, está recusado.
- Período - Vencto da duplicata: informar data inicial e data final para localização de duplicatas. Como padrão, informará a data atual em ambos os campos.
- Acrescentar à relação já existente: por padrão, o checkbox fica desabilitado. Ao ser habilitado, deve manter no grid a pesquisa já existente e inserir as duplicatas encontradas na nova pesquisa.
- Somente duplicatas com código de barras: por padrão, o checkbox fica habilitado e, como resultado da pesquisa, deve inserir no grid apenas duplicatas que possuem código de barras informado.
- Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica. O checkbox "Pesquisa pelo título após digitação e incluir no grid" também é ativado e, quando habilitado, deverá inserir automaticamente a duplicata no grid após a consulta por número de título ou código de barras.
- Após realização de pesquisa e apresentação dos resultados, ao clicar com o botão direito do mouse
em uma duplicata, o usuário poderá: "Visualizar dados de duplicata" e "Alteração de duplicata".
- Visualizar dados de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Lançamentos - Individual com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
- Alteração de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
- O botão
Image Removed Image Addeddeve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e o usuário será direcionado para realizar as tratativas do processo Ordem de Pagamento, com as duplicatas previamente selecionadas.
Regra de Funcionamento :- Não devem ser enviadas duplicatas sem código de barras. Se o usuário selecionar uma duplicata sem código de barras, o sistema informará que pelo menos uma duplicata não pode ser paga e perguntará ao usuário se deseja continuar o processo somente com as duplicatas permitidas para pagamento. Clicando em "Sim", a tela de Ordem de Pagamento será aberta com as duplicatas aptas a serem pagas. Clicando em "Não", o processo de pagamento será cancelado, permanecendo nesta tela.
- O botão
copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.
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| expand | title | Ordem de Pagamento Stone Banking Expandir |
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Processo Ordem de Pagamento Expandir |
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Para abrir a tela deOrdem de Pagamento |
| Stone BankingConta Digital Integrada, acesse o |
| módulo Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento |
| Stone Banking Conta Digital Integrada - Aba: A pagar. Como informado neste documento, no item 4do menu "Dados de Pesquisa - Opções e Processos", o botão |
| Image Removed apresentará Para facilitar a validação e acompanhamento das Ordens de Pagamento Stone Banking, as informações dos pagamentos serão apresentadas no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento Stone Banking - Aba: Acompanhamento: Image Removed
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title | Funcionalidade da Tela - Opções e Processos |
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| Image Added apresentará as duplicatas selecionadas anteriormente e que atendem aos critérios e regras estabelecidas.
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Dica |
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title | Ordem de Pagamento - Processos e Orientações |
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- Contas Bancárias, Nome da Conta e Saldo
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| Stone | Dica |
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Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é múltipla. Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado. A consulta pode ser individual ou múltipla. Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica. Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica. Filtrar por período: por padrão, o checkbox fica desabilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um período. Ao ser habilitado, as opções "Data de Vencimento", "Data de Agendamento" e "Data de Pagamento" são habilitadas para pesquisa específica. Status de Pgto Stone: por padrão, a opção "Geral" fica habilitada - Conta: o sistema apresentará os dados selecionados na interface anterior.
Tipo de Período: para pesquisa, o usuário poderá selecionar Data Atual, Data da Duplicata e Data Específica. Informações |
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- Com a opção "Data da Duplicata", o pagamento será feito de acordo com a data da duplicata. Se o usuário estiver realizando pagamento de mais de uma duplicata, os pagamentos serão realizados de acordo com suas respectivas datas, mesmo que sejam posteriores.
Exemplo: se a data de uma duplicata for a mesma do dia atual e a data de outra duplicata for futura, o sistema realizará os pagamentos de acordo com a data de cada uma: data atual = será paga no mesmo dia; data futura = sistema realizará agendamento do pagamento.
- A pesquisa feita na opção "Data Específica" deve ser de uma data futura, com limite de um ano posterior a data. Se o usuário informar uma data posterior ao limite, o sistema alertará do procedimento, mas permitirá que o usuário dê continuação ao processo.
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- Botão
Image Modified: após localizar e selecionar a(s) duplicata(s) no grid, utilize este botão para pagar ou agendar o pagamento.
Quando uma duplicata possuir uma Ordem de Pagamento junto a Stone (esteja com status de sucesso ou falha), a duplicata deverá ter o status atualizado para "Status 8 - Stone - Ordem de Pagamento", significando que a duplicata estará em processo de pagamento com a Stone e o usuário poderá observar mais informações na aba "Acompanhamento".
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title | Retorno Ordem de Pagamento Stone Banking |
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| A tela de Retorno Ordem de Pagamento Stone Banking é aberta somente quando houver alguma inconsistência e/ou erro na ordem de pagamento: Image Removed
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Nota |
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| Após a efetivação de um pagamento, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Consulta\Exclusão, não será possível excluir ou alterar as informações de pagamento da duplicata. |
Dica |
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| Em toda movimentação de duplicata com o Stone Banking será gerada uma Ocorrência Stone vinculada a essa duplicata, que poderá ser observada no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual - Aba: Ocorrências Stone: Image Removed
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title | Acompanhamento de Ordens de Pagamento |
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| Nas consultas dinâmicas de duplicatas, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica e Liquidadas dinâmica, foi adicionada a opção Image Removed, para listar apenas Duplicatas com Ordem de Pagamento Stone (que estejam ativas): Image Removed
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Image Removed No módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Duplicatas, foi adicionada a opção Image Removed- Após a efetivação do pagamento, o status da duplicata será alterado de "8 - Stone - Ordem de Pagamento" para "Liquidado (1 ou 2)".
- Quando houver finalização de uma ordem de pagamento, onde o status for "FINISHED", o sistema deverá gerar o registro bancário correspondente a este pagamento na respectiva conta e alimentar os dados de pagamento da duplicata na aba "Pagamentos efetuados".
Para acessar o extrato bancário, acesse o módulo Financeiro - Bancário - Consultas - Extrato bancário:
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Retorno Ordem de Pagamento Stone Banking Expandir |
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A tela de Retorno Ordem de Pagamento Stone Banking é aberta somentequando houver alguma inconsistência e/ou erro na ordem de pagamento: Image Added
Nota |
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| Após a efetivação de um pagamento, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Consulta\Exclusão, não será possível excluirou alterar as informações de pagamento da duplicata. |
Dica |
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| Em toda movimentação de duplicata com o Stone Banking será gerada uma Ocorrência Stone vinculada a essa duplicata, que poderá ser observada no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual > Aba: Ocorrências Pgto: Image Added
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Acompanhamento de Ordens de Pagamento |
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title | Implementações e Validações em Relatórios |
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| - ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por período: por padrão, o checkbox fica desabilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um período. Ao ser habilitado, as opções "Data de Vencimento", "Data de Agendamento" e "Data de Pagamento" são habilitadas para pesquisa específica.
- Status de Pgto Stone: por padrão, a opção "Geral" fica habilitada para não restringir a pesquisa de duplicatas a um status de pagamento. Ao marcar outra opção, é desmarcada. Para seleção múltipla, a opção "Geral" deve estar desmarcada.
- O botão
Image Added executará uma nova consulta para atualizar o Status dos pagamentos. .
Regra de Funcionamento :- O botão deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e realizar a pesquisa.
- O botão
Image Added exclui a ordem de pagamento selecionada.
Regra de Funcionamento :
- O usuário conseguirá excluir a ordem de pagamento desejada se estiver com um desses status: Cancelado, Rejeitado, Falha ou Expirado. O sistema solicitará confirmação da exclusão e informará instruções posteriores.
- Se a ordem de pagamento estiver com status diferente dos citados acima, o sistema informará que não é possível excluir a ordem de pagamento diretamente no Linx Itec. O usuário deve realizar a solicitação no portal administrativo da conta ou através do aplicativo Stone, para depois cancelar no Linx Itec.
Aviso |
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| Quando a duplicata for paga com Stone Banking, não será permitido alterar e/ou excluir os dados de pagamento. |
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Implementações e Validações em Relatórios Expandir |
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Nas consultas dinâmicas de duplicatas, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica e Liquidadas dinâmica, foi adicionada a opção Image Added, para listar apenas Duplicatas com Ordem de Pagamento | Stone Image Removed Image Added
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