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Geração do Sped Contábil ECD, utilizando o Registro i157
A geração do Sped Contábil ECD, considerando o registro I157, permite que seja informado no arquivo o saldo contábil final no último mês do sistema legado. Esta funcionalidade está disponível no sistema é mais uma forma da Linx facilitar o trabalho a vida dos seus clientes, ou seja, a concessionária pode iniciar antecipadamente hoje mesmo a geração dos dados, sem necessidade de contratar serviços adicionais.
No Manual do Linx DMS/BravosBRAVOS, temos a seguinte:
Parametrizações necessárias para geração do Sped Contábil ECD:
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Ter o Plano de Contas Referencial cadastrado no Linx DMS/
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BRAVOS.
O Plano de Contas Referencial é importado na implantação. Se por algum motivo o Plano Referencial tiver sido excluído, a Linx poderá fornecer o arquivo para carga. .
Montagem do DRE:
Realizar a montagem do DRE através das contas aglutinadoras conforme modelo definido pela empresa.
Efetuar a vinculação destas contas aglutinadoras nas contas de resultado, de acordo com a Receita / Custo / Despesa.
Realizar o relacionamento entre o Plano de Contas da empresa com o Plano Referencial
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12/06/24
Implementado no programa para permitir que uma conta contábil, possa ser associada a mais de uma conta referencial por "Centro de Custo"
Após realizar o relacionamento, é necessário clicar na aba "RELATÓRIO"e emitir relatório , que vai demonstrar se existe alguma conta do plano da empresa que não tenha sido referenciada.
Nenhuma conta pode ficar sem relacionamento, mesmo que não possua movimentação no exercício, caso contrário quando validar no programa da Receita Federal ocorrerão erros.
Montagem do DRE
Realizar a montagem do DRE através das contas aglutinadoras conforme modelo definido pela empresa.
Efetuar a vinculação destas contas aglutinadoras nas contas de resultado, de acordo com a Receita / Custo / Despesa.
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Para contas que possuem referências diferentes, por exemplo vendas de Peças e Serviços, estas contas precisam ser vinculadas utilizando a opção "Aglutinadoras por Divisão".
Criar as linhas de manutenção do DMPL / DLPA (J200):
O modelo a ser cadastrado é um critério da empresa, onde poderá registrar da forma como pretende apresentar os dados.
O preenchimento do campo histórico é fundamental, sem isto, o sistema não envia para o arquivo, gerando erro na validação do Sped. Normalmente é utilizado o histórico da apuração de resultado.
Criar uma conta aglutinadora para relacionar ao DMPL ou DLPA. Utilizar uma numeração bem acima do número da última linha do DRE. Exemplo 3000.:
Relacionar a linha criada na manutenção das contas aglutinadoras:
É necessário relacionar a linha criada na Manutenção de Contas Aglutinadoras (item 5), dentro da manutenção do Plano de Contas (conta referencial), buscando a CONTA ESPECÍFICA utilizada para a apuração de resultados, pois é esta conta que MODIFICOU o Patrimônio Líquido ou os LUCROS OU PREJUIZOS PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO corrente. Informe esta linha no campo CONTA AGLUTINADORA.
A partir deste item, o próximo passo é informar as contas e valores no Registro i157.
Registro i157:
Executar o relacionamento entre o Plano de Contas do Sistema Legado e o Plano de Contas Atual, informando a composição dos valores.
Os valores registrados devem representar o saldo inicial implantado no Linx DMS/ BravosBRAVOS.
IMPORTANTE:
- A empresa deverá verificar se o saldo final do balancete no sistema legado está igual
ao saldo inicial implantado. Se não estiver, deverá realizar as devidas correções antes
de gerar o Sped Contábil.
- A conta anterior deve ser digitada exatamente igual ao que consta no plano de contas
do sistema legado. Exemplo: Se a conta for 1.1.10.100.0001, no campo conta anterior
deverá ser digitada com os pontos.
- Não pode ser cadastrado no Linx DMS ou Bravos BRAVOS uma conta com um código que tenha
uma finalidade, e no sistema legado possuía outra finalidade.
Exemplo 1:
Sistema legado: 1.1.10.100.0001 Conta Caixa
Sistema Linx DMS DMS/ BravosBRAVOS: 1.1.10.100.0001 Conta Banco
Exemplo 2:
Sistema legado: 1.1.10.100.0001 Conta Banco do Brasil
Sistema Linx DMS DMS/ BravosBRAVOS: 1.1.10.100.0001 Conta Banco Bradesco
Isso não pode ocorrer! Vai gerar erro no Sped ECF!
Se a situação acima ocorrer, no momento de executar a recuperação no validador do
Sped Contábil ECF, vai ocorrer erro, pois haverá divergências entre saldo final de um
mês e inicial de outro.
OBSERVAÇÃO:
- Contas que não tiveram saldo implantado, mas que tiveram movimentação no decorrer do ano, deverão ter seus saldos inseridos mesmo que o valor seja igual a Zero.
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- Caso necessite efetuar alteração no saldo implantado e já tenha realizado a apuração de resultados, deverá excluir a apuração e realizar novamente.
...
- .
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Importação:
Selecionar o arquivo gerado e validado no sistema anterior, e clicar em .
IMPORTANTE: Se já tiverem registros inseridos, os mesmos serão apagados para evitar duplicidade ou erros.
Relacionamento:
Posicionar na conta desejada, que deve ser analítica. Clicar no botão para inserir, nesse momento o sistema vai buscar as contas importadas.
IMPORTANTE: Antes de inserir a próxima conta, deve clicar em salvar .
Geração do Sped Contábil ECD:
A partir das parametrizações realizadas acima, o próximo passo é geração do Sped Contábil ECD, validação do arquivo no Validador do Sped Contábil ECD da Receita Federal.
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Após gerado o arquivo, inserir no validador para identificar possíveis erros ou advertências.
Após eliminar os erros e avaliar as advertências, o arquivo poderá ser assinado digitalmente. Esta Está assinatura é requisito para realizar o próximo passo.
Geração do Sped Contábil ECF
Como o processo de Geração do Sped Contábil ECF é realizado pelo processo de "Recuperação no Validador do ECF" disponibilizado pela Receita Federal. O , o Linx DMS não faz a geração deste aquivo.