Dica | ||||||||
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Este programa é utilizado para realizar as parametrizações necessárias para gerar o movimento contábil. Nele são informadas as configurações para os lançamentos originados de documentos fiscais e/ou financeiros. Esse último refere-se àqueles documentos que não fazem parte necessariamente da escrita fiscal da empresa.
O programa funciona com a configuração anual, permitindo que seja configurada cada operação em específico por ano, ou simplesmente configurado uma empresa e replicado o mesmo cadastro para outras empresas. Também é possível efetuar a cada troca de ano a replicação de todas as configurações de um ano para outro, agilizando assim o processo de transição.
Âncora Acesso Acesso
Acesso Rápido
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Configurações Contábil
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Faturamento
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Através desta aba veremos quais processos de operações ficais são utilizados para realizar entradas e saídas da configuração contábil, relacionadas ao faturamento. 1 Saídas são consideradas como notas fiscais de saída, as notas emitidas com os CFOPs iniciados em 5 e 6, como: nota fiscal modelo 1; nota fiscal eletrônica (NF-e), cupons fiscais, notas de vendas ao consumidor - Série D. 2 EntradasConsidera-se como entradas todas as notas fiscais de entrada de terceiros (fornecedores) e/ou próprias emitidas, ou seja, que são emitidas com os CFOPs iniciados em 1 e 2. em ambas, o sistema disponibilizará os campos abaixo, para que o usuário realize os filtros conforme a necessidade da configuração. Configurações de Saída/EntradaAs opções de configuração de saída/entrada serão habilitadas sempre que o usuário utilizar o botão nova configuração e/ou preencher os campos de filtro filial e CFOP e aplicar o tipo de movimentação, independente da situação os campos estarão disponíveis em ambas as situações. No campo filial estarão disponíveis todas as filiais cadastradas e liberadas para realizar a configuração de CFOP, selecione em qual será realizada as configurações. Em seguida Informe o ano que a configuração do CFOP está sendo realizada. No campo CFOP estarão disponíveis para seleção todas as opções de configuração referentes a operações contábeis de saída/entrada do faturamento contábil selecione uma de acordo com as opções disponíveis. Na sequência informe o tipo de operação que será utilizado para realizar a movimentação da nota fiscal de acordo com as opções abaixo:
Quando o usuário informar todos os campos acima e pressionar "Enter", na sequência surgirá alguns campos adicionais de configuração. Estas configurações devem ser realizadas conforme orientações da Central de serviços Linx Softpharma. segue abaixo a descrição dos campos e suas respectivas funções:
As opções débito/crédito e histórico estarão disponíveis para informar o débito, crédito e histórico conforme previamente cadastrado no programa Plano de Contas Contábil (Contábil ). O campo replicar para demais filiais permitirá ao usuário replicar as configurações cadastrada para as filiais. Quando este campo estiver marcado automaticamente será habilitado a opção filial para que o usuário informe para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de contas.
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Âncora Fin Fin
Financeiro
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Nesta guia são configuradas as informações do movimento financeiro do sistema linx Softpharma, para fins de contemplar a movimentação contábil. As informações foram separadas por abas afim de facilitar as configurações das contas.
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Âncora PLC PLC
PLANO DE CONTAS
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Nesta aba do menu financeiro são realizadas as configurações dos planos de contas financeiros do sistema. O plano de contas é responsável pela contabilização para os vários planos de contas contábeis. Para cada plano de conta há a configuração da inclusão do título para o lançamento pelo regime de competência e a respectiva configuração do lançamento para o pagamento. Porém, antes de realizar as Configurações Contábeis, é importante que os grupos de planos de contas estejam devidamente parametrizados como crédito ou débito nas financeiras através do programa Plano de Contas (Cadastros). Assim como os planos de contas para as operações financeiras, programa Configuração Plano de Contas (Parâmetros > Configurações). Segue abaixo a descrição de como efetuar o plano de contas:
Sempre que o usuário estiver informando os campos plano de contas/tipo e clicar no enter, no quadro abaixo poderá ser visualizada todas as opções de plano referentes a opção selecionada. Quando o usuário pressionar enter ou duplo clique sobre algum dos planos de conta (no quadro) serão apresentados os seguintes planos de contas para configuração, lançamento/provisão/reconhecimento, pagamento/recebimento elançamento caixa financeiro/banco e através destas opções o usuário deverá inserir as informações dedébito/crédito ehistórico configuradas no Plano de Contas eConfiguração Plano de Contas. Para receber as orientações de configurações necessárias entre em contato com a centras de serviços da Linx Softpharma. Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas.
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Âncora MovB MovB
Movimentações Bancárias
MovB | |
MovB |
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Nesta aba são informadas as configurações específicas, pré-definidas no sistema, que movimentam a conta bancária. Considerando que são situações específicas, possuímos operações que informam a conta e histórico, e outras apenas informa o histórico. Isso porque o sistema faz o lançamento automaticamente de acordo com a função. Selecione a filial para qual deseja realizar as configurações de movimentações bancárias. Na sequência informe o ano que está sendo efetuada as configurações da movimentação bancária. No campo operação estarão disponíveis todas as opções disponíveis que movimentam a conta bancária, para cada opção estarão disponíveis ou não os campos conta e histórico nestas opções deverão ser informados os valores referentes a cada opção de movimentação. Segue abaixo ao resumo das opções e quais valores a serem informados. Operações que deverão ser informados os valores referentes a conta e histórico.
Nestas operações deverão ser informados os valores referentes a histórico.
Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas. |
CONTAS BANCÁRIAS
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Nesta aba deverão ser cadastradas todas as contas bancárias utilizadas no sistema com a respectiva conta contábil. Ressaltamos que, no sistema, não poderão ser utilizadas contas bancárias que não pertençam a empresa, tais como contas bancárias pessoais, pois acabam infringindo um princípio contábil. Selecione para qual filial deseja configurar as contas bancárias. Na sequência informe o ano que está sendo configurado as contas. Informe nos campos conta corrente/banco o número da conta-corrente e o código do banco. Na sequência deve ser informado o titular da conta que será vinculada com a farmácia. Também e possível realizar a busca através do menu de consulta para que seja preenchido conforme previamente configurado no programa Plano de Contas Contábil do menu (Contábil). Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas.
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Caixa
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Nesta aba será permitido ser informada a conta do “caixa” de cada filial. Pode ser utilizada a mesma conta caixa para todas filiais para facilitar o seu cadastro. No entanto, cada empresa deverá decidir se deseja cadastrar uma conta caixa para cada filial da empresa. Informe no número da conta ou realize a consulta de uma conta previamente cadastrada no programa Plano de Contas Contábil(Contábil). Na sequência marque o campo replicar se deseja informar esta configuração para demais filiais, e em seguida informe através da opção filial qual(is) filial(is) deseja aplicar a mesma configuração.
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Fornecedores
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Empresas que desejam controlar o valor a pagar por fornecedor na contabilidade. Podem utilizar a função no sistema para tal. Cabe lembrar que tal controle não é necessário na contabilidade, visto que há o controle de contas a pagar no sistema financeiro no sistema Linx Softpharma. Caso, ainda assim, a empresa também queira controlar as contas a pagar pela contabilidade, é necessário configurá-lo nesta aba. Lembrando que primeiro, é necessário ter o fornecedor cadastrado no Linx Softpharma através do programa Cadastro de Fornecedores (Cadastro) Informe para qual filial será configura o fornecedor. Em seguida informe o fornecedor que deseja realizar as alterações. No campo conta passivo informe o código da conta previamente cadastrada no programa Plano de Contas Contábil (Contábil) que corresponde ao saldo das obrigações devidas do fornecedor. Informe através do campo conta passivo o código da conta previamente cadastrada no programa Plano de Contas Contábil (Contábil) que representam os bens e direitos que pertencem ao fornecedor. Logo abaixo no campo replicar marque se deseja repetir as mesmas configuração para outras filiais, e em seguida informe através da opção filial qual(is) filial(is) deseja replicar as mesmas configurações. |
Gerais
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Nesta aba são informadas as outras operações que serão utilizadas para os lançamentos contábeis. A configuração de cada uma delas, deverá ser realizada conforme orientação da Central de Serviços da Linx Softpharma. Informe a filial que efetuará as configurações. Em seguida informe o ano que está realizando estas configurações. No campo operações estarãodisponíveis à lista com as opções de configuração da aba gerais relacionadas ao faturamento de lançamentos contábeis. Quando o usuário selecionar entre uma das opções disponíveis e clicar no Enter será solicitado que o usuário informe os seguintes campos:
Na sequência marque se deseja replicar esta configuração para outras filiais, e em seguida informe através da opção filial qual(is) filial(is) deseja replicar as mesmas configurações.
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Operações
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Nesta aba serão visualizados os processos de operações para geração contábil disponíveis no programa Configuração Contábil as opções serão visualizadas em uma tabela dividida em colunas com as informação de processo, operação, descrição; Na sequência a coluna gerar lançamentos disponibilizará campos de marcação para que o usuário configure de forma individual quais opções deverão gerar o lançamento das operações de configuração contábeis. |
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Acesso Rápido
PRINCIPALNesta guia são realizadas algumas configurações referentes aos lançamentos que gerarão a contabilidade (fiscal e gerencial). Quando o parâmetro permitir recebimento/pagamento somente entre filiais de mesma Base CNPJ estiver marcado permitirão que os valores das contas a receber, contas a pagar e caixa conciliem com os valores da contabilidade, este campo será único para todas as filiais, ou seja, sua marcação será padrão para todas as filiais.
FILIALNesta guia será necessário informar os campos filial, código e CNPJ da matriz e logo mais abaixo será exibida todas as filiais cadastrados. Serão geradas no layout específico, informações de identificação da empresa, assim como os lançamentos contábeis (partidas), porém salientamos que não serão gerados registros de rateios gerenciais e por centro de custo. Observações gerais:
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