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1 Conferência de CaixasÂncora conferencia conferencia
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Ao clicar no botão Editar a tela de edição será exibida, apenas o campo Responsável poderá ser alterado, abaixo a tela de edição:
Âncora caixa caixa
1.1 Conferência de Caixa
| caixa | |
| caixa |
Após informar os filtros e selecionar o caixa desejado clicar no botão Abrir, em seguida a janela de conferência será exibida, conforme imagem abaixo:
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- Venda: exibirá a venda vinculada ao movimento financeiro;
- Rastrear: rastreará a venda e a forma de pagamento.
Conforme imagem abaixo:
Nas transações de cartão TEF (crédito / débito/ frota, /outros) o sistema automaticamente irá tentar localizar a forma de pagamento vinculada a essa operadora/bandeira/transação, cadastrado em Configurações > Módulos > TEF > Vínculos de forma de pagamento, evitando assim que o operador de caixa necessite selecionar a forma de pagamento ou selecione a forma de pagamento errada.
Caso nenhum vinculo de forma de pagamento/Cartão for encontrado, essa venda será salva com a forma de pagamento MOTIVO GENÉRICO DE TEF.
Esse motivo genérico pode ser configurado em Configurações > Módulos > TEF > Configurações Gerais e caso ele não existir, será criado automaticamente ao realizar a primeira venda sem vínculo.
As vendas realizadas utilizando o Motivo Genérico de TEF serão apresentadas na conferência de caixa destacadas em laranja, conforme abaixo:
Para efetuar o cadastro do vinculo e a correção da transação, devem ser seguidos os passos abaixo. Uma vez realizado o vínculo, a próxima venda com o cartão será salva com a forma de pagamento correta.
Passo 1: Emitir o relatório de transações do TEF em Gerencial > Financeiro > Relatórios > Transações de TEF. No campo Forma de Pagamento selecionar o motivo genérico e visualizar ou imprimir o relatório.
Quando selecionado o motivo genérico, o relatório trará todas as transações em que o mesmo foi utilizado, assim como a operadora, a bandeira e a transação correspondente. A partir dessas informações deve-se configurar o vínculo de forma de pagamento.
Passo 2: Verificar nos comprovantes impressos do caixa a qual cartão essa venda se refere e criar o vínculo de forma de pagamento TEF com a bandeira/operadora/transação em Gerencial > Módulos > TEF > VINCULO DE FORMA DE PAGAMENTO, selecionando o cartão referente a essa venda e os dados dessa transação obtido no relatório.
Configurar o Vínculo de Forma de Pagamento TEF
Acessar no módulo Gerencial o menu Configurações > Módulos > TEF > Vínculo de Forma de Pagamento e clicar em Novo.
Nesta tela deve ser selecionada a operadora, a bandeira e a transação apresentadas no relatório, assim numa próxima venda com TEF o sistema identificará o vínculo de forma de pagamento, não sendo necessário utilizar o motivo padrão.
Em casos onde o estabelecimento quiser utilizar apenas formas genéricas de pagamento para os cartões, como por exemplo Cartão Débito e Crédito, basta configurar somente as informações: Forma pgto, módulo e Transação, deixando os campos Bandeira e Operadora em branco
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Cabe ressaltar que deve ser selecionada ao menos uma Foma de Pagamento. Se os campos Operadora e/ou Bandeira não forem selecionados, o sistema irá considerar todas. O sistema irá considerar as Transações selecionadas e caso nenhuma seja selecionada, irá considerar todas. |
Passo 3: Após configurar o vínculo do TEF, o próximo passo é trocar os dados de lançamento do pagamento.
Trocar os Dados de Lançamento do Pagamento
Na tela de conferência de caixa, já mencionada anteriormente, selecionar o lançamento em que foi utilizado o motivo genérico, e clicar em Trocar.
Selecionar o motivo de movimentação conforme os comprovantes impressos e Confirmar.
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Vale lembrar que essa troca deve ser feita para cada lançamento que foi utilizado o motivo genérico. É importante que a troca de motivo de movimentação seja feita somente depois de configurar o vínculo de forma de pagamento do TEF, já que será feita a troca do motivo genérico pelo motivo de movimentação vinculados no passo anterior, conforme os comprovantes impressos. |
A aba Vendas exibirá as vendas detalhadamente, com o número do cupom,cliente, placa, forma de pagamento, produto, vendedor e valor total.
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- Gravar conferência: ao clicar neste botão a conferência de caixa será gravada.Após a conferência, estes dados poderão ser "desgravados" através da opção Desgravar conferência;
- Relatório de caixa: permitirá visualizar o relatório de movimento do caixa;
- Trocas de operador: permitirá visualizar as trocas de operadores do caixa.
Âncora desgravar desgravar
1.2 Desgravar Conferência
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Para editar um caixa já gravado, será necessário "desgravar" a conferência. Para isto é necessário possuir permissão de usuário, ao verificar se possui permissão,selecionar o caixa na tela de seleção de caixas, clicar no botão Editar e em Hora conferência, apagar a data e o horário e clicar em Confirmar. Conforme imagem abaixo:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem abaixo:
Âncora relacao relacao
2.4 Relação de Caixas
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| relacao |
Exibirá a relação de caixas que foram abertos durante o período selecionado,acessar através da rotina Financeiro > Relatórios > Caixas > Relação de caixas.
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem abaixo:
Âncora comandas comandas
2.8 Comandas
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| comandas |
Exibirá as informações referentes as comandas, podendo visualizar nos modos:analítico, sintético e detalhado, poderá ser acessado através da rotina Financeiro >Relatórios > Pré-Venda > Comandas.
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