...
| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 Conceito |
1 ConceitoÂncora 1con 1con
Esta rotina permitirá exportar para o banco os cheques utilizados nas movimentações financeiras do sistema, em seguida, o banco enviará um arquivo de retorno que poderá ser importado através da mesma rotina a fim de confirmar o destino dos cheques enviados.
Âncora 2con 2con
2 Configurações
| 2con | |
| 2con |
Antes de utilizar a rotina será necessário realizar algumas configurações, para que a mesma realize as funções corretamente.
...
Motivo de Movimentação | Conta Debitar | Conta Creditar | Tipo Movto | Aba Informação > Informações Adicionais |
CHEQUES A VISTA | Cheque a Vista | Caixas | Normal | Cheque Completo |
DEPOSITO DE CHEQUES | Cheque a Compensar | Cheque a Vista | Normal | Cheque Completo |
COMPENSAÇÃO DE CHEQUE | Conta Banco | Cheque a Compensar | Normal | Cheque Completo |
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE | Cheque Devolvido | Cheque a Compensar | Normal | Cheque Completo |
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUE | Cheque a Compensar | Cheque Devolvido | Normal | Cheque Completo |
COBRANÇA DE CHEQUES | Cheque Devolvido | Cheque a Cobrar | Normal | Cheque Completo |
Âncora 3pdv 3pdv
3 PDV
| 3pdv | |
| 3pdv |
Realizada customização no caixa, para que ao realizar uma venda com cheque o sistema não obrigue informar o CMC7 do cheque diretamente no fechamento da venda, permitindo que o gerente do posto efetue a entrada dos cheques posteriormente.
Âncora 4comp 4comp
4 Compensação de Cheque
| 4comp | |
| 4comp |
Para realizar a compensação dos cheques, clicar no botão Contas. Conforme imagem abaixo:
...
Com o cheque na conta CHEQUE DEVOLVIDO será possível gerar o arquivo de remessa de cobrança objeto da integração.
Realizar uma movimentação utilizando o motivo DEPOSITO DE CHEQUES e logo após realizar uma movimentação utilizando o motivo DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. Para realizar as movimentações, acessar o botão Contas, conforme explicado no capítulo 4.
Após realizar as movimentações, o cheque constará como devolvido, na conta CHEQUE DEVOLVIDO, e deverá seguir para os procedimentos de cobrança, conforme capítulo 6.
Será possível reapresentar este cheque ao banco, utilizado o motivo REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUE. No caso de nenhum dos procedimentos de cobrança obter resultado positivo, o cheque deverá constar como "descontado", utilizando o motivo COBRANÇA DE CHEQUES, na conta CHEQUE A COBRAR;
Âncora 6rem 6rem
6 Remessa
| 6rem | |
| 6rem |
O arquivo gerado deverá ser enviado ao centro de distribuição de títulos à cobrar.
Para gerar o arquivo de remessa será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Cheque cartório > Remessa. A janela abaixo será exibida:
...
Após verificar as informações, clicar no botão Confirmar para que a baixa seja realizada. Conforme imagem abaixo:
Âncora 8mul 8mul
8 Multi-Empresa
| 8mul | |
| 8mul |
Caso a empresa possuir o módulo Multi-empresa, será possível gerar os arquivos de todas as filiais pela matriz e cada filial poderá gerar apenas os arquivos com suas respectivas informações.
...