Itec Configuração ITEC Configuração Expandir |
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No Módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foram criados parâmetros para controle de ativação da funcionalidade de Integração com Banking Stone e para definição do ambiente de integração com Stone Banking. ![](/download/attachments/376960451/image2023-1-23_17-52-1.png?version=1&modificationDate=1678131651225&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-9-29_9-12-21.png?version=2&modificationDate=1710171549081&api=v2)
Informações |
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Parâmetro: "CONTA_DIGITAL_HABILITADA" Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim. - Com o parâmetro ativado, a Conta Digital Integrada será habilitada.
- Com o parâmetro inativo, a Conta Digital Integrada permanecerá desabilitada.
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Informações |
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Parâmetro: "CONTA_DIGITAL_AMBIENTE" Opções: 0 - Homologação (padrão) e 1 - Produção. - Na opção "0", o ambiente de integração com Banking Stone será o de homologação.
- Na opção "1", o ambiente de integração com Banking Stone será o de produção.
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No módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos, foram criados procedimentos para possibilitar o gerenciamento das operações de abertura e vínculo de contas Stone: ![](/download/attachments/376960451/image2023-1-23_17-52-1.png?version=1&modificationDate=1678131651225&api=v2) ![image2023-2-20_17-26-17.png](https://share.linx.com.br/download/attachments/365054287/image2023-2-20_17-26-17.png?version=1&modificationDate=1676924771812&api=v2)
Dica |
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title | Área de Funcionalidade dos Procedimentos |
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| - Contas a Pagar:
- STONE BANKING VISUALIZAR SALDO;
- SONE BANKING EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO.
- Contas a Receber:
- STONE BANKING CANCELAR BOLETO COBRANÇA;
- STONE BANKING VINCULAR CARTEIRA COBRANÇA;
- CONFIGURAÇÕES ENVIO DE E-MAIL (Módulo Itec Suíte).
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![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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ITEC Suíte Expandir |
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Conta Digital Integrada Expandir |
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Ao realizar o login no Itec Suíte, será feita ao usuário a apresentação de introdução ao Linx Conta Digital Integrada: ![](/download/attachments/376960451/Tela%20boas-vindas.jpg?version=2&modificationDate=1710171548739&api=v2)
Clicando na opção , o usuário terá acesso a mais informações do funcionamento da Conta Digital Integrada no Linx Itec:
![](/download/attachments/376960451/Abrir%20conta.jpg?version=2&modificationDate=1710171548625&api=v2)
Para mais informações e abertura da Conta Stone no Módulo Itec Suíte, acesse Financeiro > Conta Digital Integrada > Conta Bancária no canto inferior do menu à esquerda: ![](/download/attachments/376960451/image-2023-9-29_9-23-21.png?version=2&modificationDate=1710171548973&api=v2)
![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Expandir |
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Na aba Para acessar o menu "Conta Stone", Image Added clique em: Itec Suíte > Financeiro > Conta Digital Integrada > Conta Bancária |
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Na aba "Manutenção", será possível pesquisar e visualizar as contas que já foram cadastradas na Stonee devidamente vinculadas a uma conta no sistema.
Para utilizar oFiltro, o usuário poderá digitar toda e qualquer informação referente a conta: Agência, Conta, CNPJ Abertura, Filial Abertura, Nome do Titular, Conta Vinculada Itec, ID Stone, Cobrança e Ações. Também é possível filtrar a pesquisa por "Filial de Abertura da Conta", conforme evidenciado abaixo: ![](/download/attachments/376960451/Conta%20Bancaria.jpg?version=2&modificationDate=1710171548297&api=v2)
Na aba "Criar Conta", selecione os Dados da Empresa e informe os Dados Pessoais. Image Removed Image Added
Na aba "Vincular Conta", é possível consultar as Contas Bancárias Disponíveis para os CNPJ's da rede e que ainda não foram vinculadas a uma conta do Linx Itec. ![](/download/attachments/376960451/image2023-2-24_17-7-7.png?version=1&modificationDate=1678131639439&api=v2)
Nota |
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| O botão deve ser utilizado quando já foi realizado um cadastrado de Conta Stone, porém a conta ainda não obteve retorno para realização do vínculo no Linx ITEC. Utilizando esta opção, o sistema fará uma solicitação de consentimento à Stone, abrindo uma nova aba/janela para que o usuário faça o login e realize a liberação de acesso ao Linx Itec.
Quando a aprovação do acesso ao Linx Itec for realizada pelo usuário, o tempo de sincronização das informações e disponibilização da Conta Stone nesta tela pode ser de 3 a 5 minutos.
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![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Expandir |
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No Módulo Itec Suíte > Financeiro > Conta Digital Integrada > Extrato, serão apresentados o extrato e saldo das contas e as movimentações realizadas. ![](/download/attachments/376960451/image2023-2-24_17-21-22.png?version=1&modificationDate=1678131638101&api=v2)
Para localizar a conta, clique em e clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse para selecionar a conta desejada. ![](/download/attachments/376960451/Lista%20de%20contas%20banc%C3%A1rias.jpg?version=2&modificationDate=1710171548187&api=v2)
Os critérios de seleção e filtro do Período do Extrato podem ser: "Últimos 7 dias", "Últimos 15 dias", "Últimos 30 dias" e "Personalizado". A exibição do Saldo é correspondente ao período de pesquisa utilizado. ![](/download/attachments/376960451/image2023-2-24_18-3-31.png?version=1&modificationDate=1678131629089&api=v2)
Para utilizar o Filtro, o usuário poderá digitar toda e qualquer informação referente a movimentação: Data, Descrição, Valor (R$), Operação e Saldo (R$). Dica |
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title | Exportação do Extrato - Processos e Orientações |
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| - Para copiar os dados, clique em
![](/download/thumbnails/376960451/image2023-2-24_17-52-54.png?version=1&modificationDate=1678131632467&api=v2)
- Para exportar para PDF, clique em
![](/download/thumbnails/376960451/image2023-2-24_17-53-36.png?version=1&modificationDate=1678131631781&api=v2)
- Para exportar para CSV, clique em
![](/download/thumbnails/376960451/image2023-2-24_17-54-9.png?version=1&modificationDate=1678131631068&api=v2)
- Para exportar para Excel, clique em
![](/download/thumbnails/376960451/image2023-2-24_17-54-41.png?version=1&modificationDate=1678131630419&api=v2)
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![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Controle de Acesso Expandir |
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No Módulo Itec Suíte > Configuração > Controle de acesso, é definido qual grupo de usuário terá permissões e restrições de acesso às funcionalidades referentes a Conta Digital.
Image Removed Image Added
Aviso |
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| No momento, somente a função de excluir ordem de pagamento não estará disponível para uso. |
![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Contas a Pagar Expandir |
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Consulta Boleto Stone Expandir |
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Com o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO" habilitado, as telas do Módulo Financeiro (informadas abaixo) que permitem a inclusão e manutenção de código de barras em duplicatas terão a Consulta Boleto Stone, através do botão : ![](/download/attachments/376960451/image-2023-4-13_17-39-55.png?version=1&modificationDate=1683308519958&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-4-13_17-43-57.png?version=1&modificationDate=1683308519850&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-4-13_17-45-24.png?version=1&modificationDate=1683308519815&api=v2)
![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Agendamento/Pagamento Stone Banking Expandir |
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No Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento Conta Digital Integrada, serão feitos agendamentos e pagamentos de títulos junto a Conta Stone: ![](/download/attachments/376960451/Financeiro%20-%20contas%20a%20pagar-%20pagamento%20Conta%20digital%20integrada.jpg?version=2&modificationDate=1710171547967&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/Financeiro%20-%20contas%20a%20pagar-%20pagamento%20Conta%20digital%20integrada3.jpg?version=2&modificationDate=1710171547850&api=v2)
Aviso |
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| Se o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO" estiver desabilitado com a opção "0 = NÃO", o sistema exibirá um alerta informando que o parâmetro precisa estar ativado para utilizar esse processo:
![](/download/attachments/376960451/image-2023-4-14_11-32-56.png?version=1&modificationDate=1683308519641&api=v2)
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Informações |
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Na aba "A Pagar", o usuário identificará títulos que poderão pertencer a uma ordem de pagamento. Para localizar os títulos, as seguintes regras serão consideradas: - A duplicata não pode pertencer a nenhuma ordem de pagamento Stone Banking Ativa (Status: 8 - Stone - Ordem de Pagamento).
- A duplicata não pode ter sido enviada em arquivo CNAB e ainda estar em tratativa (Status: 5 - Aguardando retorno Banco, 6 - Pagamento Agendado e 7 - Rejeitada).
- Duplicata deve estar ativa no sistema, com saldo a pagar (Status: 0 - Não Liquidadas ou 2 - Liquidada Parcial).
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Dica |
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title | Funcionalidade da Tela - Opções e Processos |
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| - Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é única.
- Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado.
- Nome da Conta: será informado o nome cadastrado na conta bancária.
- Saldo Conta e e ícone de visualização
: por padrão, essa informação ficará oculta. Se o usuário possuir permissão, o saldo será apresentado; se não possuir, o sistema informará que o usuário não é autorizado:
![](/download/thumbnails/376960451/image-2023-4-14_15-41-43.png?version=1&modificationDate=1683308519534&api=v2)
Para verificar se o usuário tem permissão para visualizar o saldo, acesse o módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos e selecione o Grupo de Usuários correspondente. Se o procedimento estiver com , está autorizado; se estiver em branco, está recusado.
- Período - Vencto da duplicata: informar data inicial e data final para localização de duplicatas. Como padrão, informará a data atual em ambos os campos.
- Acrescentar à relação já existente: por padrão, o checkbox fica desabilitado. Ao ser habilitado, deve manter no grid a pesquisa já existente e inserir as duplicatas encontradas na nova pesquisa.
- Somente duplicatas com código de barras: por padrão, o checkbox fica habilitado e, como resultado da pesquisa, deve inserir no grid apenas duplicatas que possuem código de barras informado.
- Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica. O checkbox "Pesquisa pelo título após digitação e incluir no grid" também é ativado e, quando habilitado, deverá inserir automaticamente a duplicata no grid após a consulta por número de título ou código de barras.
- Após realização de pesquisa e apresentação dos resultados, ao clicar com o botão direito do mouse
em uma duplicata, o usuário poderá: "Visualizar dados de duplicata" e "Alteração de duplicata".
- Visualizar dados de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Lançamentos - Individual com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
- Alteração de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
- O botão
deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e o usuário será direcionado para realizar as tratativas do processo Ordem de Pagamento, com as duplicatas previamente selecionadas.
Regra de Funcionamento :- Não devem ser enviadas duplicatas sem código de barras. Se o usuário selecionar uma duplicata sem código de barras, o sistema informará que pelo menos uma duplicata não pode ser paga e perguntará ao usuário se deseja continuar o processo somente com as duplicatas permitidas para pagamento. Clicando em "Sim", a tela de Ordem de Pagamento será aberta com as duplicatas aptas a serem pagas. Clicando em "Não", o processo de pagamento será cancelado, permanecendo nesta tela.
- O botão
copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.
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![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Ordem de Pagamento Stone Banking Expandir |
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Processo Ordem de Pagamento Expandir |
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Para abrir a tela deOrdem de Pagamento Conta Digital Integrada, acesse o Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento Conta Digital Integrada - Aba: A pagar. Como informado neste documento, no item 4do menu "Dados de Pesquisa - Opções e Processos", o botão apresentará as duplicatas selecionadas anteriormente e que atendem aos critérios e regras estabelecidas.
![](/download/attachments/376960451/Financeiro%20-%20contas%20a%20pagar-%20pagamento%20Conta%20digital%20integrada3.jpg?version=2&modificationDate=1710171547850&api=v2)
Dica |
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title | Ordem de Pagamento - Processos e Orientações |
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- Contas Bancárias, Nome da Conta e Saldo Conta: o sistema apresentará os dados selecionados na interface anterior.
Tipo de Período: para pesquisa, o usuário poderá selecionar Data Atual, Data da Duplicata e Data Específica. Informações |
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- Com a opção "Data da Duplicata", o pagamento será feito de acordo com a data da duplicata. Se o usuário estiver realizando pagamento de mais de uma duplicata, os pagamentos serão realizados de acordo com suas respectivas datas, mesmo que sejam posteriores.
Exemplo: se a data de uma duplicata for a mesma do dia atual e a data de outra duplicata for futura, o sistema realizará os pagamentos de acordo com a data de cada uma: data atual = será paga no mesmo dia; data futura = sistema realizará agendamento do pagamento.
- A pesquisa feita na opção "Data Específica" deve ser de uma data futura, com limite de um ano posterior a data. Se o usuário informar uma data posterior ao limite, o sistema alertará do procedimento, mas permitirá que o usuário dê continuação ao processo.
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- Botão
: após localizar e selecionar a(s) duplicata(s) no grid, utilize este botão para pagar ou agendar o pagamento.
Quando uma duplicata possuir uma Ordem de Pagamento junto a Stone (esteja com status de sucesso ou falha), a duplicata deverá ter o status atualizado para "Status 8 - Stone - Ordem de Pagamento", significando que a duplicata estará em processo de pagamento com a Stone e o usuário poderá observar mais informações na aba "Acompanhamento".
- Após a efetivação do pagamento, o status da duplicata será alterado de "8 - Stone - Ordem de Pagamento" para "Liquidado (1 ou 2)".
- Quando houver finalização de uma ordem de pagamento, onde o status for "FINISHED", o sistema deverá gerar o registro bancário correspondente a este pagamento na respectiva conta e alimentar os dados de pagamento da duplicata na aba "Pagamentos efetuados".
Para acessar o extrato bancário, acesse o módulo Financeiro - Bancário - Consultas - Extrato bancário:
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-16_15-3-15.png?version=1&modificationDate=1684267178480&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-16_16-25-37.png?version=1&modificationDate=1684267178427&api=v2)
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![](/download/thumbnails/376960451/VoltarInicio.png?version=2&modificationDate=1710171546552&api=v2)
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Retorno Ordem de Pagamento Stone Banking Banking Expandir |
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A tela de Retorno Ordem de Pagamento Stone Banking é aberta somentequando houver alguma inconsistência e/ou erro na ordem de pagamento: ![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-12_17-16-40.png?version=1&modificationDate=1684240001042&api=v2)
Nota |
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| Após a efetivação de um pagamento, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Consulta\Exclusão, não será possível excluirou alterar as informações de pagamento da duplicata. |
Dica |
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| Em toda movimentação de duplicata com o Stone Banking será gerada uma Ocorrência Stone vinculada a essa duplicata, que poderá ser observada no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual > Aba: Ocorrências Pgto: ![](/download/attachments/376960451/Contas%20a%20pagar%20-%20Lan%C3%A7amento%20de%20duplicatas%20contas%20a%20pagar.jpg?version=2&modificationDate=1710171547659&api=v2)
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![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Acompanhamento de Ordens de Pagamento Expandir |
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Para facilitar a validação e acompanhamento das Ordens de Pagamento Conta Digital Integrada, as informações dos pagamentos serão apresentadas no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento Conta Digital Integrada > Aba: Acompanhamento: ![](/download/attachments/376960451/Financeiro%20-%20contas%20a%20pagar-%20pagamento%20Conta%20digital%20integrada-%20acompanhamento.jpg?version=2&modificationDate=1710171547577&api=v2)
Dica |
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title | Funcionalidade da Tela - Opções e Processos |
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| - Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é múltipla.
- Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado. A consulta pode ser individual ou múltipla.
- Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por período: por padrão, o checkbox fica desabilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um período. Ao ser habilitado, as opções "Data de Vencimento", "Data de Agendamento" e "Data de Pagamento" são habilitadas para pesquisa específica.
- Status de Pgto Stone: por padrão, a opção "Geral" fica habilitada para não restringir a pesquisa de duplicatas a um status de pagamento. Ao marcar outra opção, é desmarcada. Para seleção múltipla, a opção "Geral" deve estar desmarcada.
- O botão
executará uma nova consulta para atualizar o Status dos pagamentos. .
Regra de Funcionamento :- O botão deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e realizar a pesquisa.
- O botão
exclui a ordem de pagamento selecionada.
Regra de Funcionamento :
- O usuário conseguirá excluir a ordem de pagamento desejada se estiver com um desses status: Cancelado, Rejeitado, Falha ou Expirado. O sistema solicitará confirmação da exclusão e informará instruções posteriores.
- Se a ordem de pagamento estiver com status diferente dos citados acima, o sistema informará que não é possível excluir a ordem de pagamento diretamente no Linx Itec. O usuário deve realizar a solicitação no portal administrativo da conta ou através do aplicativo Stone, para depois cancelar no Linx Itec.
Aviso |
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| Quando a duplicata for paga com Stone Banking, não será permitido alterar e/ou excluir os dados de pagamento. |
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![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Implementações e Validações em Relatórios Expandir |
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Nas consultas dinâmicas de duplicatas, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica e Liquidadas dinâmica, foi adicionada a opção , para listar apenas Duplicatas com Ordem de Pagamento (que estejam ativas): ![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-4_15-39-58.png?version=1&modificationDate=1683308518908&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/Duplicatas%20-%20Contas%20a%20pagar%20din%C3%A2mica.jpg?version=2&modificationDate=1710171547407&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-4_15-42-10.png?version=1&modificationDate=1683308518873&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-4_17-18-25.png?version=1&modificationDate=1683308518675&api=v2)
No Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Duplicatas, foi adicionada a opção , para listar apenas Duplicatas com Ordem de Pagamento (que estejam ativas): ![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-4_17-20-17.png?version=1&modificationDate=1683308518643&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/Duplicatas%20-%20Contas%20a%20pagar.jpg?version=2&modificationDate=1710171547231&api=v2)
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Contas a Receber Expandir |
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Configurações - Permissão de Usuários Expandir |
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No Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa > Aba: Outros Procedimentos, foram criados procedimentos para liberação de usuários que terão acesso a cancelar boletos de cobrança e vincular/remover carteira de cobrança a uma conta Stone:
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-5_11-34-58.png?version=1&modificationDate=1683308518558&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-5_12-19-37.png?version=1&modificationDate=1683308518529&api=v2)
No Módulo Itec Suíte > Configuração > Controle de acesso, criada funcionalidade para liberação de usuários que terão acesso a configurações de envio de e-mail, informações de servidor e dados relacionados a cada processo:
![VoltarInicio.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
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Configurações em Carteira de Cobrança - Geração de Boletos Expandir |
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Para geração de boletos emitidos por contas do Banco Stone, o usuário deve fazer a configuração da Carteira de Cobrança, que serão vinculadas à Conta Digital Integrada, no Módulo Itec Suíte > Financeiro > Carteira de Cobrança: ![](/download/attachments/376960451/Carteira%20de%20cobran%C3%A7a.jpg?version=2&modificationDate=1710171547149&api=v2)
Dica |
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title | Funcionalidade da Tela - Opções e Processos |
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| - Código, Nome da Carteira e Status Carteira: o sistema apresentará o código sequencial conforme cadastro da Carteira de Cobrança, a descrição e o status da carteira, podendo ser Ativo ou Inativo.
A inativação do cadastro pode ser feita selecionando a opção "Inativo" e clicando em .
- Código Banco e Nome Banco: o sistema apresentará o código e nome do banco a qual a carteira está vinculada. Neste momento, apenas o banco "197 - Stone Pagamentos S.A" estará disponível para uso.
- Regras de Cobrança: as opções de Juros, Multa e Desconto podem ser ativadas ou desativadas clicando nos botões
e .
- Cobrar juros e Cobrar multa: o usuário deverá configurar se a cobrança de juros e multa serão feitas a partir do vencimento da fatura ou após 1 ou mais dias do vencimento e informar os valores de Juros Dia (%) e Multa (%).
- Desconto: o usuário deverá configurar se o desconto será oferecido 1 ou mais dias antes do vencimento e informar o valor de Desconto (%).
Limite Pagamento: o usuário deverá configurar se o limite de pagamento será até o dia do vencimento ou determinar o pagamento até 1 ou mais dias pós vencimento.
Se o usuário informar um número de dias após vencimento para Juros e/ou Multa, a data limite de pagamento será igual ou maior que estas, conforme exemplo abaixo:
![](/download/attachments/376960451/Regras%20de%20Cobran%C3%A7a.gif?version=1&modificationDate=1684240003767&api=v2)
Aviso |
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title | Limites de Juros, Multa e Desconto - Estabelecidos Por Lei |
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- Limite de juros: 1% ao mês = 0,033%.
- Limite de multa: de 0.0% a 2.0%.
- Limite de Desconto: de 0.0% a 90.0%.
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Lista de Carteiras de Cobrança: para pesquisar e selecionar as carteiras de cobrança cadastradas, clique na lupa em "Código da Carteira":
![](/download/attachments/376960451/Lista%20de%20Carteiras%20de%20Cobran%C3%A7a.gif?version=1&modificationDate=1684240002459&api=v2)
Nota |
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| No Módulo Configuração > Cadastros básicos > Bancos (Instituições financeiras) > Parâmetros de cobrança (carteiras de cobrança), se o usuário tentar cadastrar uma carteira vinculada ao Banco Stone, o sistema informará que o cadastro deve ser feito no Módulo Itec Suíte.
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-12_14-25-38.png?version=1&modificationDate=1684240002404&api=v2) ![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-12_14-42-42.png?version=1&modificationDate=1684240002351&api=v2)
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Vincular Carteira de Cobrança com Conta Stone Expandir |
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Após cadastrar as carteiras de cobrança que serão utilizadas com a Conta Bancária, é necessário realizar o vínculo delas. No Módulo Itec Suíte > Financeiro > Conta Digital Integrada > Conta Bancária > Aba: Manutenção > Aba: Ações, clique no botão na conta selecionada para vínculo:
![](/download/attachments/376960451/Itec%20suite%20-%20conta%20bancaria%20-%20manunten%C3%A7%C3%A3o.jpg?version=2&modificationDate=1710171547058&api=v2)
Ao final da tela, na seção "Carteiras de Cobrança Vinculadas", clique na lupa em "Código da Carteira" para pesquisar e e selecionar as carteiras de cobrança cadastradas. Após selecionar a carteira desejada, clique em : ![](/download/attachments/376960451/Vincular%20Carteiras%20de%20Cobran%C3%A7a.gif?version=1&modificationDate=1684239999512&api=v2)
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Geração de Boleto de Cobrança Expandir |
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A geração de boletos de cobrança com a Stone é feita no Módulo Financeiro > Contas a receber > Impressões > Boleto Cobrança Conta Digital Integrada: ![](/download/attachments/376960451/Contas%20a%20receber%20-%20impressoes%20-%20boleto%20cobran%C3%A7a%20conta%20digital%20integrada.jpg?version=2&modificationDate=1710171546973&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/Boleto%20Cobran%C3%A7a%20Conta%20Digital%20Integrada.jpg?version=2&modificationDate=1710171546888&api=v2)
Nota |
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| Para acessar esta tela, o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO", apresentado nesta documentação (menu: Itec Configuração), deve estar habilitado com a opção "1 - SIM". |
Informações |
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A pesquisa de duplicatas apresentará somente as Duplicatas em Aberto (Não Liquidadas/Liquidadas Parcial) que não possuam boleto de cobrança ativo. |
Dica |
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title | Geração de Boleto de Cobrança - Processos e Orientações |
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| - Para gerar o boleto de cobrança, o usuário deve informar os Dados Bancários e de Cobrança: Contas Bancárias e Carteira de cobrança;
- A opção de boleto será do tipo "Cobrança".
- Validações que o sistema realizará na geração do boleto:
- Data de vencimento da(s) duplicata(s), não emitindo o boleto quando estiver vencido;
- Se todas as duplicatas atendem ao valor mínimo/máximo de geração de boleto da conta selecionada. O sistema informará se uma ou mais duplicatas não atingirem o critério de valor para geração do boleto e perguntará ao usuário se deseja prosseguir sem a geração destes.
- Por fim, da configuração de taxa de emissão de boleto, se haverá ou não a adição do valor.
- Para imprimir o boleto, o usuário deve habilitar a opção
.
- O botão
gera 1 (um) boleto para cada duplicata.
Após confirmar a geração do boleto, o usuário poderá salvá-lo em arquivo de formato ".pdf" e enviá-lo por e-mail (informado no cadastro do cliente, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo):
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-12_15-48-24.png?version=1&modificationDate=1684240001897&api=v2) ![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-12_15-52-14.png?version=1&modificationDate=1684240001842&api=v2)
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Dica |
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title | Monitoramento de Status de Boleto de Cobrança - Processos e Orientações |
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| No Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos > Aba: Histórico duplicata, serão apresentadas as informações de alteração de status de boleto de cobrança. ![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-16_16-33-0.png?version=1&modificationDate=1684267178374&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-16_16-36-32.png?version=1&modificationDate=1684267178323&api=v2)
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Dica |
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title | Baixa de Boleto - Processos e Orientações |
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| - Quando um boleto de cobrança tiver seu status alterado para "Pago", deverá ser realizada a baixa do contas a receber e a sua movimentação bancária, mesmo processo realizado atualmente na Baixa de duplicata individual.
- O status da duplicata será "1 - Liquidada Totalmente".
No Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos > Aba: Baixas, no processo de lançamento da baixa/quitação de um Boleto de Cobrança, foi adicionada a coluna "Dif. Taxa"para que seja atribuída uma possível diferença de valor entre ovalor de taxa de emissão de boleto configurada no sistema e a taxa realmente aplicada na quitação do boleto. A coluna será utilizada quando foi cobrada a taxa de emissão do clientee ela está divergenteda configuração feita no sistema.
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-16_16-33-0.png?version=1&modificationDate=1684267178374&api=v2)
![](/download/attachments/376960451/image-2023-5-16_16-47-39.png?version=1&modificationDate=1684267178240&api=v2)
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