FLUX0320Manutenção Contas Fluxo Caixa – Cx/Banco
O objetivo do programa é manter a tabela ("ctflucxb"), que armazena o relacionamento entre as informações de um Tipo de Conta do Caixa e Bancos e uma linha da planilha excel "Fluxo_de_Caixa.xls".
Durante a geração das informações para a carga do fluxo de caixa ("FLUX3000") e ("FLUX3100"), este programa é acessado automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.
Campo | Descrição |
Filial | Código da filial do Tipo Lançamento. |
Tipo Lançamento | Tipo de Conta do Caixa e Bancos ("FINA0100"). |
Débito/Crédito | Indicativo de lançamento a (D)ébito ou a (C)rédito. |
Inverte Sinal | Indicativo para inversão do sinal do valor. (S)im ou (N)ão. |
Linha Planilha | Linha da planilha excel que vai receber o valor do lançamento do Caixa e Bancos ("FINA1300"). |
Modelo do relatório (utilize o zoom para melhor visualização):
PADRAO VEICULOS LTDA Manutencao Contas Fluxo Caixa - Cx/Banco DATA: 09/02/2007 10:17:48 PAGINA: 1
SISDIA-FLUX0320-v04.00.01
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TIPO DE CONTA/DESCRICAO DEB/CRE INV.SINAL LINHA PLANILHA
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ALUGUEL ALUGUEL D N 30
DARPECAS DUPLS. A RECEBER-PEC D N 31