GMRO0100 Geração do Movimento do ROP
v03.50.01 – Jan/2004
O programa tem como objetivo gerar o movimento mensal para carregar a planilha excel do ROP, que contém informações para o departamento de peças da GMB.
Muitas das informações são extraídas do movimento do FACTS ("UGMDF0000U"), portanto o movimento do mês do processamento e do mês anterior deve estar gerado.
Quando existir o movimento do mês, o sistema exibe a mensagem "Movimento existente será apagado. Confirma (S/N)".
Informar o Ano/Mês para o processamento, no formato "aaaa-mm".
Abaixo o conceito de apuração do movimento.
- Bloco de Receitas
As informações referentes ao bloco de Receitas espelham nas mesmas informações que são extraídas para a geração do FACTS (exceto a última linha), porém leva-se em consideração que essas informações são mensais e não acumuladas como no FACTS.
Observações:
- No manual de Plano de Contas o Departamento de Peças é representado pela letra "F", pois existe a mesma numeração de contas para outros departamentos;
- Nos campos "Lucro" indicados abaixo, considera-se a subtração de duas contas. Exemplo: Lucro Bruto-Mecânica = Conta 467 – Conta 667 (Do valor da conta 467 subtrai-se o valor da conta 667);
Abaixo segue as contas do Plano de Contas da GMB que estão relacionadas com as devidas informações:
- Venda Líquida Mecânica: Conta 467
- Lucro Bruto-Mecânica: Conta 467 - Conta 667
- Venda Líquida Funilaria: Conta 477
- Lucro Bruto Funilaria: Conta 477 - Conta 677
- Venda Líquida Garantia: Conta 480
- Lucro Bruto Garantia: Conta 480 - Conta 680
- Venda Líquida Balcão: Conta 482
- Lucro Bruto BalcãoConta 482 - Conta 682
- Venda Líquida Atacado: Conta 483
- Lucro Bruto AtacadoConta 483 - Conta 683
- Venda Líquida AcessóriosConta 492
- Lucro Bruto Acessórios: Conta 492 - Conta 692
- Venda Líquida Transf Interna: Conta 481
- Lucro Bruto Transf. InternaConta 481 - Conta 681
- Vendas para a Rede GMBReferem-se a as vendas de peças efetuadas para outras concessionárias ou oficinas autorizadas GMB. Essa informação é capturada do DMS. Consideram-se vendas líquidas sem impostos (PIS, Cofins, ICMS).
- Bloco de Despesas
(Semelhante às informações do Bloco de Receitas, as informações referente ao bloco de Despesas espelham-se nas mesmas informações que são extraídas para a geração do FACTS), porém leva-se em consideração que essas informações são mensais e não acumuladas como no FACTS.
Obs.: No manual de Plano de Contas o Departamento de Peças é representado pela letra "F", pois existe a mesma numeração de contas para outros departamentos.
Abaixo segue as contas do Plano de Contas da GMB que estão relacionadas com as devidas informações :
- Juros Floor Plan de Peças
Valor da Conta 76 do Departamento de P&A (vide detalhe 09 do FACTS).
- Total de Despesas com Salários
Somatório das contas 20 a 27 do Departamento de P&A (vide detalhe 07 do FACTS).
- Total de Despesas Semi-fixas
Somatório das contas 51 a 77 do Departamento de P&A (vide detalhe 07 e 09 do FACTS).
- Total de Despesas Fixas
Somatório das contas 80 a 92 do Departamento de P&A (vide detalhe 09 do FACTS).
- Rateio de Despesas Administrativas
Essa informação refere-se a participação do departamento de Peças nas Despesas Administrativas. A fórmula para o cálculo do rateio envolve as seguintes contas :
Rateio = Desp. Adm. x Total Desp. Peças
Total Desp. Depto. Produtivos
Desp. Adm. = Somatório das contas 20 a 92 do Valor Administração (vide detalhe 07 e 09 do FACTS).
Total Desp. Peças = Somatório das contas 20 a 92 do Departamento de Peças (vide detalhe 07 e 09 do FACTS).
Total Desp. Depto. Produtivos = Somatório das contas 20 a 92 do Departamento de Veículos Novos (vide detalhe 07 e 09 do FACTS) +
Somatório das contas 20 a 92 do Departamento de Veículos Usados (vide detalhe 07 e 09 do FACTS) +
Somatório das contas 20 a 92 do Departamento de Mecânica (vide detalhe 07 e 09 do FACTS)
+
Somatório das contas 20 a 92 do Departamento de Funilaria e Pintura (vide detalhe 07 e 09 do FACTS) +
Somatório das contas 20 a 92 do Departamento de Peças (vide detalhe 07 e 09 do FACTS) .
- Taxa de Expediente (Deb. Emergência)
Taxa a ser cobrada pela GMB das peças solicitadas em emergência (quando houver).
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Bloco de Compras
Algumas dessas informações são obtidas junto ao Escritório regional da GMB.
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Objetivo de Peças e Acessórios (GMB)
Informado pelo Escritório Regional GMB.
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Vendas AutoGIRO
Informar o valor das vendas referentes ao AutoGIRO (quando a concessionária estiver operando neste sistema). A concessionária deverá obter orientação de seu respectivo Escritório Regional da GMB.
Esse campo refere-se ao total de compras que a concessionária efetuou na GMB pelo processo AutoGIRO.
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Compras Totais (Peças e Acessórios)
Valor total das Compras Realizadas do mês exceto combustível, lubrificantes e acessórios não genuínos.
Considera todas as compras (GMB e de terceiros), exceto lubrificantes, combustíveis, pneus, materiais de consumo).
Considera o valor contábil, ou seja:
Valor do item da Nota menos IPI, reduzindo o ICMS, e retornando o valor do IPI
Ex.: Peça = 100,00 ; IPI = 10,00 ICMS = 18%
(100,00 - 10,00) = 90,00
(90,00 x 0,18) = 16,20
90,00 - 16,20 = 73,80
73, 80 + 10,00 = 83,80
Nos casos em que venda entre concessionárias incluírem descontos, seguros, fretes, etc., efetuam-se o rateio dos descontos para os itens, retira-se o ICMS e adiciona o rateio de seguros e fretes.
- Compras na GMB (Contábil)
Valor que a contabilidade registrou de entrada de mercadorias somente da GMB.
Considera o valor contábil, ou seja:
Valor do item da Nota menos IPI, reduzindo o ICMS, e retornando o valor do IPI
Ex. : Peça = 100,00 ; IPI = 10,00 ICMS = 18%
(100,00 - 10,00) = 90,00
(90,00 x 0,18) = 16,20
90,00 - 16,20 = 73,80
73, 80 + 10,00 = 83,80
Nos casos em que venda entre concessionárias incluírem descontos, seguros, fretes, etc., efetuam-se o rateio dos descontos para os itens, retira-se o ICMS e adiciona o rateio de seguros e fretes.
- Compras GM (Distribuído)
Informado pelo Escritório Regional GMB.
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Compras GM (Faturado)
Informado pelo Escritório Regional GMB.
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Bônus
Informado pelo Escritório Regional GMB.
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Compra de Itens Normais
Informado pelo Escritório Regional GMB.
Digitar esta informação no programa ("UGMRO0210U").
- Compra de Itens Emergência
Informado pelo Escritório Regional GMB.
Digitar esta informação no programa("UGMRO0210U").
- Bloco de Estoque
- Estoque Final (Contábil)
Conteúdo da conta 242 (Detalhe 01 do FACTS).
(Considera o custo médio).
- Estoque acessórios (Contábil)
Conteúdo da conta 252 (Detalhe 01 do FACTS).
(Considera o custo médio).
- Nr de Itens em Estoque
Quantidade de itens existentes no estoque (considera os itens cadastrados no estoque com saldo maior que zero).
- Nr itens s/giro (+ 270 dias)
Quantidade de itens sem giro há mais de 270 dias
Considera peças sem vendas à 270 dias e que estejam com o estoque contábil maior que zero.
- Custo itens sem Giro (Contábil)
Valor à Custo Médio (Contábil), dos itens sem giro há mais de 270 dias.
Considera a quantidade contábil para chegar ao custo (Qtde Contábil x custo médio).
- Bloco de Informações Adicionais
- Número de Dias Úteis
Número de dias úteis do calendário ("URHFP0630U").
- Número de Funcionários de Peças
Funcionários cadastrados no setor de peças ("URHFP0630U").
- Número de itens solicitados pela Oficina
Número de itens solicitados pela oficina ao depto. de Peças.
- Número de itens atendidos para a oficina
Número de itens atendidos pelo depto de Peças.