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INTRODUÇÃO - Inserir um texto introdutório sobre a rotinaNesta rotina são realizadas as transferências entre contas.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina X pode Transferir Entre Contas pode ser realizado através dos ambientes Sede e do ambiente Unidade. (selecionar um ou outro, ou manter os dois)

Permissão de Usuário

Para consultar a rotina X é Transferir Entre Contas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Estoquista, Franqueador, Gerente Financeiro, Recepcionista, Administrador Sede ou Administrativo Sede. (Selecionar os perfis com permissão)Administrativo ou Gerente Financeiro. 

Para acessar esta rotina é necessário que a permissão X  permissão Transferir entre contas esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. (Caso não haja necessidade de permissão retirar este trecho)

Executando a Rotina

Inserir o caminho da rotina e descrever o processo. Utilizar âncora para linkar as rotinas complementares do próximo tópico.

Rotinas Complementares

(Substituir este título pelo nome da rotina)

Descrever quando necessário o processo que deve ser realizado em outra rotina complementar, de forma breve e objetiva, porém linkando com a documentação original. Ex.: Quando um cadastro auxiliar complementa a rotina. 

Links Auxiliares

Esta rotina impacta também em:

Para visualizá-la acesse Menu Caixas e Bancos > Transferir Entre Contas.

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Transferir Entre Contas

Ao clicar nesta opção o usuário será direcionado para a rotina de Transferências entre Contas. Em tela serão exibidos os seguintes campos para cadastro:

• Dt. Lançamento: neste campo deve ser informada a data da transferência;
• Histórico: neste campo deve ser inserida a descrição da transferência;
• Valor: este campo será preenchido automaticamente quando os rateios forem cadastrados.

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Transferências entre Contas

Dados do Lançamento de Origem

Neste grupo deve ser inserida a conta que irá originar a transação e a data de compensação do lançamento. Por meio da opção Lançamento conciliado o lançamento será considerado com conciliação bancária.

• Conta;
  
• Dt. Compensação;
• Opção Lançamento conciliado.

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Grupo Dados do Lançamento de Origem

Rateios - Origem

Neste grupo deve ser configurado o centro de custo, o valor e a conta contábil que será origem do lançamento. Para adicionar mais de uma conta, utilize a opção Adicionar Rateio.

• Conta Contábil
  
• Centro de Custo;
• Valor.

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Grupo Rateios - Origem

Dados do Lançamento de Destino

Neste grupo deve ser inserida a conta destino da transação e a data de compensação do lançamento. Por meio da opção Lançamento conciliado o lançamento será considerado com conciliação bancária.

• Conta;
  
• Dt. Compensação;
• Opção Lançamento conciliado.

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Grupo Dados do Lançamento de Destino

Rateios - Destino

Neste grupo deve ser configurado o centro de custo, o valor e a conta contábil que será origem do lançamento. Ao habilitar a opção Mesmo rateio do lançamento de origem os campos deste grupo serão preenchidos com os dados cadastrados no grupo Rateios - Origem.

• Conta Contábil;
• Centro de Custo;
• Valor;
• Opção Adicionar Rateio: por meio desta opção é possível adicionar mais de uma conta para rateio.
  
  

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Grupo Rateios - Destino

Documento

Neste grupo deve ser informado o tipo do documento que será utilizado na transação cadastrada. Conforme a seleção de opções, serão exibidos campos diferentes para preenchimento.

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Grupo Documento

Com todos os campos preenchidos, basta clicar em Transferir. Ao clicar neste botão será efetuada a transferência e será exibida uma mensagem de sucesso.

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Mensagem de sucesso