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Nesta rotina é possível agrupar faturas em aberto que foram lançadas com a forma de pagamento Cartão ou Crediário. Por padrão, o sistema virá configurado para agrupar faturas do mesmo fornecedor, porém caso seja necessário agrupar documentos de fornecedores distintos é preciso habilitar o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos".

O usuário deve inserir o código do fornecedor, selecionar a forma de pagamento e clicar no botão "Selecionar Faturas".


Agrupamento de Faturas


Nota
titleNota
  • Somente será possível agrupar faturas da mesma moeda.
  • Para habilitar o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos" acesse Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > grupo Agrupar faturas.
  • A opção de forma de pagamento "Cartão" não será exibida para portais que utilizam o módulo de Conciliador de Cartões.
  • Caso o usuário não saiba o código do fornecedor é possível pesquisá-lo através do recurso da lupa "";
  • Caso nenhuma fatura seja encontrada será exibida uma mensagem de alerta.

Mensagem de alerta


Ao clicar no botão "Agrupar faturas" será exibido o campo "Considerar dados da fatura" no qual deve ser escolhida a fatura que agrupará todas as outras que serão selecionadas na listagem. Ao selecionar a fatura "mãe" serão exibidos os campos:

  • Data Lançamento: deve ser inserida a data de lançamento;
  • Data Emissão: deve ser inserida a data de emissão;
  • Data Vencimento: deve ser inserida a nova data de vencimento.

Campos exibidos ao selecionar a fatura "mãe"


Abaixo destes campos será exibida uma listagem com todas as faturas em aberto do fornecedor informado e será possível selecioná-las para o agrupamento. Ao final da listagem será exibido um totalizador que soma o valor de todas as faturas selecionadas.


Agrupar faturas


Selecionadas as faturas, ao clicar no botão "Agrupar faturas", será exibida uma mensagem de alerta para confirmação do agrupamento.


Mensagem de confirmação


Nota
titleNota

Caso a empresa trabalhe com rateio entre centro de custo, ao confirmar o agrupamento o usuário será direcionado para a tela de Dados Rateio. Ao clicar em Finalizar o processo ocorrerá normalmente.


Dados Rateio


Após a confirmação, todas as faturas selecionadas serão canceladas e uma nova será gerada a partir das informações inseridas na tela anterior. O usuário será direcionado para a última tela da rotina na qual será exibida uma mensagem de sucesso, com as opções de "Imprimir Autorização de Pagamento" (através do ícone ) ou realizar um novo agrupamento através do link "Agrupamento Faturas".


Imprimir autorização de pagamento


Nota
titleNota
Para utilizar esta rotina o usuário deve possuir a permissão Agrupar Faturas configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro - Contas a Pagar > Subgrupo Agrupamento de Faturas,


Âncora
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