Projeta o comportamento do do fluxo de entradas e saídas de recursos financeiros em determinado período, buscando identificar os excessos de caixa ou a escassez de recursos dentro do período projetado.
Fluxo de Caixa Previsto
O valor apresentado é o mesmo do campo "Total Geral em Reais" da baixa de faturas em lote (Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas) e e devem ser respeitados os seguintes filtros gerá-lo:
- Vencimento entre: data inicial e final relacionada ao período definido pelo usuário na configuração do Widget;
- Empresa: deve respeitar as empresas informadas no widget;
- Portador: todos;
- Status: todos;
- Conta Fluxo de Caixa: todas;
- Forma Pagamento: todas;
- Série: todas.
O saldo diário deverá ser obtido através da diferença entre o valor a pagar e a receber calculado para o dia. Ao Ao posicionar o cursor acima da linha roxa, verde ou vermelha é apresentado o saldo atual, valor de receitas e despesas.
- Permissão: para que seja possível a visualização deste widget o usuário necessita possuir as permissões disponibilizadas em:
- Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Receber" > item "Relatórios"
- Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "Financeiro-Contas a Pagar" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Pagar" > item "Consultas/Relatórios".
| Nota | ||
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Caso o usuário possua somente permissão permissão para o Contas a Receber, deverão ser apresentados somente os valores do Contas a Receber e o mesmo deve ocorrer para o Contas a Pagar. |
| Dica | ||
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| Âncora | ||||
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