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| titleColor | #FFB200 |
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| title | Identificação do Caixa |
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- Data Movimento: data Data em que o cheque será incluído no sistema, participando assim dos registros financeiros do dia informado.
- PDV: define Define o PDV em que o cheque será registrado. Quando utilizado este campo, o cheque irá constar no caixa geral da empresa.
- Turno: define Define em qual turno o cheque será registrado. Quando utilizado este campo, o cheque irá constar no caixa geral da empresa.
- Conta Corrente: define Define em qual conta corrente será registrado o cheque.
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| Painel |
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| borderColor | #2C004B |
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| titleColor | #FFB200 |
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| title | Relação de Cheques Devolvidos |
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- Dt. Emissão: d Data de emissão do cheque.
- Dt. Debito: d Data de débito/compensação do cheque.
- Valor: v Valor do cheque.
- CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do titular do cheque. Caso o CPF ou CNPJ informado seja de um cliente cadastrado, o campo Titular será preenchido de forma automática, caso contrário será solicitado se o usuário deseja cadastrar como cliente.
- Titular: n Nome do titular do cheque.
- Bco: n Número do banco do cheque. Exemplo: 001 corresponde ao Banco do Brasil.
- Agência: aAgência do cheque.
- Nº C/C: n Número da conta corrente do cheque.
- Nº Cheque: n Número do cheque.
- Alíneas: d Define o motivo da devolução do cheque. Para verificar as opções disponíveis basta pressionar a tecla F2 do teclado para que sejam exibidas as opções.
- Mensagem Operador: c Campo aberto para alguma mensagem sobre o cheque.
- Observações: c Campo aberto para a inserção de informações.
- Responsável: d Define o cliente ou fornecedor portador do cheque, pois o estabelecimento pode receber o cheque de um cliente, mas o cheque pode ser de terceiro, sendo assim o responsável pelo cheque é o cliente e o titular o terceiro - proprietário do cheque.
- Prç Comp.: p Praça de compensação do cheque. Esse campo vem importado quando é utilizado leitor de CMC7.
- Centro de Custo: d Define o centro de custo que será vinculado ao cheque. Ao pressionar a tecla F2 do teclado serão exibidos os centros de custos cadastrados.
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Se a entrada do cheque for realizada em uma conta corrente específica, é possível verificar o lançamento através do extrato de conta corrente. Também é possível verificar os lançamentos de cheques devolvidos pelo relatório Cheque Devolvido (acesso através do menu Relatórios ► Cheques Pré/ À vista/ , à Vista e Devolvidos ► Cheques Devolvidos):
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