Como realizo o lançamento de cheques devolvidos?
O lançamento de cheques devolvidos é o registro dos cheques que foram recebidos, mas por alguma restrição não foram compensados. Este registro auxilia no controle dos cheques e possibilita que sejam quitados quando a dívida for saldada.
Como fazer?
O cadastro dos cheques devolvidos é realizado através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Cheques ► Entrada de Cheques Devolvidos:
A imagem acima foi dividida em grupos para melhor entendimento. Os campos contidos na tela de entrada de cheques devolvidos são detalhados a seguir.
- Data Movimento: Data em que o cheque será incluído no sistema, participando assim dos registros financeiros do dia informado.
- PDV: Define o PDV em que o cheque será registrado. Quando utilizado este campo, o cheque irá constar no caixa geral da empresa.
- Turno: Define em qual turno o cheque será registrado. Quando utilizado este campo, o cheque irá constar no caixa geral da empresa.
- Conta Corrente: Define em qual conta corrente será registrado o cheque.
- Dt. Emissão: Data de emissão do cheque.
- Dt. Debito: Data de débito/compensação do cheque.
- Valor: Valor do cheque.
- CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do titular do cheque. Caso o CPF ou CNPJ informado seja de um cliente cadastrado, o campo Titular será preenchido de forma automática, caso contrário será solicitado se o usuário deseja cadastrar como cliente.
- Titular: Nome do titular do cheque.
- Bco: Número do banco do cheque. Exemplo: 001 corresponde ao Banco do Brasil.
- Agência: Agência do cheque.
- Nº C/C: Número da conta corrente do cheque.
- Nº Cheque: Número do cheque.
- Alíneas: Define o motivo da devolução do cheque. Para verificar as opções disponíveis basta pressionar a tecla F2 do teclado para que sejam exibidas as opções.
- Mensagem Operador: Campo aberto para alguma mensagem sobre o cheque.
- Observações: Campo aberto para a inserção de informações.
- Responsável: Define o cliente ou fornecedor portador do cheque, pois o estabelecimento pode receber o cheque de um cliente, mas o cheque pode ser de terceiro, sendo assim o responsável pelo cheque é o cliente e o titular o terceiro - proprietário do cheque.
- Prç Comp.: Praça de compensação do cheque. Esse campo vem importado quando é utilizado leitor de CMC7.
- Centro de Custo: Define o centro de custo que será vinculado ao cheque. Ao pressionar a tecla F2 do teclado serão exibidos os centros de custos cadastrados.
Ao informar o dia no campo "Data de Movimento" é necessário definir se a entrada do cheque será no caixa geral da empresa ou em alguma conta corrente específica. Para que a entrada seja registrada no caixa, deve ser informado no campo Turno e PDV em qual turno e PDV será registrado o cheque. Para que o registro da entrada do cheque seja definido em uma conta corrente, deve ser informado no campo "Conta Corrente" a conta desejada. Depois de definido os dados de identificação do caixa, basta informar os dados do cheque a ser lançado:
Após inserir os dados do cheque, basta clicar no botão Gravar para que o cheque seja registrado no sistema. Quando informado Turno e PDV, a entrada do cheque constará no caixa geral da empresa, podendo ser visualizado no relatório de fechamento de caixa:
Se a entrada do cheque for realizada em uma conta corrente específica, é possível verificar o lançamento através do extrato de conta corrente. Também é possível verificar os lançamentos de cheques devolvidos pelo relatório Cheque Devolvido (acesso através do menu Relatórios ► Cheques Pré, à Vista e Devolvidos ► Cheques Devolvidos):
Este relatório possibilita relacionar todos os lançamento de cheques devolvidos no período selecionado.