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O arquivo de remessa é um arquivo de texto que contém os dados dos boletos de cobrança e seu objetivo é informar o registro dos boletos gerados pelo Cedente (Estabelecimento) ao banco. É utilizado somente para carteiras de cobranças registradas e também para serviços de protesto, em caso de não pagamento. Após ter finalizado a geração dos boletos, é gerado o arquivo de remessa e encaminhado para o banco. O arquivo de remessa é gerado realizando o acesso em Planilhas diárias ► Controle de Notas Fiscais e Boletos ► Emissão de Boletos de Cobrança – aba Cancelamento/Reimpressão de boletos. Na aba de Cancelamento/Reimpressão de boletos, fica a critério de quais filtros utilizar para buscar os boletos emitidos, após realizar a busca, basta selecionar os boletos desejados, clicar no botão Gerar Remessa e salvar o arquivo de remessa para depois ser enviado para o banco.

O arquivo de retorno é um arquivo de texto que o banco disponibiliza para o cliente (Estabelecimento), onde possui os registros de pagamentos dos boletos, facilitando o controle no recebimento e na quitação de boletos no Postofácil Módulo Retaguarda, pois ao realizar a importação do arquivo de retorno, é realizada a quitação dos boletos. Para realizar a importação do arquivo, o acesso é feito em: Planilhas Diárias ► Controle de Notas a Prazo ► Recebimento de Arquivos de Retorno. Na tela de recebimento do arquivo de retorno, deve ser selecionado a conta corrente e depois o arquivo de retorno, e assim realizar a quitação.

Antes de utilizar a emissão de boletos na rotina do estabelecimento, é necessário realizar a geração de três boletos e em seguida efetuar o pagamento de um título para verificar se será creditado na conta do estabelecimento, e assim gerar o arquivo de remessa e encaminhar junto aos boletos para o banco, para que o mesmo realize a validação dos documentos. Após obter o retorno do banco informando que os documentos estão aprovados, o estabelecimento poderá realizar a emissão dos boletos quando desejado.