Histórico da Página

095010 - Administradoras de Cartões

009001 - Tipos de Conta

009168 - Cadastro de Grupos para Fluxo de Caixa Armazenado

009016 - Campo para o Borderô

009005 - Carteira de Cobrança

009051 - Feriado

009014 - Layout do Borderô

004001 - Moedas

009058 - Ocorrências para Acompanhamento

095024 - Praças de Cobrança dos Bancos

009092 - Redes Administradoras de Cartões

009002 - Tipos de Documento

009229 - Vínculo de Cliente com Conta Portadora

ACUMULA_VENC_POSTERIOR

Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber. Indica se acumula os vencimentos de sábado e domingo para segunda-feira ou sexta-feira.

ADMINISTRADORA_PADRAO

Cadastro de administradora de cartão de crédito.

ALTERA_CHECK_TRANSMITIDO

Este parâmetro está vinculado ao módulo Contas a Receber.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – permite alterar o checkbox transmitido das parcelas.

ALTERA_PARC_REC_INTEGRA

Permite alterar as parcelas a receber geradas pela integração.

BAIXA_AVISO_PENDENTE_CR

Baixa com aviso de crédito AC pendente.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – permite baixar o AC em aberto.

NÃO – o sistema não permite baixar o AC em aberto.

BAIXA_COM_AVISO_PENDENTE

Baixa com aviso de débito AD pendente.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – permite baixar o AD em aberto.

NÃO – o sistema não permite baixar o AD em aberto.

BAIXA_VALOR_ACIMA_RECEBER

Na baixa de Contas a Receber.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – deixa que seja baixado valor maior do que o valor a receber.

NÃO – só aceita o mesmo valor ou abaixo.

BANCO_PADRAO

Este parâmetro está vinculado ao módulo de Contas a Receber.

Na tabela de Bancos pré-definidos, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo.

CALCULA_IPI_SOBRE_FRETE

Indica se utiliza o valor do frete no cálculo do IPI.

CARTEIRA_APOS_LANC

Este parâmetro está vinculado ao Contas a Receber, que após o lançamento do borderô bancário lança os títulos numa carteira.

CARTEIRA_PADRAO

Este parâmetro está vinculado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento.

Na tabela Carteiras de Cobrança pré-definida, seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, em toda inclusão de título aparecerá no respectivo campo.

CENTRO_CUSTO_PADRAO

Este parâmetro sugere o novo Centro de Custo para tela de requisições. Para outras transações o Centro de Custo é sugerido pela procedure de integração baseada na conta contábil amarrada com o centro de custo.

CHEQUE_VIA_CMC7

Verificar também o valor do parâmetro leitora_cheque_padrao em geral deve estar com valor = 3 (impressora via teclado).

CIDADE_PADRAO

Parâmetro vinculado nos cadastros de Clientes, Fornecedores, Filiais e Representantes de Vendas. Entre as cidades existentes, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de cadastros já se apresentará no respectivos campos.

CODIGO_HISTORICO_PADRAO

Estabelece código do histórico padrão no cadastro do tipo de contas.

CONCEITO_CLI_ATAC_PADRAO

Parâmetro vinculado no cadastro de Cliente.

Entre os conceitos pré-determinados na tabela pelo Depto./Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão de Cliente já se apresentará no respectivo campo.

COND_PGTO_PADRAO

Condição de pagamento padrão para cadastros.

CONFERENCIA_LOTE_RECEBER

Validação de total de lote do Contas a Receber, se o valor total de baixa não bater com o valor informando pelo usuário a baixa não salva.

CONTABILIZA_DESCONTO

Contabiliza o desconto separado nos lançamentos.

CONTA_DESCONTO_RECEBER

Sugestão de conta de desconto para lançamentos de Contas a Receber.

CONTA_DESPESA_A_RECEBER

Parâmetro vinculado ao módulo Contas a Receber. Entre as contas pré-definidas no módulo de Conta Correntes, seleciona-se uma como sendo padrão (sugerida) na qual, os lançamentos de conta Corrente e Contabilidade, esta se apresente no campo de Contrapartida.

CONTA_JUROS_RECEBIDOS

Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre as contas contábeis cadastradas, seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, será assumida para os lançamentos de juros ou seja, todo título baixado com juros, gera um lançamento contábil de juros, no qual assumirá a conta contábil determinada no campo Valor Atual.

CONTA_PGTOS_A_RECEBER

Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre as contas contábeis cadastradas (especificamente Caixa, Bancos a Creditar), seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, em toda baixa se apresentará no respectivo campo.

CONT_CPART_TRANSF_VEND_J

Conta Contábil para contrapartida de lançamento de transferência de venda jurídica.

CONT_LANC_TRANSF_VEND_J

Conta Contábil para lançamento de transferência de venda jurídica de loja.

CTB_COMPARA_CEP

Quando SIM, esse parâmetro compara o CEP das praças de pagamentos no borderô, marcando o checkbox das praças de cobrança (marca automaticamente como sugestão), podendo ser desmarcado na tela de borderô.

CTB_INDICA_DE_PARA

tela 009018

CTB_PERMITE_LANC_COM_DIF

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM - permite que os lançamentos realizados em diferentes módulos possam ser lançados sem a contrapartida contábil.

NÃO - em todos os lançamentos financeiros e contábeis deverão ser informadas a conta de débito ou de crédito.

CTB_SOMENTE_UM_RATEIO

Define se utiliza somente um rateio ou não.

CTB_TROCA_CARTEIRA_CHECK

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM - exibe o campo "não refazer troca de carteiras" na tela.

NÃO - não exibe o campo "não refazer troca de carteiras" na tela.

CTB_VALIDA_CONTABILIDADE

Valida Contabilidade.

DDD_PADRAO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

Ao determinar o campo Valor Atual, entre os DDD existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

DDI_PADRAO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

Ao determinar o campo Valor Atual, entre os DDI existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

DIAS_PRE_DATADO

Limite de dias mínimo para o vencimento de cheque pré-datado em relação a data de emissão.

FATURAS_DIAS_AGRUPAMENTO

Este parâmetro serve para não deixar agrupar guias numa fatura.

Por exemplo: se uma fatura tem data de emissão 10/07 então as guias não podem ter datas de emissão maiores do que 15/07.

FATURAS_SABADO

Indica se muda os vencimentos das faturas, para não caírem no final de semana.

[1] indica vencimentos na 2a. feira

[2] indica vencimentos na 6a. feira

[0] indica não mudar vencimentos

FILIAL_PADRAO

Parâmetro vinculado a praticamente todo sistema, para filial padrão.

Entre as Filiais cadastradas, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em todas as telas que constem o campo esta se apresente.

FINANCEIRO_SIMPLES

Este parâmetro está vinculado ao uso da tela 009200 - Cadastros de Movimentações Financeiras.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – não exibe a página financeira.

NÃO – exibe a página financeira

GERA_JUROS_PARA_PROTESTO

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM –  o título foi pago em cartório e os juros recebidos informados no arquivo de retorno bancário for 0,.00 o LinxERP calcula o juros devido e cadastra-o em juros a receber, deixando o título parcialmente em aberto.

Esse parâmetro só é considerado se o parâmetro ACEITA_JUROS_DO_BANCO estiver SIM. Caso contrário, o sistema calculará juros sempre, inclusive para os casos de pagamento em cartório.

HABILITA_GERA_CARTAO

Habilita geração automática de cartão, na tela 009097 - Inconsistências nas Administradoras de Cartões.

Sim - habilita o botão Gerar Cartão para inclusão automática de cartão de crédito.

Não - desabilita o botão Gerar Cartão para a inclusão automática de cartão de crédito.

HABILITA_LEITORA_CHEQUE

Habilita leitora de cheques.

INCLUIR_TITULO_RETORNO

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – na tela de baixa permitirá a baixa por retorno bancário  e habilitará página Filtros para incluir títulos manualmente.

NÃO – não habilitará a página Filtros quando baixa for por retorno bancário.

INDICADOR_TIPO_PADRAO

Este parâmetro está vinculado ao módulo Contas Correntes.

Entre os tipos pré-definidos na tabela "Tipo de Lançamento no Contas Correntes", seleciona-se uma como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

Utilizado em versões anterior a 7.50

INTEG_NAO_GERA_COMISSAO

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM –  parâmetro não irá gerar comissão para o  representante.

NÃO –  parâmetro irá alimentar dados referente a comissão do representante normalmente.

IRRF_SERVICOS

Este parâmetro está vinculado nos módulos Contas a Receber e Faturamento.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – o sistema descontará do valor total da nota fiscal a alíquota de IRRF definida no parâmetro IRRF_SERVIÇOS, ficando o recolhimento dos impostos a cargo do cliente.

NÃO – o valor total da nota fiscal não terá o desconto, habilitando a impressão da DARF para pagamento.

Observação:  É vedado o recolhimento caso o valor não atinja o mínimo definido no parâmetro DARF_MINIMO.

ISS_SERVICOS

Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Receber e Faturamento.

No campo Valor Atual, determina-se o valor do imposto sobre serviços utilizado para impressão das notas fiscais de serviço.

Observação: Veja a alíquota vigente com a Contabilidade.

JUNTA_REPRESENTANTE_FAT

Este parâmetro está vinculado ao módulo de Vendas.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – o sistema permitirá o Faturamento de 2 pedidos (mesmo cliente) em uma nota fiscal.

NÃO – o sistema permitirá apenas o Faturamento de um único pedido.

JUROS_MES_FINANCEIRO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar.

No campo Valor Atual, determine a taxa de juros ao mês utilizada no cálculo da parcela de juros nas telas de baixa.

Observação: Juros mensal e composto  "Taxa definida no intervalo de  [ 1,100 ] porcentagem".

JUROS_MORA_DIA

Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Receber.

No campo Valor Atual, determine a taxa de juros ao dia.

LEITORA_CHEQUE_PADRAO

Leitora de cheques a ser usada, determinado no campo Valor Atual:

• 0 para indefinida;

• 1 para Pertocheck;

• 2 para Datacheck;

• 3 para impressora via teclado;

MASCARA_CAPTACAO_CEP

Texto no qual existem parâmetros para a captação dos campos de CEP para o sistema.      

Padrões de Banco:

BANCO CIDADE: agencia_cobradora [16,5]; cep_inicial [5,8]; cep_final [21,8]; nome_praca [29,22]                  

BANCO ITAU: agencia_cobradora [17,4]; cep_inicial [1,8]; cep_final[ 9,8]; nome_praca[51,30]

BANCO SAFRA: agencia_cobradora[84,5]; cep_inicial[1,8]; cep_final[9,8]; nome_praca[17,60]

BANCO REAL: agencia_cobradora[18,4]; cep_inicial[2,8]; cep_final[10,8];  nome

NAO_AGRUPA_CHEQUE

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM - o sistema irá gerar um item no lançamento para cada cheque integrado da loja.

NÃO - irá gerar todos os cheques dentro de um mesmo lançamento.

NATUREZA_PADRAO

Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Notas Fiscais.

Entre as naturezas constantes na tabela  "Naturezas Fiscais para Operações de Entrada" seleciona-se  uma como padrão (sugerida), na qual em toda Inclusão de nota fiscal de entrada, já se apresentará no respectivo campo.

NF_FATURA

Indica se a nota fiscal é fatura.

NIVEL_ALTERA_RECEBER

Nível para permitir alterar o valor original da parcela.

NUMERO_INTERNO_CMC7

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM - indica que o sistema vai eleger um número sequencial para o campo "Numero_Interno" do cadastro de cheque ou cartão de crédito.

Caso contrário, o valor deste campo deverá ser o CMC7 do Cheque ou o Nº do Cartão de Crédito.

PAIS_PADRAO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

Ao determinar o campo Valor Atual, entre os Países existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

PONTUAL_CLI_ATAC_PADRAO

Parâmetro vinculado ao cadastro de cliente. Entre as nomenclaturas pré-determinadas pelo Depto./Setor Responsável na tabela, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de cliente, já se apresente no respectivo campo.

PRORROGA_EMISSAO_FATURA

Número de dias a prorrogar a emissão da fatura com relação a nota fiscal.

RECALCULA_COMISSAO

Recalcula a comissão do vendedor quando o mesmo for modificado na tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja.

REGIAO_PADRAO

Parâmetro utilizado no controle estatístico de vendas por zona pré-determinada na tabela pelo Depto./Setor Responsável. O respectivo campo "Região" esta vinculado ao cadastro de clientes.

Pode-se selecionar uma região padrão (sugerida), para que em toda inclusão de cliente já se apresente no respectivo campo.

SERIE_FATURA_PADRAO

Sugestão de série para geração de faturas de notas fiscais.

SERIE_NF_PADRAO

Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Nota Fiscal e Faturamento.

Entre as séries pré-definidas na tabela "Série de Nota Fiscal", seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão emissão de nota fiscal, esta se apresentará no respectivo campo.

SINCRONIZA_VCTO_DIAS_PROR

Quando é efetuada uma alteração no campo "Data de Vencimento", altera também a coluna "Dias Prorrogados" e vice-versa. Usa como base para cálculo dos dias a coluna "Vencimento Original".

TIPO_BLOQUEIO_PADRAO

Parâmetro vinculado ao módulo de Clientes.

Entre os tipos pré-determinados na tabela "Tipos de bloqueio para clientes", seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresente no respectivo campo.

TIPO_CLI_ATAC_PADRAO

Parâmetro vinculado ao módulo de Cadastro de Cliente. Entre tipos pré-determinados na tabela pelo Depto./Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresentará no respectivo campo.

TIPO_LANC_BAIXA_RECEBER

Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre os tipos de lançamentos de baixa existentes na tabela "Tipo de Lançamento", seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresentará no respectivo campo.

TIPO_LANC_QUITACAO

Este é o Tipo de Lançamento que identifica baixas através da quitação de títulos com cheques.

TIPO_MOVIMENTO_PADRAO

Código de tipo de movimento padrão para inclusão.

TIPO_NOTA_DE_DEBITO

Tipo de título utilizado para identificar as notas de débito.

TIPO_TITULO_PADRAO

Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento.

Entre os tipos pré-definidos na tabela "Tipos de Títulos", seleciona-se um como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de título,  aparecerá no respectivo campo.

TRANSPORTADORA_PADRAO

Parâmetro vinculado aos módulos Clientes, Compras, Faturamento e Vendas.

Entre os tipos cadastradas na tabela "Transportadoras", seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão, esta se apresentará no respectivo campo.

TROCA_BANCO_APOS_LANC

Indica se troca o banco após o lançamento do borderô.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – o banco na tabela A_RECEBER_PARCELAS no lançamento do borderô será trocado.

TROCA_CARTEIRA_APOS_LANC

Indica se troca a carteira após o lançamento do borderô.

Ao determinar o campo Valor Atual como:

SIM – a carteira no Lançamento do borderô será trocada pela que for informada no parâmetro CARTEIRA_APOS_LANC.

UF_PADRAO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais e Lojas.

Ao determinar o campo Valor Atual, entre uma das UFs (Unidade da Federação) existentes, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

USAR_LETRAS_NA_PARCELA

Utiliza letras nas parcelas.

VALOR_MAX_DESC_VENDA

Indica o valor máximo de desconta na venda.

VARIACAO_MOVIMENTO

Valor que poderá variar o movimento em dinheiro em relação a remessa em dinheiro. Ou seja o valor do movimento não poderá ultrapassar a tolerância permitida pelo parâmetro nem para mais e nem pra menos.

VERIFICA_REDUCAO_INTEGRA

Verifica os dados fiscais de venda antes da integração.

1. Cadastro

009024 - Cadastro de Títulos a Receber

009166 - Geração de Títulos por Baixa de Saldo de Juros

009035 - Borderô de Títulos a Receber

009181 - Efetivação da Despesa Antecipada

009059 - Consulta de Acompanhamento

009131 - Consulta de Recibo

009019 - Consulta de Título a Receber

009153 - Consulta de Título a Receber Retroativo

009083 - Consulta de Título Recebido

009188 - Consulta e Renegociação Financeira do Terceiro

009034 - Consulta Geral de Conta

009231 - Consulta Log de Borderô

009122 - Consulta para Gerar Carta de Anuência

009178 - Gera Arquivo Serasa

1. Cadastro

009027 - Consulta de Aviso de Lançamento

009084 - Consulta de Aviso de Lançamento Movimentado

009157 - Consulta de Aviso de Lançamento Retroativo

1. Cadastro

009023 - Cadastro de Cheques a Receber

009177 - Consulta de Documentos Pagos por Representante

009026 - Consulta de Cheque a Receber

009159 - Consulta de Cheque a Receber Retroativo

009085 - Consulta de Cheque Recebido

009203 - Consulta para Gerar Carta de Anuência de Cheque

1. Cadastro

009192 - Conciliação Automática de Cartões

009097 - Inconsistências nas Administradoras de Cartão

300063 - Consulta das Vendas / TEF

009204 - Consulta de Arquivos de Administradores de Bancos

009160 - Consulta de Cartão a Receber Retroativo

009086 - Consulta de Cartão Recebido

009234 - Consulta de Conciliação Financeira de Cartão

009233 - Consulta de Conciliação Venda de Cartão

009193 - Conciliação Automática de Conta Corrente