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Depois de ativado o buscador de boletos no passo anterior, ele estará disponível no contas a pagar.

Vá até o menu Financeiro > Contas a Pagar.

Figura 02 - Contas a Pagar

De acordo com as configurações realizadas na Figura 01 acima, será possível realizar a busca dosboletos clicando no botão e será populada a tela com os boletos emitidos contra o CNPJ da Filial.

Figura 03 - Gerenciador de Buscador de Boletos

Nessa tela de manutenção, será possível realizar vários filtros para pesquisa.

Dentre eles:

• Período do Vencimento - Possível selecionar por período ou então escolher os filtros pré-definidos (Hoje, Ontem, Semana atual, Mês anterior, Este mês);

• Filtros - Defina a Filial;

• Opções de Filtros - Nessa seção existem algumas possibilidades de filtros para melhorar a busca:

• • - Possibilidade de seleção entre pagável, impagável e pago;

• • - Seleção entre não encontrado, encontrado, parcial, inconsistência ou recusado;

• • - Marcação em sim ou não.

Nessa tela existe a Legenda onde será especificado cada condição dos boletos da pesquisa, uma breve explicação será visualizada ao passar o mouse sobre a condição, como segue abaixo:

→ Encontrado - Essa condição representa que encontramos uma única ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA;

→ Não Encontrado - Ocorre quando o sistema não localiza o registro no contas a pagar correspondente ao DDA;

→ Encontrado Parcial - Essa condição representa que encontramos mais de uma ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA;

→ Inconsistência - Ocorre quando não conseguimos identificar o fornecedor cadastrado no sistema ou quando o plano de contas não foi informado no registro do DDA;

→ Recusado - Ocorre quando há uma recusa do título DDA realizada de forma manual pelo usuário, essa recusa servirá apenas para tratamento do sistema, não é comunicada em qualquer meio a recusa realizada.

Nessa tela (Figura 03 acima) constam os botões:

•   - Realiza a verificação do fornecedor existente e cadastra esse fornecedor no banco de dados;

• - Abre o cadastro do fornecedor;

• - Remove a associação do contas a pagar do boleto selecionado (através das teclas de seleção padrão do sistema);

• - Recusa o boleto selecionado (um a um), essa recusa está condicionada a configuração de incluir motivo da recusa conforme Configuração da Filial (Figura 01 acima);

• - Realiza a associação do plano de contas do fornecedor (se este não existir);

• - Associa um boleto ao registro do contas a pagar, e essa associação deve ser realizada ao boleto com condição "Encontrado" e "Encontrado Parcial";

• - Realiza a inclusão e associação de vários registros selecionados ao contas a pagar, desde que esses boletos estejam com a condição "Encontrado" e "Não Encontrado".

Após realizar a Inclusão/Associação dos boletos, se a configuração (Configurações Filiais na Figura 01 acima) estiver marcada como "Permitir efetuar agendamento do boleto", o sistema já realizará a sugestão dos boletos para agendamento.