Lançamento de Adiantamento com Cartão ou Cheque

Assunto
Lançamento de Adiantamento com Cartão ou Cheque

Finalidade
Esta página tem por finalidade auxiliar no lançamento de adiantamentos com cartão de crédito ou cheque pré-datado.
Procedimentos

Na tela de adiantamento, clicar em "cliente", para informar o nome do cliente o qual quer lançar o adiantamento.

Dentro da tela de manutenção insira os dados do adiantamento seja de cartão ou de cheque

Conforme tela abaixo, as informações a serem preenchidas para o adiantamento com cartão ou cheque pré são:

• Número de Documento
• Departamento: Código do departamento
• Origem: nesse campo, precisamos especificar se a origem é adiantamento com cartão de crédito ou com cheque pré-datado, pois terá influência na contabilização.
• Tipo de cobrança: Aqui deve ser apontada o tipo "Adiantamento com Cheque/Cartão", esse tipo de cobrança deve ser colocado para que, ao gravar o adiantamento o sistema abra a segunda tela de informações do cartão de crédito ou do cheque pré-datado.
• Caixa: Não é necessário informar
• Banco, Grupo e Transação: Não é necessário informar
• Datas: informar todas as datas, contábil, emissão e vencimento
• Histórico: Colocar todas as informações necessárias
• Valor Título: Informar o valor total do adiantamento (se o cartão ou os cheques forem parcelados, essas informações serão colocadas no sistema, na segunda tela, quando informarem as parcelas do cartão ou a quantidade de cheques).

Ao clicar em gravar o adiantamento, o sistema traz a tela para que sejam inseridas as informações do cartão de crédito ou do cheque pré-datado.

Conforme tela abaixo devem ser inseridas informações como:

• Tipo: Marcar se é cheque pré-datado ou Cartão de Crédito
• Parcelas: Quantos cheques ou em quantas parcelas de cartão o cliente esta realizando o adiantamento.
• Dias: colocar a quantidade de dias para que o sistema calcule o vencimento
• Origem: Nesse campo deve ser colocada a origem que foi mapeada para entrada do cheque ou entrada do cartão de crédito
• Tipo de cobrança: Informar nesse campo qual tipo de cobrança foi mapeada para a inclusão do cheque ou do cartão, normalmente o tipo utilizado é o de "Cobrança Simples"
• Banco: Nesse campo deve ser informado o código do banco utilizado no mapeamento da inclusão do cheque ou do cartão, normalmente para o cheque é utilizado o banco 900 "Carteira", para os cartões deve ser utilizado os códigos conforme cadastrado no menu "Bancos" como por exemplo acima: 911- CT – VISA CREDITO.

Ao clicar no botão "GRAVA" , o sistema irá gerar a quantidade de linhas conforme o número de parcelas que foi colocado como informação. Se foi colocado 1 parcela será gerada uma linha, se for colocado 2 parcelas serão geradas duas linhas e assim por diante.

As informações finais devem ser colocadas conforme tipo de título:
Quando o tipo escolhido for cartão de crédito, o sistema apresenta a tela requisitando informações referentes ao cartão, como por exemplo Lote e NSU

Quando o tipo escolhido for Cheque pré-datado o sistema apresenta a tela requisitando informações referentes ao cheque, como por exemplo Banco, Agência, Conta.

Ao finalizar as informações do cheque pré-datado ou do cartão de crédito clicar em gravar. Nesse momento o sistema terá gravado tanto o adiantamento quanto o lançamento do cheque pré-datado ou do cartão de crédito no módulo financeiro. Conforme telas abaixo: