NOTA1100 Funções Administrativas
O programa tem o objetivo de efetuar lançamentos executados pelo financeiro no sistema de Caixa e Bancos de forma bem simplificada.
As opções (Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos) são exibidas de acordo com a autorização no ("COPE0800") para o usuário logado.
Campo |
Descrição |
Origem |
Conta do Caixa e Bancos de ORIGEM ("FINA0100"). |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF da conta de Origem (Se a mesma tiver dependência). |
Data |
Data do lançamento. |
Valor |
Valor do lançamento. |
Destino |
Conta do Caixa e Bancos de DESTINO ("FINA0100"). |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF da conta de Destino (Se a mesma tiver dependência). |
Observação |
Observação ou descrição do lançamento. |
- SALDO INICIAL
Esta opção tem a finalidade de informar um saldo inicial em um determinado CAIXA da empresa desde que não seja o CAIXA CENTRAL.
OBS: A inicialização do CAIXA CENTRAL deve ser feita através do programa ("FINA1300") e utilizando a conta "SALDOINIC".
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo |
Acesso pelo ("NOTA1000") |
Acesso pelo ("NOTA1100") |
Origem |
Informado |
Informado |
CNPJ/CPF |
Informado |
Informado |
Data |
Informado |
Informado |
Valor |
Informado |
Informado |
Destino |
("FINA0200") |
Informado |
CNPJ/CPF |
("FINA0200") |
Informado |
Observação |
Fixo "SALDO INICIAL" |
Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo |
Conteúdo |
Código da Filial |
Filial logada |
Usuário |
Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem |
Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino |
"CAIXAAT" |
- SANGRIA
Esta opção tem a finalidade de registrar uma saída de numerário do Caixa.
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo |
Acesso pelo ("NOTA1000") |
Acesso pelo ("NOTA1100") |
Origem |
("FINA0200") |
("FINA0200") |
CNPJ/CPF |
("FINA0200") |
("FINA0200") |
Data |
Informado |
Informado |
Valor |
Informado |
Informado |
Destino |
Informado |
Informado |
CNPJ/CPF |
Informado |
Informado |
Observação |
Fixo "DEPOSITO DIARIO" |
Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo |
Conteúdo |
Código da Filial |
Filial logada |
Usuário |
Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem |
Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino |
"CAIXAAT" |
- SUPRIMENTO
Esta opção tem a finalidade de registrar uma entrada de numerário no Caixa.
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo |
Acesso pelo ("NOTA1000") |
Acesso pelo ("NOTA1100") |
Origem |
Informado |
Informado |
CNPJ/CPF |
Informado |
Informado |
Data |
Informado |
Informado |
Valor |
Informado |
Informado |
Destino |
("FINA0200") |
("FINA0200") |
CNPJ/CPF |
("FINA0200") |
("FINA0200") |
Observação |
Fixo "TRANSFERENCIA REALIZADA" |
Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo |
Conteúdo |
Código da Filial |
Filial logada |
Usuário |
Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem |
Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino |
"CAIXAAT" |
- OUTROS LANÇAMENTOS
Esta opção tem a finalidade de registrar lançamentos diversos de entrada ou saída no Caixa.
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo |
Acesso pelo ("NOTA1000") |
|
Acesso pelo ("NOTA1100") |
|
Lançamento Entrada |
Lançamento Saída |
|
Origem |
Informado |
("FINA0200") |
Informado |
CNPJ/CPF |
Informado |
("FINA0200") |
Informado |
Data |
Informado |
Informado |
Informado |
Valor |
Informado |
Informado |
Informado |
Destino |
("FINA0200") |
Informado |
Informado |
CNPJ/CPF |
("FINA0200") |
Informado |
Informado |
Observação |
Fixo |
Fixo "LANÇAMENTOS DIVERSOS" |
Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo |
Conteúdo |
Código da Filial |
Filial logada |
Usuário |
Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem |
Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino |
"CAIXAAT" |