OFIC6161

OFIC6161Recepção do Arquivo de Garantia MBB
v04.00.01 – Agosto/2007
O objetivo do programa é recepcionar o arquivo disponibilizado pela Daimler Chrysler com informações do aviso de crédito das solicitações de garantias.

Após a confirmação dos dados, o programa exibe as seguintes opções:

• Listagem: Emite uma listagem com todo o conteúdo do arquivo para análise.
• Baixa: Executa a baixa automática das garantias e das faturas/duplicatas pertinentes ao processo. Vide o esquema de contabilização no processo:

("CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO").
OBS: Para utilização deste programa, cadastrar os tipos de conta abaixo no ("CONT0400") e ("CONT0410").

• CCGARMBB – Conta Corrente da Garantia MBB
• CCACRMBB – Acréscimos da Garantia MBB
• CCDESMBB – Descontos da Garantia MBB
• ANGARMBB – Antecipação do Recebimento de Crédito da Garantia MBB

No final do processo, o programa gera um relatório para acompanhamento das baixas realizadas, assim como as inconsistências encontradas no processo.
TRATAMENTO DOS CÓDIGOS DE DECISÃO X CONTABILIZAÇÃO:

1. Recebimento de Crédito Antecipado de Garantia: Utilizado quando os o processo não está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.

Códigos de decisão:
Peças: AG – Crédito de Garantia de Peças – Antecipado
AC – Crédito de Cortesia de Peças – Antecipado
Serviços: TG – Crédito de Garantia de Mão de Obra – Antecipado
Contabilmente:
Debita-se Conta Corrente Garantia
Credita-se Adiantamento de Garantia
Operacionalmente:
Armazena as informações do pagamento antecipado

1. Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia(sem antecipação anterior): Utilizado quando os o processo está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.

Códigos de decisão:
Peças: Todos os códigos, exceto os numéricos e os códigos AG e AC.
Serviços: Todos os códigos, exceto os numéricos e o código TG.
Contabilmente:
Principal: Debita-se Conta Corrente Garantia
Credita-se Título a Receber
Acréscimo: Debita-se Conta Corrente Garantia
Credita-se Acréscimo Garantia Peças/Serviços
Desconto: Debita-se Desconto Garantia Peças/Serviços
Credita-se Conta Corrente Garantia
Operacionalmente:
Armazena as informações do pagamento definitivo.
Efetua a baixa do título.

1. Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia (com antecipação anterior): Utilizado quando a fábrica recebe as peças e constata que se trata de um problema e já havia sido efetuada uma antecipação.

Códigos de decisão:
Peças: Todos os códigos, exceto os numéricos e os códigos AG e AC.
Serviços: Todos os códigos, exceto os numéricos e o código TG.
Contabilmente:
Principal: Debita-se Adiantamento de Garantia
Credita-se Título a Receber
Acréscimo: Debita-se Adiantamento de Garantia
Credita-se Acréscimo Garantia Peças/Serviços
Desconto: Debita-se Desconto Garantia Peças/Serviços
Credita-se Adiantamento de Garantia
Operacionalmente:
Armazena as informações do pagamento definitivo.
Efetua a baixa do título.

1. Estorno Crédito Antecipado de Garantia: Utilizado quando a fábrica recebe as peças e constata que não se trata de um problema e já havia sido efetuada uma antecipação.

Códigos de decisão:
Peças: Todos os códigos numéricos.
Serviços: Todos os códigos numéricos.
Contabilmente:
Debita-se Adiantamento de Garantia
Credita-se Conta Corrente Garantia
Operacionalmente:
Armazena as informações do estorno do pagamento antecipado.

INFORMAÇOES RELEVANTES:

• Cada produto e serviço constante em uma OS de Garantia ("OFIC6100") é relacionado com um defeito. Em cada defeito consta o "Código da SG", que é fornecido pelo sistema V-2500 da MBB. Este "Código da SG" tem que ser preenchido com 6 (seis) números (zeros à esquerda se necessário).

É imprescindível o preenchimento deste campo para que o programa localize os dados da Solicitação de Garantia e realize a baixa e contabilização dos títulos envolvidos.

• O programa utiliza os seguintes tipos de recebimento durante a baixa:
  • GP+seqüência – Recebimento do valor principal
  • GD+seqüência – Recebimento de descontos
  • GA+seqüência – Recebimento de acréscimos

v04.10.02 – Abril/2008
Para localização e baixa de produtos e serviços da garantia, o programa precisa do código da SG informado em cada defeito ("OFIC6100"). Na ausência desta informação, o programa busca o relacionamento entre a OS e o código da SG, obtido de um arquivo emitido pelo sistema V-2500 e importado pelo ("OFIC6190").
OBS: A baixa da garantia não é realizada quando este relacionamento não for encontrado, e a ocorrência é exibida no relatório de acompanhamento emitido por este programa.
v04.10.04 – Outubro/2008
Existem os campos para informar a Divisão/Departamento/Setor para contabilização de acréscimos e descontos de peças e serviços.
v04.10.05 – Novembro/2008
O programa trata os pagamentos antecipados do crédito da garantia, provisionando os valores e baixando de fato quando do pagamento definitivo. Vide o esquema de contabilização no processo: ("CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO").
Relatório:
DIA SYSTEM Recepcao Arquivo Pagamento de Garantia DATA: 21/08/2007 10:26:46
SISDIA-OFIC6161-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: ofic6161.txt PAGINA: 1
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INFORMACOES DA S.G. NO ARQUIVO
MENSAGENS E OCORRENCIAS
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SG: 123 - OS: 10.000 - DT.LIB: 21/08/2007 - VLR.LIB: 1.015,20 - VLR.DIF: 84,80
FAT/DUP 10.000-01 - BAIXADA EM 21/08/2007




v04.22 – Julho/2009
O programa contabiliza os custos adicionais sem emissão de nota fiscal com base no campo "Emite NF" do programa ("OFIC6100"). Será debitada a conta "DEBCTAMBB" (Conta Corrente MBB) e creditada a conta "RECDESPMBB" (Recuperação de despesas).
Sempre que for necessário que o custo adicional seja contabilizado nas contas acima, deve ser alterado o programa ("OFIC6100") passando o campo "Emite NF" para "N".
v04.24 – Novembro/2009
Ao contabilizar "PEÇAS", o setor a ser considerado é o Centro de Custo Venda Produto, campo referente ao Programa ("CADA0305").


v04.50 – Março/2012
Aviso de Crédito que possuir os códigos: 367, 383 e 384 serão ignorados pelo programa.