RECE2000 Geração Faturamento
O programa permite gerar o faturamento de um período determinado ou de uma NF solicitada, levando a informação para os programas ("RECE0900"), ("RECE0910"). Com o banco já selecionado conforme seguintes parâmetros:
Filial – ("CADA0220") banco default para geração dos títulos. Com exceção, se no ("CADA0385") o banco do cliente for igual a (00000) carteira, então o programa não irá respeitar o parâmetro do ("CADA0220") mas, se no ("CADA0385") o banco do cliente for diferente da carteira e diferente do banco da filial, na geração, o sistema indica quais os documentos para o banco da filial. Se no programa ("CADA0220") estiver parametrizado para 999.9999.9, será apresentada uma tela onde será possível alterar o valor do documento a ser gerado.
Para gerar o faturamento por período devem ser informados: a data de emissão, a data base para faturamento e o tipo de faturamento (D=diário, E= Diário(Emis.Fat), S=semanal, Q=quinzenal e M=mensal).
Para a opção "Individual" deverá informar o número da nota/série. Nesta opção o tipo de faturamento assumido é o mensal e a data base do faturamento é igual à data de emissão da fatura.
O programa grava o número da fatura na tabela ("cnnfcapa") - tabela de capa de NF's. Serão selecionadas todas as NF's que não tenham sido canceladas, que tenham a data da NF menor ou igual à data de faturamento, que o movimento de transação seja = a "S" (Saída) e o id_fatura esteja entre 0 e 09999999, zero (0) (na opção por período) ou o id_fatura seja igual ao número do id_fatura correspondente à NF informada. Verifica a existência do cliente na tabela ("clclient"). Trata o item ("crduplic") liquidado que guarda se o título está totalmente pago.

v03.60 - Março/2004
No caso do total da NF não estiver deduzido dos impostos retidos, serão gerados títulos já baixados para IR, INSS, CSL, PIS e COFINS Retido na Fonte, no valor corresponde à cada um destes impostos na NF.
v03.60.01 – Abril/2004

As parcelas da NF cujo adiantamento de clientes ("RECE7000") foi utilizado para o seu pagamento, terão duplicatas geradas e baixadas automaticamente, inclusive a baixa do adiantamento.

v04.10.03 – Maio/2008

As parcelas da NF cuja devolução de NF de clientes ("RECE7020") foi utilizada para o seu pagamento, terão duplicatas geradas e baixadas automaticamente, inclusive a baixa da devolução da NF.

v04.22.01 - Julho/2009
No caso do total da NF não estiver deduzido dos impostos retidos, serão gerados títulos já baixados para IR, INSS, CSL, PIS e COFINS Retido na Fonte, no valor corresponde a cada um destes impostos na NF.
Observação: Os impostos retidos sobre produtos de empresas consideradas como AUTARQUIA são agregados aos retidos sobre serviços e gerados os títulos descritos acima.
v04.33 - Agosto/2010
Nesta opção não será permitida a geração do faturamento ao mesmo tempo por mais de um usuário na mesma filial. Nesta situação, o processo será bloqueado exibindo a mensagem abaixo.

v04.45 - Novembro/2010
O processo de baixa de cartão de crédito foi alterado com a finalidade de não utilizar como base o número das parcelas do título, e sim que seja criada sempre uma nova sequência para cada forma de pagamento.
v04.70.01 – Setembro/2013
Ao efetuar o faturamento de um determinado período ou de uma NF individualmente, será gerado o evento "FATNOTSEG" (Faturamento Notas Seguradora) na tabela de integração do VIP1 com as seguintes informações: CNPJ e nome da seguradora ou CNPJ/CPF e nome do cliente, série e número da nota fiscal, número da OS, chassi, placa e modelo do veículo, número da apólice e número do sinistro, data de emissão, data de vencimento e valor do título.
As informações serão geradas para cada vencimento existente na NF e mediante as seguintes averiguações: A condição de pagamento cadastrada no ("CADA0140"), possua a forma de pagamento ("CADA0145") como "SEG" (seguradora) e o departamento referente a emissão das notas fiscais seja "Balcão - Peças" ou "Serviço – Oficina".
A identificação das notas fiscais cuja emissão tenha sido feita para uma seguradora ocorrerá através do campo "Uso da Pessoa" do programa ("CADA0380"). Quando o mesmo compor a informação igual a "S", serão gerados o CNPJ e Nome da seguradora e, por esta razão não haverá informações do cliente, contudo, quando a informação for diferente de "S" serão geradas somente as informações de cliente (CPF/CNPJ e Nome).














O evento "FATNOTSEG" conterá as seguintes informações:

v04.90.01 – Dezembro/2014

O procedimento de 'Geração de Faturamento', passa a contar com o tratamento de contabilização para adiantamento realizado pelo cliente em filial diversa da que se está finalizando a NF. Tal procedimento terá efeito quando em uma Finalização de Nota Fiscal de venda for utilizada como condição de pagamento uma forma igual a "ADI-Adiantamento", neste momento permitindo-se a utilização de um adiantamento de filial diversa da nota fiscal.
Contabilmente o sistema irá movimentar os seguintes lançamentos contábeis:
D - TRANSFAREC C - DUPAREC D- ADIANT C-TRANSFAREC

v05.10 – Julho/2015
Processo alterado para considerar apenas Notas Fiscais que possuam forma de pagamento parametrizada como emissão de boleto (CADA0145). Caso a NF não possua boletos emitidos, o sistema emitirá a mensagem "A NF XXXXXXXXX SERIE XXXX não possui boleto emitido" e segue o faturamento sem considerar esta NF.
v06.12 – Outubro/2016
Modificação na maneira de tratamento da data base informada na tela do programa. O período considerado passa a ser apenas o mês referente à "Data Base Faturamento" e não mais todo o período anterior a esta data. Sendo assim, caso seja informado uma data no seguinte formato "15/08/2016", serão consideradas notas a partir do dia 1º de Agosto ao dia 15 de Agosto, por exemplo. Essa modificação visa à melhoria de desempenho do programa, e para aumentar ainda mais o desempenho, também foi otimizado o controle de transações com o banco de dados, feito internamente no código fonte, iniciando a transação de comunicação somente no momento da inserção de dados na tabela de faturas e fechando ao fim deste processo.