Livro Razão

Através do relatório livro razão é possível identificar todos os lançamentos contábeis efetuados no sistema.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Contabilidade deve estar marcada.

Executando a Rotina

Em Adm/Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão é possível gerar as informações através dos seguintes filtros.

Filtros

• Data Inicial e Final: permite definir um período para geração do relatório. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados, para avançar ou retroceder entre as datas, basta utilizar as setas;
• Cliente: permite selecionar um cliente para geração do relatório. Este filtro possui a função de auto-completar, portanto, ao digitar parte do termo a ser pesquisado, o sistema buscará as informações;
• Tipo do Relatório: permite gerar a listagem de forma analítica ou sintética;
• Escolher Conta Inicial e Final: permite que o relatório seja gerado considerando um range de contas. Ao marcar este filtro, será possível escolher uma conta inicial e final;
• Conta: permite selecionar uma, várias ou todas as contas disponíveis para a geração do relatório;
• Empresas: permite selecionar uma, várias ou todas as empresas para a geração do relatório;
• Histórico: permite selecionar um histórico contábil para a geração do relatório;
• Centro de Custo: permite selecionar um centro de custo para a geração do relatório;
• Série: permite selecionar uma, várias ou todas as séries para a geração do relatório;
• Filtrar por Referencial: permite buscar pela conta do plano de contas oficial da Receita Federal, somente poderá ser utilizado quando o relatório for gerado de forma analítica;
• Exibir Nome do Centro de Custo (Analítico): quando marcado, no relatório será exibida uma coluna que apresentará o centro de custo de cada lançamento;
• Exibir totalizadores diários (Analítico): ao marcá-lo, no relatório, serão apresentados os totalizadores diários;
• Exibir somente lançamentos efetivados: ao marcá-lo, no relatório, lançamentos não efetivados serão desconsiderados;
• Exibir conta contra-partida (Analítico): ao marcá-lo, exibirá as duas partidas do lançamento (débito e crédito);
• Exibir data de compensação: ao marcá-lo, exibirá a data em que o lançamento foi compensado;
• Agrupar por número de lançamento: agrupará os lançamentos contábeis da mesma conta por número de lançamento;
• Considerar zeramentos: a rotina contábil de zeramento permite encerrar as contas de resultado ao final de cada exercício social, desta forma, ao marcar este filtro este encerramento será ignorado e os saldos das contas serão apresentados independentemente; 
• Considerar históricos gerenciais: ao marcá-lo, serão considerados históricos de lançamentos extra contábeis (não fazem parte da contabilidade oficial).

Opção "Gerar Termos"

Caso o usuário utilize o botão "Gerar Termos", serão gerados os termos para abertura e encerramento do livro, e podem ser definidos os seguintes filtros:

Filtros para gerar termos

• • Número de ordem: número sequencial da emissão do livro;
  • Total páginas/folhas: total de páginas ou folhas que o livro tem;
  • Exibir: define a forma de exibição do termo;
    • Páginas;
    • Folhas.

Listagem 

Ao clicar em "Filtrar" será gerada a listagem de acordo com os filtros definidos e serão apresentados todos os lançamentos que se enquadrem nos filtros selecionados e os agrupará por conta contábil;

• Listagem "Sintética": apresenta o valor total utilizado na operação sem considerar os centros de custos.
  
  

Listagem sintética

• Listagem "Analítica" e filtro "Exibir Nome do Centro de Custo (Analítico)" selecionado: apresenta na listagem uma coluna chamada "Centro de Custo" com os nomes dos centros de custos utilizados na geração dos lançamentos e seus respectivos valores separados por linhas.

Listagem analítica

• Listagem "Analítica " e filtro "Exibir o Nome do Centro de Custo" desmarcado: apresenta os valores do lançamento detalhadamente sem discriminar o centro de custo.
  
  

Listagem analítica

Independente do tipo de listagem, o relatório apresentará as seguintes colunas:

• • Data Emissão;
  • Lançamento;
  • Documento;
  • Referência;
  • Histórico;

  • Centro de Custo: (somente se a opção "Exibir Nome do Centro de Custo (Analítico)" estiver selecionada).   

  • Débito;
  • Crédito;
  • Saldo;
  • (C-D);

Opções Exportar XLS e Exportar PDF

Através dessas opções será possível exportar arquivos nos formatos "xls" e "pdf".

Opção "Filtros"

Através desta opção é possível redefinir os filtros.

Alteração de Lançamento Contábil

Através da coluna "Lançamento" é possível realizar a alteração do lançamento contábil em questão, basta clicar no número. O sistema redirecionará o usuário para página de alteração com todas as informações do lançamento e a possibilidade de modificar as colunas: Histórico, Conta, Débito, Crédito, Centro de Custo e Complemento, as colunas Referencial e Operação Padrão não poderão ser editadas.

Alteração de lançamento composto

Abaixo da listagem há um totalizador das colunas Débito e Crédito e através do botão "Novo item" podem ser inclusas uma ou mais linhas de acordo com a necessidade do lançamento.