• Criado por Usuário desconhecido (vinicius.paulo), última alteração em mai 19, 2020

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O relatório de Notas de Compra apresenta todas as notas de entradas que foram inseridas no sistema. Ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:



Filtros


  • Empresas: serão listadas todas empresas que o usuário possuir permissão de acesso, por padrão a empresa logada será apresentada selecionada;
  • Período: ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
  • Notas de Compra: neste campo será possível buscar notas de compra específicas pelos seus códigos, para separá-las basta incluir uma vírgula;
  • Filtrar por data: através deste filtro será possível definir o tipo de data para o filtro;
    • Emissão;
    • Lançamento;
  • Tipo de listagem: permite definir o tipo de listagem que será gerada;
    • Sintética: ao gerar o relatório nesta visão, as informações serão apresentadas mais resumidas, contendo apenas itens principais da nota de compra;
    • Analítica: ao gerar o relatório nesta visão, as informações serão apresentadas incluindo todos os itens pertencentes as notas;
  • Conhecimento: neste filtro deve ser inserido o código do conhecimento de frete desejado;
  • Fornecedor;
  • Transportadora;
  • Marcas;
  • Planos de Pagamento: será possível inserir o código do plano de pagamento desejado ou selecioná-lo através do filtro;
  • Natureza de Operação: permite selecionar uma natureza de operação para que seja gerada a listagem. Ao abrir o campo elas estarão divididas entre as que atualizam o estoque ou não.

Natureza de operação - Atualiza Estoque ou não

  • Série;
  • Modelo da nota fiscal;
  • Ordenar por: será possível definir a ordenação dos registros entre data de emissão e fornecedor;
  • Opções:
    • Exibir CPF/CNPJ do Fornecedor;
    • Exibir referências do Fornecedor;
    • Exibir ICMS;
    • Listar Valores DIFAL: quando marcada, exibe o valor de DIFAL de cada nota listada;
    • Exibir ICMS ST;
    • Exibir CFOP;
    • Listar somente Notas Canceladas / Denegadas: quando a empresa não utilizar o módulo citado, esta opção se denominará "Listar somente Notas Canceladas" . Documentos pertencentes a faixas de notas inutilizadas não serão considerados neste relatório;
    • Somente Naturezas de Operação que somam em relatório;
    • Listar chave de acesso: ao selecionar esta opção será exibida a coluna " Chave da NFe"


Coluna Chave da NFe


Nota

  • Ao passar o mouse sobre o ícone de informação () serão exibidos os códigos dos estados, juntamente com a sigla.
  • Esta coluna é exibida nas formas analítica e sintética

Filtro Visão

O recurso de visão permite que o usuário salve todos os filtros utilizados, ou seja, quando o usuário necessita gerar o relatório várias vezes com a mesma seleção de filtros, basta salvar uma visão e utilizá-la toda vez que for preciso. A visão funciona da seguinte forma: 

  1. O usuário deve configurar todos os filtros desejados e, antes de pressionar o botão "Gerar relatório", salvar a visão. Para salvá-la, basta informar os seguintes dados:


Nova visão


    • Nomenclatura para a visão;
    • Deve marcar a opção "Salvar visão" e serão exibidas as opções:
      • Reinformar empresa(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as empresas;
      • Reinformar data(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as datas;

2. Após informar os dados acima e gerar o relatório a visão será salva.

3. Ao acessar novamente o relatório, além da possibilidade de salvar outra visão será possível utilizar a cadastrada anteriormente. Para isto deve-se realizar a seguinte ação:



Utilizar visão


  • No quadro "Visões" estarão disponíveis todas as visões cadastradas para aquele relatório, basta selecionar uma;
  • Através da opção "Excluir Visão" a visão selecionada será excluída permanentemente. Esta opção somente será exibida para o usuário criador da visão;
  • Através da opção "Gerar Relatório" os filtros cadastrados nela serão aplicados na busca, mas não serão apresentados ao usuário. Se no cadastro da visão, as opções "Reinformar empresa(s)" e/ou "Reinformar data(s)" forem marcadas, neste momento os respectivos campos serão exibidos para a edição;


Reinformar empresa(s) e/ou Reinformar data(s)


Nota

As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo usuário logado e as que são compartilhadas. Mais informações sobre visão compartilhada podem ser consultadas clicando aqui.


Listagem do Relatório

Ao gerar o relatório serão exibidas todas as notas de compra que se encaixaram nos filtros anteriormente inseridos. É possível definir uma forma de exibição do relatório, ou seja, se ele será apresentado na forma sintética (resumido) ou analítica (detalhado). 


Na listagem analítica os dados serão apresentados conforme sua nota fiscal, ou seja, serão apresentados os dados da nota fiscal e num subnível os dados dos itens pertencentes a ela. 


Listagem analítica


Os dados da nota fiscal apresentados serão:


  • Emissão: será apresentada a data de emissão;
  • Lçto: será apresentada a data de lançamento;
  • Ações: Caso a empresa possua notas com produtos que contenham as CST x.60 ou CSOSN x.500, na listagem será exibido o ícone  na coluna "Ações" que levará para a página de Valores de ICMS Retido Anteriormente por Substituição Tributária.


    Relatório de Notas de Compras


    Na página que será apresentada serão exibidos os dados referentes a nota e para cada item inserido na nota que possuam incidência de ST será necessário informar os valores de ICMS-ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.


    Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido


    Além disso, quando caso o usuário tenha que informar pedidos de compra para a entrada, porém possua o XML da nota, através do campo "Informar valores através do XML do fornecedor" será possível realizar o upload do arquivo para que os valores sejam preenchidos automaticamente.


    Nota

    Os campos relacionados ao FCP do ICMS-ST Retido (base, alíquota e valor) somente estarão disponíveis se no cadastro do produto a opção "Produto Supérfluo" estiver marcada.

    Dica

    • Através dos ícones representados pela interrogação  será possível verificar informações adicionais sobre os campos da página.
    • Caso as informações sobre o ICMS Retido não sejam preenchidas as notas serão rejeitadas.



  • Doc/Série: caso no filtro "Modelo da nota fiscal" tenha sido informada "Nota Fiscal Eletrônica" será apresentado o link "Chave NF-e", que ao acionado será apresentada uma nova aba para que seja possível realizar a alteração da chave.

    Alteração da Chave da NF-e através do link na coluna Doc/Série

Este link somente estará disponível em notas de entrada de compras que foram emitidas com série de entrada;

  • Natureza de Operação: será apresentada a natureza de operação utilizada para a emissão da nota;
  • Fornecedor: será apresentado o fornecedor das mercadorias;
  • Itens: será apresentada a quantidade total de itens. Com a empresa configurada para realizar conferência física utilizando o múltiplo da quantidade da embalagem e a nota de entrada possuir uma conferência física associada, então nesta coluna, através do link "Visualizar conferência física" será possível verificá-la.  


    Conferência


  • Pçs: será apresentada a quantidade total de peças;
  • Vlr. Total: será apresentado o valor total da nota;
  • Emp: será apresentada a empresa na qual a nota for gerada.


Os dados referentes aos itens são:

  • Código: será apresentado o código do produto;
  • Produto: será apresentada a descrição do produto;
  • CFOP: será apresentado o CFOP da operação;
  • Ref.: será apresentada a referência do produto;
  • Qtde.: será apresentada a quantidade comprada do item;
  • Unitário: será apresentado o valor unitário do produto;
  • Subtotal: será apresentado o valor total do item.

Nota

  • Caso em alguma nota tenha sido realizada uma troca, será exibida a coluna "Troca Nacional" com o código da troca;


Na listagem sintética são apresentadas apenas as informações das notas fiscais, sendo elas:


Listagem sintética



  • Emissão: será apresentada a data de emissão;
  • Lçto: será apresentada a data de lançamento;
  • Ações: Caso a empresa possua notas com produtos que contenham as CST x.60 ou CSOSN x.500, na listagem será exibido o ícone  na coluna "Ações" que levará para a página de Valores de ICMS Retido Anteriormente por Substituição Tributária.


Relatório de Notas de Compras


Na página que será apresentada serão exibidos os dados referentes a nota e para cada item inserido na nota que possuam incidência de ST será necessário informar os valores de ICMS-ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.


Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido


Além disso, quando caso o usuário tenha que informar pedidos de compra para a entrada, porém possua o XML da nota, através do campo "Informar valores através do XML do fornecedor" será possível realizar o upload do arquivo para que os valores sejam preenchidos automaticamente.


Nota

Os campos relacionados ao FCP do ICMS-ST Retido (base, alíquota e valor) somente estarão disponíveis se no cadastro do produto a opção "Produto Supérfluo" estiver marcada.

Dica

  • Através dos ícones representados pela interrogação  será possível verificar informações adicionais sobre os campos da página.
  • Caso as informações sobre o ICMS Retido não sejam preenchidas as notas serão rejeitadas.


  • Doc/Série: caso no filtro "Modelo da nota fiscal" tenha sido informada "Nota Fiscal Eletrônica" será apresentado o link "Chave NF-e", que ao acionado será apresentada uma nova aba para que seja possível realizar a alteração da chave.

    Alteração da Chave da NF-e através do link na coluna Doc/Série

Este link somente estará disponível em notas de entrada de compras que foram emitidas com série de entrada;

  • Natureza de Operação: será apresentada a natureza de operação utilizada para a emissão da nota;
  • Fornecedor: será apresentado o fornecedor das mercadorias;
  • Itens: será apresentada a quantidade total de itens. Com a empresa configurada para realizar conferência física utilizando o múltiplo da quantidade da embalagem e a nota de entrada possuir uma conferência física associada, então nesta coluna, através do link "Visualizar conferência física" será possível verifica-la.  


    Conferência


  • Pçs: será apresentada a quantidade total de peças;
  • Vlr. Total: será apresentado o valor total da nota;
  • Emp: será apresentada a empresa na qual a nota for gerada.


Nota

  • Caso em alguma nota tenha sido realizada uma troca, será exibida a coluna "Troca Nacional" com o código da troca;


  • Sem rótulos