REGP0004 - 04-VSN - Informações Gerenciais
O programa lista todas as NF de venda de veículos semi-novos que não estejam canceladas e que estejam emitidas no período selecionado. São geradas apenas as notas fiscais de venda dos agentes selecionados na execução do programa, independente da filial que estes agentes estejam cadastrados.
O relatório é ordenado pelo nome do agente, data da nota, tipo de cliente (Revenda ou Cliente Normal) e por tipo de veiculo (Particular ou Utilitário), podendo ser totalizado por agente, por data da nota. Ao final do relatório é feito uma totalização do numero de veículos vendidos por tipo de cliente e por tipo de veiculo alem da totalização geral.
Após a gerar o relatório o programa gera uma planilha Excel com as mesmas informações referentes às que são emitidas na listagem.
Para que a planilha seja carregada é necessário que na raiz do drive c:\ onde o programa esta sendo executado, exista a planilha regp0004.xls, fornecida pela Dia System, e o arquivo call_excel.bat com o caminho onde esta o excel.exe.
Os valores apresentados no relatório são:
Valor de Veda sem Ipostos |
Valor do item a NF, subtraindo-se os impostos (ICMS, pis, cofins, iss) |
Custo da Compra |
Valor do custo do programa ("CLIV1200"). |
Documentos + Custo de Recondicionamento |
Apura se o valor das NF e consumo interno originadas de OS cujo tipo de manutenção seja "I", "A" no programa ("CADP0100"). No caso das NF emitidas o valor é apurado somando ao custo médio o valor de tabela sem os impostos (PIS, COFINS, ICMS, ISS) multiplicado por 0,1, no caso das OS internas que não geraram NF o valor é apurado dividindo-se o custo médio por 0,7 e multiplicando por 0,8 mais o valor das incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "REC". |
Incentivos e Retornos |
São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "RET" de retorno ou "COR" de cortesia |
Venda Frete/Outros |
São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "OUT", "REC", "DCT", "SUP" mais o custo de preparação do veiculo mais o valor da revisão de fabrica ("CLIV1060"). |
Custos Frete/Outras |
É o custo médio da nota dividido por 0;7 e multiplicado por 0,8 mais o valor do frete, frete por fora. |
Cortesia Comercial |
Valor de cortesia do pedido de venda |
Encargos + CPMF |
É a soma do valor dos encargos calculados sobre o numero de dias que o veiculo ficou no Flor Plan, banco 80, (data do pagamento – data do início dos encargos ("CLIV1200") + 1. O valor pe calculado pegando o valor da taxa do dia (data do início dos encargos até a data do pagamento), esta taxa é dividida pelo nro de dias do mês, multiplicada pelo valor paga e em seguida dividindo-se por 100. Após o calculo do valor dos encargos ele é somado ao valor do CPMF, que é calculado pegando-se o valor da NF de entrada e multiplicando-se pelo percentual do CPMF do programa ("CLIA1360") dividido por 100. |
Comissão |
Para o cálculo da comissão dos vendedores veja ("Cálculo de Comissão de Vendas de Veículos"). |
Outros |
São apuradas as incidências cuja classe da incidência no programa ("VEIC0025") seja "OUT", "REC", "DCT", "SUP" mais o custo de preparação do veiculo mais o valor da revisão de fabrica ("CLIV1060"). |
Resultado do Negocio |
É o Valor de tabela sem impostos – valor da NF de compra + Valor do Bônus + Bônus Adicional + Acessórios – Custos – Desconto Bônus – Desconto Concessionária + Incentivos – Cortesias - Encargos – CPMF – Comissão – Outros. |
Modelo do relatório (Utilize o zoom para melhor visualização):
NOME DA FILIAL RELATORIO DE VENDAS DE VEICULOS SEMINOVOS E USADOS DATA: 27/05/2008 11:39:24 PAGINA: 1
RELATORIO: 04
SISDIA-REGP0004-vAL.FA.01 PERIODO DE : 01/01/2008 a 31/05/2008 ---> DETALHE DA CONTABILIDADE GERENCIAL
---------------------------------------------------------------------
Especificacoes sobre o Veiculo Seminovo ou Usado |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Numero|CNPJ/CPF |Nome | Numero|Dias| |Numero | | Ano |Valor Venda| Custo da |Document.+ |Incentivos/| Venda | Custo | Cortesia |Enc.Financ.| Comissao | Outros | Resultado |
! N.F. |Cliente |Cliente | Pedido|Est.|Especif.|Chassis |Modelo |Fabr/Mod.| s/impostos| Compra |Cus.Recond.| Retorno |Frete/Outro|Frete/Outro| Comercial | + CPMF | | | Previo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
126 CPF 323.961.628.96 FLAVIO FERRARESI 4.190 940 PAR CLI 9BWAA41JX34001854 VW/GOLF 2002/2003 33389,56 32000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 144,22 0,00 1240,84
172 CPF 323.961.628.96 FLAVIO FERRARESI 4.196 0 PAR CLI 9C2JC2501RRS03682 TESTE 2006/2007 33324,07 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 300,00 345,00 0,00 2675,57
200 CPF 323.961.628.96 FLAVIO FERRARESI 4.199 *** PAR CLI 8AFDR12D9YJ155223 RANGER 2000/2000 42854,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 390,00 400,00 0,00 3055,00
210 CPF 323.961.628.96 FLAVIO FERRARESI 4.200 1 PAR CLI 9C2JC2501RRS03501 M.BENZ/160 CLASSIC 2008/2008 32737,57 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95,50 300,00 345,00 0,00 2188,07
SUBTOTAL PARTICULAR QUANTIDADE= 4 142305,20 131000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,50 990,00 1234,22 0,00 9159,48
SUBTOTAL CLIENTE QUANTIDADE= 4 142305,20 131000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,50 990,00 1234,22 0,00 9159,48
TOTAL GERAL QUANTIDADE= 4 142305,20 131000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,50 990,00 1234,22 0,00 9159,48