A funcionalidade Auditoria de Caixas, localizada no menu Financeiro, possibilita ao usuário auditar as movimentações dos caixas das lojas, visando ter controle financeiro efetivo e garantia que as operações de caixa estão sendo realizadas dentro do determinado, além do mapeamento de possíveis perdas e/ou falhas nos processos.
Auditoria de Caixa
Ao acessar a tela de Auditoria de Caixa, poderá observar que disponibilizamos alguns filtros para listar os movimentos de caixas realizados no Linx Farma Cloud PDV.
Figura 01 - Auditoria de caixa: Filtros
Os caixas são apresentados em três situações: Aberto, Fechado e Auditado.
Para mais informações sobre as Operações de Caixa realizadas no PDV, clique aqui.
Aberto
Ao selecionar a opção Aberto no campo Situação do Caixa, o sistema listará os caixas que estão abertos nas lojas, apresentando o operador responsável pela abertura, número do terminal e data e hora da transação.
Figura 02 - Auditoria de caixa: Aberto
Fechado
Nessa opção listará os caixas que já foram fechados no Linx Farma Cloud PDV, e é obrigatória informar a data de fechamento para iniciar a pesquisa.
Figura 03 - Auditoria de caixa: Fechado
São apresentadas as informações do operador responsável, número do terminal, data/hora da abertura e do fechamento, os valores totais registrados no PDV e conferidos pelo usuário e a diferença entre ambos quando houver, ao clicar em será direcionado para a tela Auditoria de Caixas - Visão geral, onde será possível visualizar as quantias separadas por tipo de movimento conforme imagem abaixo:
Figura 04 - Auditoria de caixa: Visão geral
Quando houver diferenças de valores entre o conferido e o registrado no PDV, as mesmas serão destacadas nas cores vermelha quando a diferença for para menos, e em amarelo quando for para mais.
Para visualizar o detalhamento das quantias movimentadas em cada Tipo de Movimento clique em .
Figura 05 - Auditoria de caixa - Detalhes: Dinheiro
- Dinheiro: são listadas as movimentações de abertura de caixa, suprimentos, baixa de títulos e vendas em dinheiro realizadas no caixa.
- Sangrias realizadas: nessa opção são apresentadas as sangrias por excesso e por pagamento de despesas.
- Crediário: são listadas as vendas finalizadas com a forma de pagamento crediário.
- Convênio: apresentará as vendas efetuadas com a forma de pagamento convênio.
- Cartão de Crédito: listará as vendas finalizadas com a forma de pagamento cartão de crédito TEF/POS.
- Cartão de Débito: lista as vendas finalizadas com a forma de pagamento cartão de débito TEF/POS.
Em observações do caixa, são apresentadas somente como leitura as observações inseridas pelo usuário durante o fechamento do caixa no PDV, e também é possível inserir novas observações durante o processo de Auditoria do caixa. Após inserida a observação é possível editar e/ou complementar a informação.
Figura 06 - Observação de Caixa
Alterar forma de pagamento
Se durante o processo de conferência das vendas vinculadas ao caixa, for necessário fazer algum ajuste de pagamentos das vendas finalizadas em Dinheiro, Cartão POS Crédito/Débito, na tela Auditoria de Caixa: Visão geral clique em , e será direcionado para tela abaixo, para buscar pela nota desejada:
Figura 07 - Alterar forma de pagamento
Auditoria
Após finalizar a conferência dos valores clique em , será apresentada a mensagem abaixo, após confirmar a situação do caixa será atualizada para Auditado, e as alterações de formas de pagamento serão bloqueadas,
Figura 10 - Auditoria de Caixa
Na tela de Auditoria de Caixa, no campo situação do caixa selecione a opção Auditado e informe a data de fechamento (obrigatória), para pesquisar pelos caixas que já foram auditados.
Figura 11 - Auditoria de Caixa - Auditados
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
- PERMITIR_AUDITORIA_DE_CAIXA: Ao marcar o parâmetro informar que o usuário tem permissão para efetuar auditorias de caixa.
- PERMITIR_ALTERAR_FORMA_PAGAMENTO_NA_AUDITORIA: Ao marcar o parâmetro informar que o usuário tem permissão para efetuar alteração de formas de pagamento.