- Criado por Augusto Cezar Dos Reis, última alteração em mai 16, 2023
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O Open Banking (sistema financeiro aberto) possibilita o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de APIs Application Programming Interfaces) por parte de instituições participantes autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
Em relação aos dados dos clientes (pessoa física ou jurídica) e os dados financeiros, é o cliente que decidirá quando e com quem ele deseja compartilhá-los, inclusive com qualquer instituição financeira, para que lhe ofereçam serviços melhores e mais baratos.
Atenção
Os dados não são visíveis a qualquer um dos usuários do sistema e não podem ser compartilhados livremente.
Restrições
Não farão parte da Conta Digital Integrada
- Processo de Recarga de Celular;
- Processo de PIX;
- Transferências entre contas através da Integração;
- Conciliação bancária automática; disponibilizaremos o extrato bancário.
- Emissão de boleto de cobrança junto ao processo de venda, sendo este gerado na retaguarda.
Importante!
Em caso de dúvidas e/ou problemas, entre em contato conosco!
Pré-requisitos
Aplicação | Versão |
---|---|
Banco de Dados – PostgreSQL | 4.08.092 |
Banco de Dados – SQL Server | 23.05.0218 |
Configuração | 04.10.0008 |
Itec Suíte | 4.15.01 |
PDV NFC-e | 2.0.35.008 |
SPED Fiscal | 04.10.0008 |
Para utilizar a Conta Digital Integrada, o usuário deve:
- Possuir conta Stone ativa e vinculada no Linx Itec;
- Ativação dos parâmetros informados neste documento;
Benefícios e Recursos do Open Banking no Linx Itec
Entrega de produtos e serviços financeiros com maior agilidade, conveniência e segurança.
Possibilidade de integração da prestação de serviços financeiros à jornada digital dos clientes, por exemplo:
- Comparadores de preço, produtos e serviços;
- Maior visibilidade e controle financeiro; acesso a produtos personalizados.
- Acesso a produtos personalizados e a condições financeiras mais vantajosas, adequadas às suas necessidades, interesses e objetivos.
Visualizar, em um único aplicativo, o extrato consolidado de todas as suas contas bancárias e investimentos.
- Realização de transferências de recursos ou realização de pagamento, não sendo necessário acessar diretamente o site ou aplicativo do banco.
Criação e vinculação da conta Stone no Linx Itec.
- Consulta de saldo e extrato.
Contas a Pagar - Pagamentos realizados no Linx Itec:
- Simulação de pagamento de boleto, consultando os dados registrados do boleto;
- Realização e consulta de alterações da ordem de pagamento;
- Solicitação de cancelamento da ordem de pagamento.
- Geração de comprovante de pagamento, possibilitando envio direto aos fornecedores.
Contas a Receber - Recebimentos realizados no Linx Itec:
- Geração de boleto para títulos existentes, para cliente e convênio;
- Verificação de recebimento de título e consolidação automática (verificações de status: se está pago, cancelado etc.);
- Solicitação de cancelamento do boleto gerado.
Relatórios/Dashboards com Informações Financeiras no Linx Itec:
- Dashboards podem ser feitos com dados de mais de uma conta e, a partir deles, podem ser realizadas ações de pagamento, transferências etc.
Itec Configuração
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foram criados parâmetros para controle de ativação da funcionalidade de Integração com Banking Stone e para definição do ambiente de integração com Stone Banking.
Parâmetro: "STONE_BANKING_HABILITADO"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.
- Com o parâmetro ativado, a Conta Digital Integrada será habilitada.
- Com o parâmetro inativo, a Conta Digital Integrada permanecerá desabilitada.
Parâmetro: "STONE_BANKING_AMBIENTE"
Opções: 0 - Homologação (padrão) e 1 - Produção.
- Na opção "0", o ambiente de integração com Banking Stone será o de homologação.
- Na opção "1", o ambiente de integração com Banking Stone será o de produção.
No módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos, foram criados procedimentos para possibilitar o gerenciamento das operações de abertura e vínculo de contas Stone:
Área de Funcionalidade dos Procedimentos
- Contas a Pagar:
- STONE BANKING VISUALIZAR SALDO;
- SONE BANKING EXCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO.
- Contas a Receber:
- STONE BANKING CANCELAR BOLETO COBRANÇA;
- STONE BANKING VINCULAR CARTEIRA COBRANÇA;
- CONFIGURAÇÕES ENVIO DE E-MAIL (Módulo Itec Suíte).
Itec Suíte
Ao realizar o login no Itec Suíte, será feita ao usuário a apresentação de introdução ao Stone Banking:
Clicando na opção, o usuário terá acesso a mais informações do funcionamento da conta Stone no Linx Itec:
Para mais informações e abertura da conta Stone no módulo Itec Suíte, acesse Financeiro - Stone - Conta Stone no canto inferior do menu à esquerda:
Dica de Utilização
Para abrir a tela "Conta Stone" de forma direta, na apresentação da Conta Stone clique na opção e, em seguida, na opção
.
Na aba "Manutenção", é possível pesquisar e visualizar as contas que já foram cadastradas na Stone e devidamente vinculadas a uma conta no sistema.
Para utilizar o Filtro, o usuário poderá digitar toda e qualquer informação referente a conta: Agência, Conta, CNPJ Abertura, Filial Abertura, Nome do Titular, Conta Vinculada Itec, ID Stone, Cobrança e Ações. Também é possível filtrar a pesquisa por "Filial de Abertura da Conta", conforme evidenciado abaixo:
Na aba "Criar Conta", selecione os Dados da Empresa e informe os Dados Pessoais.
Na aba "Vincular Conta", é possível consultar as contas Stone disponíveis para os CNPJ's da rede e que ainda não foram vinculadas a uma conta do Linx Itec.
Atenção
O botão deve ser utilizado quando já foi realizado um cadastrado de conta Stone, porém a conta ainda não obteve retorno para realização do vínculo no Linx ITEC.
Utilizando esta opção, o sistema fará uma solicitação de consentimento à Stone, abrindo uma nova aba/janela para que o usuário faça o login e realize a liberação de acesso ao Linx Itec.
Quando a aprovação do acesso ao Linx Itec for feita pelo usuário, o tempo de sincronização das informações e disponibilização da Conta Stone nesta tela pode ser de 3 a 5 minutos.
No módulo Itec Suíte - Financeiro - Stone - Extrato, será apresentada o extrato e saldo das contas e as movimentações realizadas.
Para localizar a conta, clique em e clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse
para selecionar a conta desejada.
Os critérios de seleção e filtro do Período do Extrato podem ser: "Últimos 7 dias", "Últimos 15 dias", "Últimos 30 dias" e "Personalizado". A exibição do Saldo é correspondente ao período de pesquisa utilizado.
Para utilizar o Filtro, o usuário poderá digitar toda e qualquer informação referente a movimentação: Data, Descrição, Valor (R$), Operação e Saldo (R$).
Exportação do Extrato - Processos e Orientações
- Para copiar os dados, clique em
- Para exportar para PDF, clique em
- Para exportar para CSV, clique em
- Para exportar para Excel, clique em
No módulo Itec Suíte - Configuração - Controle de acesso, é definido qual grupo de usuário terá permissões e restrições de acesso às funcionalidades referentes a Conta Stone.
Atenção
No momento, somente a função de excluir ordem de pagamento não estará disponível para uso.
Contas a Pagar
Com o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO" habilitado, as telas do módulo Financeiro (informadas abaixo) que permitem a inclusão e manutenção de código de barras em duplicatas terão a Consulta Boleto Stone, através do botão :
No módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento Stone Banking, serão feitos agendamentos e pagamentos de títulos junto a Conta Stone:
Atenção
Se o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO" estiver desabilitado com a opção "0 = NÃO", o sistema exibirá um alerta informando que o parâmetro precisa estar ativado para utilizar esse processo:
Na aba "A Pagar", o usuário identificará títulos que poderão pertencer a uma ordem de pagamento. Para localizar os títulos, as seguintes regras serão consideradas:
- A duplicata não pode pertencer a nenhuma ordem de pagamento Stone Banking Ativa (Status: 8 - Stone - Ordem de Pagamento).
- A duplicata não pode ter sido enviada em arquivo CNAB e ainda estar em tratativa (Status: 5 - Aguardando retorno Banco, 6 - Pagamento Agendado e 7 - Rejeitada).
- Duplicata deve estar ativa no sistema, com saldo a pagar (Status: 0 - Não Liquidadas ou 2 - Liquidada Parcial).
- Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é única.
- Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado.
- Nome da Conta: será informado o nome cadastrado na conta bancária.
- Saldo Stone e ícone de visualização
: por padrão, essa informação ficará oculta. Se o usuário possuir permissão, o saldo será apresentado; se não possuir, o sistema informará que o usuário não é autorizado:
Para verificar se o usuário tem permissão para visualizar o saldo, acesse o módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos e selecione o Grupo de Usuários correspondente.
Se o procedimento estiver com, está autorizado; se estiver em branco, está recusado.
- Nome da Conta: será informado o nome cadastrado na conta bancária.
- Período - Vencto da duplicata: informar data inicial e data final para localização de duplicatas. Como padrão, informará a data atual em ambos os campos.
- Acrescentar à relação já existente: por padrão, o checkbox fica desabilitado. Ao ser habilitado, deve manter no grid a pesquisa já existente e inserir as duplicatas encontradas na nova pesquisa.
- Somente duplicatas com código de barras: por padrão, o checkbox fica habilitado e, como resultado da pesquisa, deve inserir no grid apenas duplicatas que possuem código de barras informado.
- Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica. O checkbox "Pesquisa pelo título após digitação e incluir no grid" também é ativado e, quando habilitado, deverá inserir automaticamente a duplicata no grid após a consulta por número de título ou código de barras.
- Após realização de pesquisa e apresentação dos resultados, ao clicar com o botão direito do mouse
em uma duplicata, o usuário poderá: "Visualizar dados de duplicata" e "Alteração de duplicata".
- Visualizar dados de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Lançamentos - Individual com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
- Alteração de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
- O botão
deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e o usuário será direcionado para realizar as tratativas do processo Ordem de Pagamento, com as duplicatas previamente selecionadas.
Regra de Funcionamento
:
- Não devem ser enviadas duplicatas sem código de barras. Se o usuário selecionar uma duplicata sem código de barras, o sistema informará que pelo menos uma duplicata não pode ser paga e perguntará ao usuário se deseja continuar o processo somente com as duplicatas permitidas para pagamento. Clicando em "Sim", a tela de Ordem de Pagamento será aberta com as duplicatas aptas a serem pagas. Clicando em "Não", o processo de pagamento será cancelado, permanecendo nesta tela.
- Não devem ser enviadas duplicatas sem código de barras. Se o usuário selecionar uma duplicata sem código de barras, o sistema informará que pelo menos uma duplicata não pode ser paga e perguntará ao usuário se deseja continuar o processo somente com as duplicatas permitidas para pagamento. Clicando em "Sim", a tela de Ordem de Pagamento será aberta com as duplicatas aptas a serem pagas. Clicando em "Não", o processo de pagamento será cancelado, permanecendo nesta tela.
- O botão
copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.
Para abrir a tela de Ordem de Pagamento Stone Banking, acesse o módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento Stone Banking - Aba: A pagar. Como informado neste documento, no item 4 do menu "Dados de Pesquisa - Opções e Processos", o botão apresentará as duplicatas selecionadas anteriormente e que atendem aos critérios e regras estabelecidas.
Ordem de Pagamento - Processos e Orientações
- Contas Bancárias, Nome da Conta e Saldo Stone: o sistema apresentará os dados selecionados na interface anterior.
Tipo de Período: para pesquisa, o usuário poderá selecionar Data Atual, Data da Duplicata e Data Específica.
- Com a opção "Data da Duplicata", o pagamento será feito de acordo com a data da duplicata. Se o usuário estiver realizando pagamento de mais de uma duplicata, os pagamentos serão realizados de acordo com suas respectivas datas, mesmo que sejam posteriores.
Exemplo: se a data de uma duplicata for a mesma do dia atual e a data de outra duplicata for futura, o sistema realizará os pagamentos de acordo com a data de cada uma: data atual = será paga no mesmo dia; data futura = sistema realizará agendamento do pagamento.
- A pesquisa feita na opção "Data Específica" deve ser de uma data futura, com limite de um ano posterior a data. Se o usuário informar uma data posterior ao limite, o sistema alertará do procedimento, mas permitirá que o usuário dê continuação ao processo.
- Com a opção "Data da Duplicata", o pagamento será feito de acordo com a data da duplicata. Se o usuário estiver realizando pagamento de mais de uma duplicata, os pagamentos serão realizados de acordo com suas respectivas datas, mesmo que sejam posteriores.
- Botão
: após localizar e selecionar a(s) duplicata(s) no grid, utilize este botão para pagar ou agendar o pagamento.
Quando uma duplicata possuir uma Ordem de Pagamento junto a Stone (esteja com status de sucesso ou falha), a duplicata deverá ter o status atualizado para "Status 8 - Stone - Ordem de Pagamento", significando que a duplicata estará em processo de pagamento com a Stone e o usuário poderá observar mais informações na aba "Acompanhamento". - Após a efetivação do pagamento, o status da duplicata será alterado de "8 - Stone - Ordem de Pagamento" para "Liquidado (1 ou 2)".
- Quando houver finalização de uma ordem de pagamento, onde o status for "FINISHED", o sistema deverá gerar o registro bancário correspondente a este pagamento na respectiva conta e alimentar os dados de pagamento da duplicata na aba "Pagamentos efetuados".
Para acessar o extrato bancário, acesse o módulo Financeiro - Bancário - Consultas - Extrato bancário:
A tela de Retorno Ordem de Pagamento Stone Banking é aberta somente quando houver alguma inconsistência e/ou erro na ordem de pagamento:
Atenção
Após a efetivação de um pagamento, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Consulta\Exclusão, não será possível excluir ou alterar as informações de pagamento da duplicata.
Ocorrências Stone
Em toda movimentação de duplicata com o Stone Banking será gerada uma Ocorrência Stone vinculada a essa duplicata, que poderá ser observada no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual - Aba: Ocorrências Stone:
Para facilitar a validação e acompanhamento das Ordens de Pagamento Stone Banking, as informações dos pagamentos serão apresentadas no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento Stone Banking - Aba: Acompanhamento:
- Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é múltipla.
- Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado. A consulta pode ser individual ou múltipla.
- Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica.
- Filtrar por período: por padrão, o checkbox fica desabilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um período. Ao ser habilitado, as opções "Data de Vencimento", "Data de Agendamento" e "Data de Pagamento" são habilitadas para pesquisa específica.
- Status de Pgto Stone: por padrão, a opção "Geral" fica habilitada para não restringir a pesquisa de duplicatas a um status de pagamento. Ao marcar outra opção, é desmarcada. Para seleção múltipla, a opção "Geral" deve estar desmarcada.
- O botão
executará uma nova consulta para atualizar o Status dos pagamentos. .
Regra de Funcionamento
:
- O botão deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e realizar a pesquisa.
- O botão deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e realizar a pesquisa.
- O botão
exclui a ordem de pagamento selecionada.
Regra de Funcionamento
:
- O usuário conseguirá excluir a ordem de pagamento desejada se estiver com um desses status: Cancelado, Rejeitado, Falha ou Expirado. O sistema solicitará confirmação da exclusão e informará instruções posteriores.
- Se a ordem de pagamento estiver com status diferente dos citados acima, o sistema informará que não é possível excluir a ordem de pagamento diretamente no Linx Itec. O usuário deve realizar a solicitação no portal administrativo da conta ou através do aplicativo Stone, para depois cancelar no Linx Itec.
- O usuário conseguirá excluir a ordem de pagamento desejada se estiver com um desses status: Cancelado, Rejeitado, Falha ou Expirado. O sistema solicitará confirmação da exclusão e informará instruções posteriores.
Atenção
Quando a duplicata for paga com Stone Banking, não será permitido alterar e/ou excluir os dados de pagamento.
Nas consultas dinâmicas de duplicatas, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica e Liquidadas dinâmica, foi adicionada a opção , para listar apenas Duplicatas com Ordem de Pagamento Stone (que estejam ativas):
No módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Duplicatas, foi adicionada a opção , para listar apenas Duplicatas com Ordem de Pagamento Stone (que estejam ativas):
Contas a Receber
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Outros Procedimentos, foram criados procedimentos para liberação de usuários que terão acesso a cancelar boletos de cobrança e vincular/remover carteira de cobrança a uma conta Stone:
No módulo Itec Suíte - Configuração - Controle de acesso, criada funcionalidade para liberação de usuários que terão acesso a configurações de envio de e-mail, informações de servidor e dados relacionados a cada processo:
Controle de Acesso - Processos e Orientações
Para habilitar esta ou outras funcionalidades ao usuário ou grupo de usuário, informe o código do grupo/usuário e clique em para pesquisar.
Ou clique com o botão esquerdo do mouse na lupa de pesquisa
e clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse
para selecionar a opção desejada:
Após selecionar o grupo/usuário desejado, clique em para habilitar
a funcionalidade.
Para geração de boletos emitidos por contas do Banco Stone, o usuário deve fazer a configuração da Carteira de Cobrança, que serão vinculadas às Contas Stone, no módulo Itec Suíte - Financeiro - Carteira de Cobrança:
- Código, Nome da Carteira e Status Carteira: o sistema apresentará o código sequencial conforme cadastro da Carteira de Cobrança, a descrição e o status da carteira, podendo ser Ativo ou Inativo.
A inativação do cadastro pode ser feita selecionando a opção "Inativo" e clicando em
.
- Código Banco e Nome Banco: o sistema apresentará o código e nome do banco a qual a carteira está vinculada. Neste momento, apenas o banco "197 - Stone Pagamentos S.A" estará disponível para uso.
- Regras de Cobrança: as opções de Juros, Multa e Desconto podem ser ativadas ou desativadas clicando nos botões
e
.
- Cobrar juros e Cobrar multa: o usuário deverá configurar se a cobrança de juros e multa serão feitas a partir do vencimento da fatura ou após 1 ou mais dias do vencimento e informar os valores de Juros Dia (%) e Multa (%).
- Desconto: o usuário deverá configurar se o desconto será oferecido 1 ou mais dias antes do vencimento e informar o valor de Desconto (%).
Limite Pagamento: o usuário deverá configurar se o limite de pagamento será até o dia do vencimento ou determinar o pagamento até 1 ou mais dias pós vencimento.
Se o usuário informar um número de dias após vencimento para Juros e/ou Multa, a data limite de pagamento será igual ou maior que estas, conforme exemplo abaixo:
Limites de Juros, Multa e Desconto - Estabelecidos Por Lei
- Limite de juros: 1% ao mês = 0,033%.
- Limite de multa: de 0.0% a 2.0%.
- Limite de Desconto: de 0.0% a 90.0%.
- Limite de juros: 1% ao mês = 0,033%.
Lista de Carteiras de Cobrança: para pesquisar e selecionar as carteiras de cobrança cadastradas, clique na lupa
em "Código da Carteira":
Atenção
No módulo Configuração - Cadastros básicos - Bancos (Instituições financeiras) - Parâmetros de cobrança (carteiras de cobrança), se o usuário tentar cadastrar uma carteira vinculada ao Banco Stone, o sistema informará que o cadastro deve ser feito no módulo Itec Suíte.
Após cadastrar as carteiras de cobrança que serão utilizadas com a Contas Stone, é necessário realizar o vínculo delas.
No módulo Itec Suíte - Financeiro - Stone - Conta Stone - Aba: Manutenção - Aba: Ações, clique no botão na conta selecionada para vínculo:
Ao final da tela, na seção "Carteiras de Cobrança Vinculadas", clique na lupa em "Código da Carteira" para pesquisar e e selecionar as carteiras de cobrança cadastradas. Após selecionar a carteira desejada, clique em
:
A geração de boletos de cobrança com a Stone é feita no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto Cobrança Stone:
Atenção
Para acessar esta tela, o parâmetro "STONE_BANKING_HABILITADO", apresentado nesta documentação (menu: Itec Configuração), deve estar habilitado com a opção "1 - SIM".
A pesquisa de duplicatas apresentará somente as Duplicatas em Aberto (Não Liquidadas/Liquidadas Parcial) que não possuam boleto de cobrança ativo.
Geração de Boleto de Cobrança - Processos e Orientações
- Para gerar o boleto de cobrança, o usuário deve informar os Dados Bancários e de Cobrança: Contas Bancárias e Carteira de cobrança;
- A opção de boleto será do tipo "Cobrança".
- Validações que o sistema realizará na geração do boleto:
- Data de vencimento da(s) duplicata(s), não emitindo o boleto quando estiver vencido;
- Se todas as duplicatas atendem ao valor mínimo/máximo de geração de boleto da conta selecionada. O sistema informará se uma ou mais duplicatas não atingirem o critério de valor para geração do boleto e perguntará ao usuário se deseja prosseguir sem a geração destes.
- Por fim, da configuração de taxa de emissão de boleto, se haverá ou não a adição do valor.
- Data de vencimento da(s) duplicata(s), não emitindo o boleto quando estiver vencido;
- Para imprimir o boleto, o usuário deve habilitar a opção
.
- O botão
gera 1 (um) boleto para cada duplicata.
Após confirmar a geração do boleto, o usuário poderá salvá-lo em arquivo de formato ".pdf" e enviá-lo por e-mail (informado no cadastro do cliente, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo):
Monitoramento de Status de Boleto de Cobrança - Processos e Orientações
No módulo Financeiro - Contas a receber - Lançamentos - Aba: Histórico duplicata, serão apresentadas as informações de alteração de status de boleto de cobrança.
Baixa de Boleto - Processos e Orientações
- Quando um boleto de cobrança tiver seu status alterado para "Pago", deverá ser realizada a baixa do contas a receber e a sua movimentação bancária, mesmo processo realizado atualmente na Baixa de duplicata individual.
- O status da duplicata será "1 - Liquidada Totalmente".
No módulo Financeiro - Contas a receber - Lançamentos - Aba: Baixas, no processo de lançamento da baixa/quitação de um Boleto de Cobrança, foi adicionada a coluna "Dif. Taxa" para que seja atribuída uma possível diferença de valor entre o valor de taxa de emissão de boleto configurada no sistema e a taxa realmente aplicada na quitação do boleto.
A coluna será utilizada quando foi cobrada a taxa de emissão do cliente e ela está divergente da configuração feita no sistema.
Valor Taxa: taxa que foi efetivamente cobrada pelo banco e será recebida como "fee" no retorno de baixa.
- Valor Dif Taxa: diferença entre a taxa que foi adicionada na geração do boleto e a taxa que efetivamente foi cobrada.
Acompanhamento de Cobrança Stone Banking - Processos e Orientações
No módulo Financeiro - Contas a receber - Acompanhamento Cobrança Stone Banking, é realizada atualização do status, impressão do boleto, solicitação de cancelamento de boleto e envio do boleto via e-mail:
- Botão
: copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.
- Botão
: consulta e atualiza o status de cada boleto selecionado no grid.
- Botão
: ao executá-lo, o sistema validará a permissão de usuário (citado neste documento, no menu Itec Configuração) e os status do boleto. Se for pago ou possuir uma ordem de pagamento em progresso, o sistema não permitirá o cancelamento.
- Botão
: mesmo processo na geração do boleto, onde o usuário poderá salvá-lo em arquivo de formato ".pdf".
- Botão
: mesmo processo na geração do boleto, onde o boleto será enviado por e-mail (informado no cadastro do cliente, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo).
- Sem rótulos