Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Próxima »

Descrição

Como realizar o cadastro de bandeira com tipo de operação voucher, no módulo Retaguarda?


Solução

Para realizar o cadastro de bandeira com tipo de operação voucher, realize os passos a seguir:

1. No Retaguarda, acesse o menu Cadastros > Bandeiras - cad119;

2. Informe o nome da 'Bandeira';

3. Selecione a 'Operadora';

4. Informe o 'CNPJ Operadora';

5. Informe o 'Cód. Credenciado';


Importante: no campo 'Tipo de Operação' quando selecionado 'Voucher' se tratar de cartões de benefícios (vale-alimentação, vale-refeição, vale-cultura etc.). Quando selecionado a opção 'Debito' ou 'Crédito', deve ser selecionado somente quando o tipo de operação não será relacionado a benefícios.


6. Selecione o 'Tipo Operação';

7. Informa o 'Máximo de Parcelas';

7.1 No campo 'Lançar Diferença' selecione como 'Última Parcela' ou 'Primeira Parcela';

8. Em 'Situação' mantenha selecionado como 'Ativo';

9. Na aba 'Parcelamento', informe a quantidade de 'Intervalo de Parcelas';

9.1 Pressione enter para inserir a parcela;

9.2 Na subaba 'Taxas' informe a taxa 'Administrativa todos os campos da subaba 'Taxas';

9.3 Pressione enter e se desejar marque a opção 'Lançar o valor da Taxa Administrativa na 1° parcela?'

9.4 Pressione enter e informe o valor da 'Autorização';

9.5 Pressione enter e informe o valor do 'Aluguel POS';

9.6 Pressione enter e informe o valor da 'URA';

9.7 Pressione enter e informe o valor do 'Deposito Bancário';

9.8 Pressione enter e informe o valor de 'Outras';



9.9 Ao continuar pressionando enter irá abrir a subaba 'Regras', selecione a 'Regra para Cálculo' que pode ser em 'Dias', 'Dias da Semanas', 'Período', 'Ciclo Semanal' ou 'Padrão Visa'; 

9.9.1 Pressione enter e informe os 'Dias após a Venda';

9.9.2 Se desejar marque a opção 'Considerar somente dias úteis?';



10. Na aba 'Dados Bancários', informe o número da 'Conta';

10.1 Informe o 'Banco' já cadastrado para automaticamente inserir os dados da 'Agência' e 'Titular' ou consulte pressionando o F2.

10.1.1 Ao pressionar o F2 abrirá a mensagem: 'Conta bancária não cadastrada. Deseja Cadastrar?'. Clique em 'Sim'.

10.1.2 Consulte ou cadastre a conta bancária;



11. Na aba 'D.R.E' informe o 'Fornecedor';

11.1 Informe o 'Plano Contas';

11.2 Informe o 'Local Pagto';

11.3 Informe o 'Tipo Docto';

11.4 Informe a 'Observação';



12. Na aba 'CNPJ Beneficiário', selecione o CNPJ no grid e clique em 'Aplicar';

13. Após as configurações pressione F7 para gravar somente logada ou F4 para gravar.


 


Links relacionados: 

Condição de pagamento.


  • Sem rótulos