D

DEPRECDEB

Se czafperc.percentual < 100 %
czafmovi.vlrdepmes * czafperc.percentual / 100
Se não
czafmovi.vlrdepmes – Total Depreciado

C

DEPRECCRE

Se czafperc.percentual < 100 %
czafmovi.vlrdepmes * czafperc.percentual / 100
Se não
czafmovi.vlrdepmes – Total Depreciado

D

DEPRECSCD

czafmovi.vlrdepreano

C

DEPRECSCC

czafmovi.vlrdepreano

D

CORRECDEB

czafmovi.cordepmes + czafmovi.corbemmes

C

CORRECCRE

czafmovi.cordepmes + czafmovi.corbemmes

D

CRED48PISD

czafcred, vlrcreditopis

C

CRED48PISC

czafcred, vlrcreditopis

D

CRED48COFD

czafcred, vlrcreditocofins

C

CRED48COFC

czafcred, vlrcreditocofins

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

ESTOQUE ou
ESTOQUEGAR para transações de remessa garantia com modalidade reposição CADA0163 ou
ESTOQUEAPL para contabilização de notas fiscais com produto de aplicação direta.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi +
cnnfitem.embalagemipi +
cnnfitem.valoripiembal +
cnnfitem.svaloricms

D

ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2)

cnnfserv.valoritem

D

RATEIO DE DESPESAS (3)

cnnfserv.valoritem

Se o item quanto ao ICMS for "Substituição Tributária" campo "Tipo de Tributação ICMS" = "S" – CADA0170 o valor do ICMS de Substituição Tributária (cnnfitem.svaloricms) será somado ao débito efetuado na conta "ESTOQUE".

1. Para serviços de terceiros em geral no campo "Serv.Terceiros" = "S" – CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver em andamento campo "Exige OS Entrada" = "S" – CADA0130.
2. Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver encerrada/faturada no campo "Exige OS Entrada" = "S" – CADA0130.
3. Contas contábeis e percentuais para rateio do "Tipo de Despesa" CONT0300 de itens de serviço digitados na NFE ENTR1000 cujo campo "Exige Consumo" = "S" CADA0130.

C

FORNEC para compra,
FORNECTRAN para transferência CONT0100 ou
REPOSIGAR para transações de remessa gar antia com modalidade reposição CADA0163.

cnnfcapa.totnfiscal

D

FORNEC

cnnfretf.valorir +
cnnfretf.valorinss +
cnnfretf.valorcsl +
cnnfretf.valorpis +
cnnfretf.valorcof

C

IRRETENTR

cnnfretf.valorir +
cnnfretp.valorir

C

INSRETENTR

cnnfretf.valorinss

C

CSLRETENTR

cnnfretf.valorcsl

C

PISRETENTR

cnnfretf. valorpis

C

COFRETENTR

cnnfretf.valorcof

Este lançamento é efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF.

D

FORNEC

cnnfissr.r_valoriss

C

ISSRETENTR

cnnfissr.r_valoriss

D

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

C

ESTOQUE

cnnfitem.valoricms

Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS não for "Antecipação Tributária" (atributo "Tipo de Tributação ICMS" diferente de "N" - CADA0170.

D

DIFICMAREC

cnnfcapa.difaliqicms

C

DIFALIQICM

cnnfcapa.difaliqicms

Este lançamento somente será executado quando houver diferença na alíquota de ICMS.

D

PISAREC

cnnfpcof.valorpis

C

ESTOQUE

cnnfpcof.valorpis

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
O campo "PIS Custo" dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a "S", com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160.

D

COFINSAREC

cnnfpcof.valorcofins

C

ESTOQUE

cnnfpcof.valorcofins

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
O campo "PIS Custo" dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a "S", com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160.

D

PISAREC

cnnfpcse.valorpis

C

ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2)

cnnfpcse.valorpis

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
O campo "PIS Custo" dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a "S", com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160.

1. Para serviços de terceiros em geral no campo "Serv.Terceiros" = "S" – CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver em andamento campo "Exige OS Entrada" = "S" – ("CADA0130").
2. Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver encerrada/faturada no campo "Exige OS Entrada" = "S" – CADA0130.

D

COFINSAREC

cnnfpcse.valorcofins

C

ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2)

cnnfpcse.valorcofins

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
O campo "PIS Custo" dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a "S", com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160.

1. Para serviços de terceiros em geral no campo "Serv.Terceiros" = "S" – CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver em andamento campo "Exige OS Entrada" = "S" – CADA0130.
2. Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver encerrada/faturada no campo "Exige OS Entrada" = "S" – CADA0130.

D

ICMSSUBTR

cnnfanic.avaloricms

C

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAPAG

cnnfanic.avaloricms - cnnfitem.valoricms

Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for "Antecip. Tributário" campo "Tipo de Tributação ICMS" = "N" – CADA0170, e o ICMS Antecipação não for considerado custo (atributo "ICMS Antecipação e Custo" = "N" – CADA0220.

D

ESTOQUE

cnnfanic.avaloricms

C

ICMSAPAG

cnnfanic.avaloricms - cnnfitem.valoricms

Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for "Antecipação Tributária" atributo "Tipo de Tributação ICMS = "N" – CADA0170, e o ICMS Antecipação for considerado custo atributo "ICMS Antecipação e Custo" = "S" – CADA0220.

D

PISAREC

cnnfpcof.valorpis

C

PISRECDESP

cnnfpcof.valorpis

Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de PIS.

• Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorpis, maior que zero, o programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a 'P', ou seja, o campo: cntpitem.exigeconsumo ("CADA0130") deverá ter conteúdo "P" - Produto.

D

COFINSAREC

cnnfpcof.valorcofins

C

COFRECDESP

cnnfpcof.valorcofins

Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de COFINS.

• Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorcofins, maior que zero, o programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a 'P', ou seja, o campo: cntpitem.exigeconsumo CADA0130 deverá ter conteúdo "P" - Produto.

D

INSSMEIDEB

cnnfinme.vlrrecolhido

C

INSSMEICRE

cnnfinme.vlrrecolhido

Quando identificado conteúdo no campo cnnfinme.vlrrecolhido, maior que zero, o programa emitirá uma ordem de pagamento do recolhimento referente aos 20% de INSS das empresas enquadradas no MEI. Este valor é gerado a parte, ou seja, não é somado ao total da NF de serviços que o gerou.

Se a transação não gera titulo

D

ADIANTAMENTO VEICULOS VEIC0401 PARCELA "VEI" (CNPJ/CPF do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

C

ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300
(CNPJ/CPF do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

Se a transação gera titulo

D

FORNEC (CNPJ/CPF da NF de compra)

cxavalia.vlrtroco

C

ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300 (CNPJ/CPF do pedido de venda)

cxavalia.vlrtroco

D

ESTOQUE

cnnfitem.freteporfora –
cnnfitem.icmsfretefora

D

ICMSAREC

cnnfitem.icmsfretefora

C

FORNEC

cnnfcapa.totnfiscal

D

ESTOQUE

cnnfitem.freteporfora –
cnnfitem.icmsfretefora

C

FORNEC

cnnfcapa.totnfiscal

C

ICMSAPAG

cnnfanic.avaloricms –
cnnfitem.valoricms

D

ATIVOFIXO

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi +
cnnfitem.embalagemipi +
cnnfitem.valoripiembal +
cnnfitem.svaloricms

C

FORNEC

cnnfcapa.totnfiscal

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

ESTOQUE

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi +
cnnfitem.embalagemipi +
cnnfitem.valoripiembal -
cxmvcomp.valorcontrib

D

ICMSDANTE
(Tipo "Cont.Subs.Trib." = "D" ou Tipo "Cont.Oper.Prop." = "D" CADA0135)
Ou
ESTOQUE
(Tipo "Cont.Subs.Trib." = "E" CADA0135)

cnnfitem.svaloricms +
cnicmsop.valoricms

D

ESTOQUESER

cnnfcapa.maoobraint +
cnnfcapa.maoobraext +
cnnfcapa.acrescimmob

C

FORNEC para compra ou
FORNECTRAN para transferência CONT0100.

cnnfcapa.totnfiscal -
cxmvcomp.valorcontrib

D

DESPDIFPIS

cnnfsubs.svalorpis

C

PISSUBST

cnnfsubs.svalorpis

Se o valor do PIS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão efetuados. Se o valor do PIS estiver indicado como sendo custo CADA0220, o lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à conta ESTOQUE.

D

DESPDIFCOF

cnnfsubs.svalorcofins

C

COFSUBST

cnnfsubs.svalorcofins

Se o valor do COFINS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão efetuados. Se o valor do COFINS estiver indicado como sendo custo CADA0220, o lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à conta ESTOQUE.

D

APOLODEB

cxmvcomp.valorfabrica

C

APOLOCRE

cxmvcomp.valorfabrica

Estes lançamentos somente serão efetuados se a bandeira for = "VW" CADA0280.

D

FUNDOAINT

cxmvcomp.valorcontrib

C

FUNDOAPAG

cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot.

D

FAVAPROPRI

cxmvcomp.valorcontrib

C

FORNECFAV

cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículos).

D

HLDAPROPRI

cxmvcomp.valorhold

C

FORNECHLD

cxmvcomp.valorhold

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do Hold Back.

D

FUNAPROPRI

cxmvcomp.valorfabrica

C

FORNECFUN

cxmvcomp.valorfabrica

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF.

D

INCENDEB

cxmvcomp.valorcontrib

C

INCENCRE

cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "VW" CADA0280. Referente ao valor de Incentivos de Importados VW.

D

IPIAREC

cnnfitem.valoripi

C

ESTOQUE

cnnfitem.valoripi

Este lançamento será efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170.

D

PPCRADEB

cxmvppcr.valorppcr

C

PPCRACRE

cxmvppcr.valorppcr

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "TOY" CADA0280.

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

VENDASMES

cnnfcapa.totnfiscal

D

IRRETSAID

cnnfretf.valorir +
cnnfretp.valorir

D

INSRETSAID

cnnfretf.valorinss +
cnnfretp.valorinss

D

CSLRETSAID

cnfretf.valorcsl +
cnnfretp.valorcsl

D

PISRETSAID

cnnfretf.valorpis +
cnnfretp.valorpis

D

COFRETSAID

cnnfretf.valorcof +
cnnfretp.valorcof

C

VENPROCLI para itens de estoque ou
VENAPLCLI para aplicação direta [CADA0130 ou
VENENTFUT para entrega futura CADA0160.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valordesc +
cnnfitem.svaloricms +
cnnfitem.valoripi

D

DESPROCLI para itens de estoque ou
DESAPLCLI para aplicação direta [CADA0130.

cnnfitem.valordesc

C

VENMOPCLI para mão de obra própria ou
VENMOTCLI para mão de obra de terceiros ou
VENMOACLI para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc + cnnfserv.valordesc + cnnfcapa.maoobrairrf +
cnnfretf.maoobracsl +
cnnfretf.maoobrapis +
cnnfretf.maoobracofins

D

DESMOPCLI para mão de obra própria ou
DESMOTCLI para mão de obra de terceiros ou
DESMOACLI para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valordesc

C

IRRETIDO

cnnfretf.valorir +
cnnfretp.valorir

C

INSRETIDO

cnnfretf.valorinss +
cnnfretp.valorinss

C

CSLRETIDO

cnfretf.valorcsl +
cnnfretp.valorcsl

C

PISRETIDO

cnnfretf.valorpis +
cnnfretp.valorpis

C

COFRETIDO

cnnfretf.valorcof +
cnnfretp.valorcof

Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. Estas contas devem ser as mesmas contas Debitadas pelo RECE2000 para os impostos retidos.

D

CUSVENCLI para venda normal ou
CUSENTFUT para entrega futura CADA0160.

cnnfitem.customedio

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

D

CUSMOTCLI para itens com terceiro="S" CADA0130 ou CUSMOACLI para itens com terceiro= "A" CADA0130.

csserexe.custo

C

ESTOQUESER

csserexe.custo

Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes.

D

CUSRECON

Vlr. OS recondicionamento

C

ESTOQUEREC

Vlr. OS recondicionamento

Apenas se a bandeira for "PGT" CADA0280.

D

CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou CORFRETE se o frete foi dado em cortesia.

cnnfcapa.freteporfora
(NF Compra)

C

ESTOQUEFRE

cnnfcapa.freteporfora
(NF Compra)

O Valor do Frete por Fora menos o Valor do ICMS do frete se agrega ao custo médio do item se as contas "ESTOQUE" e "ESTOQUEFRE" forem diferentes CONT0410.

D

ICMSPRO para itens de estoque ou
ICMSAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

D

SICMSPRO para itens de estoque ou
SICMSAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.svaloricms

C

SICMSAPAG

cnnfitem.svaloricms

D

PISPRO para itens de estoque ou
PISAPL para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) *
cnclcalc.percpis CADA0860.

D

PISMOP para mão de obra própria ou
PISMOT para mão de obra de terceiros ou
PISMOA para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + cnnfcapa.acrescimmob) * cnclcalc.percpis CADA0860.

C

PISAPAG

Valor debitado de PIS

D

Debita-se COFINSPRO para itens de estoque ou
COFINSAPL para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) * cofilial.perccofins

D

COFINSMOP para mão de obra própria ou
COFINSMOT para mão de obra de terceiros ou
COFINSMOA para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + cnnfcapa.acrescimmob) * cofilial.perccofins

C

COFINSAPAG

Valor débito de Cofins

D

ISSMOP para mão de obra própria ou
ISSMOT para mão de obra de terceiros ou
ISSMOA para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfcapa.valoriss

D

ISSRETSAID para ISS retido na fonte.

cnnfserv.valoriss

C

ISSAPAG para ISS recolhido pela concessionária ou
ISSRETIDO para ISS retido na fonte.

cnnfcapa.valoriss

C

ICMSPRO

cnnfitem.svaloricms +
cnicmsop.valoricms

D

ICMSDANTE Tipo "Cont.Subs.Trib." = "D" CADA0135
Ou Tipo "Cont.Oper.Prop." = "D" CADA0135

cnicmsop.valoricms +
cnicmsop.valoricms

D

VENDASMES

cnnfcapa.totnfiscal

D

DESATIVO

cnnfcapa.valordesc

C

VENATIVO

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valordesc

D

CUSATIVO

cnnfcapa.totnfiscal (compra)

C

ATIVOFIXO

cnnfcapa.totnfiscal (compra)

D

DEPRECCRE

czafmovi.vlrdepatual ATIV0300.

C

CUSATIVO

czafmovi.vlrdepatual
ATIV0300.

D

VENPROCLI

cnnfitem.valoripi

C

IPIAPAG

cnnfitem.valoripi

D

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Parcelas já contabilizadas pelo VEIC0407.

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401. Obs.: Parcelas não contabilizadas.

cxpdparc.valor

C

VENDASMES

cxpdparc.valor

D

VENDASMES

cxpdparc.valor

C

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 antes do faturamento do veículo VEIC0450.

Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 depois do faturamento do veículo VEIC0450.

cxpdparc.valor

D

FCEPUFDSDB

cnnfpicm.vfcpufdest

C

FCEPUFDSCR

cnnfpicm.vfcpufdest

D

ICMSUFDSDB

cnnfpicm.vicmsufdest

C

ICMSUFDSCR

cnnfpicm.vicmsufdest

D

ICMSUFRMDB

cnnfpicm.vicmsufremet

C

ICMSUFRMCR

cnnfpicm.vicmsufremet

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DESPINTPRO

cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc

C

VENPROINT para itens de estoque ou
VENAPLINT para aplicação direta CADA0130.

cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc

D

DESPINTSER

cnintcap.maoobraint + cnintcap.maoobraext + cnintcap.acrescimmob

C

VENMOPINT para mão de obra interna ou
VENMOTINT para mão de obra de terceiros ou VENMOAINT para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnintcap.maoobraint + cnintcap.maoobraext+ cnintcap.acrescimmob

D

CUSVENINT

cnintite.customedio

C

ESTOQUE

cnintite.customedio

D

CUSMOTINT se o item tiver com terceiro=S CADA0130 ou
CUSMOAINT se o item tiver com terceiro=A CADA0130

csserexe.custo

C

ESTOQUESER

csserexe.custo

Apenas para serviço de terceiro e se as contas forem diferentes.

D

ICMSPROINT para itens de estoque ou
ICMSAPLINT para aplicação direta CADA0130.

cnintite.valoricms

C

ICMSAPAG

cnintite.valoricms

D

PISPROINT para itens de estoque ou
PISAPLINT para aplicação direta CADA0130.

(cnintite.valoritem +
cnintite.valoracres) *
cnclcalc.percpis

C

PISAPAG

(cnintite.valoritem +
cnintite.valoracres) *
cnclcalc.percpis

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
O campo "PIS Custo" dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160 utilizada na NF/OS, tem que ser igual a "S".

D

COFPROINT para itens de estoque ou
COFAPLINT para aplicação direta CADA0130.

(cnintite.valoritem +
cnintite.valoracres) *
cnclcalc.perccofins

C

COFAPAG

(cnintite.valoritem +
cnintite.valoracres) *
cnclcalc.perccofins

Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do COFINS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
O campo "PIS Custo" dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo "Tributação Pis/Cofins" da transação CADA0160 utilizada na NF/OS, tem que ser igual a "S".

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DESPINTSER

cnintite.customedio
(Ou cnnfserv)

C

ESTOQUESER

cnintite.customedio
(Ou cnnfserv)

D

DESPINTPRO

cnintite.customedio +
cnintcap.valoricms
(Ou cnnfserv)

C

ESTOQUE

cnintite.customedio
(Ou cnnfserv)

C

ICMSAPAG

cnintcap.valoricms
(Ou cnnfserv)

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

D

REPOSICGAR para transação de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

D

IRRETSAID

cnnfretf.valorir +
cnnfretp.valorir

D

INSRETSAID

cnnfretf.valorinss +
cnnfretp.valorinss

D

CSLRETSAID

cnfretf.valorcsl +
cnnfretp.valorcsl

D

PISRETSAID

cnnfretf.valorpis +
cnnfretp.valorpis

D

COFRETSAID

cnnfretf.valorcof +
cnnfretp.valorcof

C

VENPROGAR para itens de estoque,
VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou ESTOQUEGAR para transação de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

C

VENMOPGAR para mão de obra própria ou
VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
VENMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc

C

IRRETIDO

cnnfretf.valorir +
cnnfretp.valorir

C

INSRETIDO

cnnfretf.valorinss +
cnnfretp.valorinss

C

CSLRETIDO

cnfretf.valorcsl +
cnnfretp.valorcsl

C

PISRETIDO

cnnfretf.valorpis +
cnnfretp.valorpis

C

COFRETIDO

cnnfretf.valorcof +
cnnfretp.valorcof

Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF.

D

CUSVENGAR

cnnfitem.customedio

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

D

CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S CADA0130 ou
CUSMOAGAR se o item tiver com terceiro=A CADA0130.

csserexe.custo

C

ESTOQUESER

csserexe.custo

Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes.

D

ICMSPROGAR para itens de estoque ou
ICMSAPLGAR para apl.direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAPAG

cnnfcapa.valoricms

D

PISPROGAR para itens de estoque ou
PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros) *
(cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis)

D

PISMOPGAR para mão de obra própria ou
PISMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
PISMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfcapa.valoracresc) *
(cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis)

C

PISAPAG

Valor debitado de PIS

D

COFPROGAR para itens de estoque ou
COFAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros) *
(cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins)

D

COFMOPGAR para mão de obra própria ou
COFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
COFMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
(cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins)

C

COFINSAPAG

Valor debitado de Cofins

D

ISSMOPGAR para mão de obra própria ou
ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
ISSMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
cnnfcapa.perciss

C

ISSAPAG

cnnfcapa.valoriss

D

SICMSPROGA para Substituição Tributária

cnnfitem.svaloricms

C

SICMSAPAG para Substituição Tributária

cnnfitem.svaloricms

D

FCEPUFDSDB

cnnfpicm.vfcpufdest

C

FCEPUFDSCR

cnnfpicm.vfcpufdest

D

ICMSUFDSDB

cnnfpicm.vicmsufdest

C

ICMSUFDSCR

cnnfpicm.vicmsufdest

D

ICMSUFRMDB

cnnfpicm.vicmsufremet

C

ICMSUFRMCR

cnnfpicm.vicmsufremet

C

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

D

VENPROGAR para itens de estoque ou
VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoritem

C

CUSVENGAR

cnnfitem.customedio

D

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ICMSPROGAR para itens de estoque ou
ICMSAPLGAR para Aplicação Direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

D

ICMSAPAG

cnnfcapa.valoricms

C

PISPROGAR para itens de estoque ou
PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem) *
(cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis)

D

PISAPAG

Valor debitado de PIS

C

COFAPLGAR para aplicação direta ou
COFPROGAR para itens de estoque CADA0130.

(cnnfitem.valoritem) *
(cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins)

D

COFINSAPAG

Valor debitado de COFINS

C

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

D

VENMOPGAR para mão de obra própria ou
VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
VENMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc

C

CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S CADA0130

cnnfserv.custo

D

ESTOQUESER

cnnfserv.custo

C

PISMOPGAR para mão de obra própria ou
PISMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
PISMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
(cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis)

D

PISAPAG

Valor debitado de PIS

C

COFMOPGAR para mão de obra própria ou
COFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
COFMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
(cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins)

D

COFINSAPAG

Valor debitado de Cofins

C

ISSMOPGAR para mão de obra própria ou
ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
ISSMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
cnnfcapa.perciss

D

ISSAPAG

cnnfserv.valoriss

C

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem. valoritem

D

VENPROGAR para itens de estoque,
VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou DEVPROGAR quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem

C

CUSVENGAR

cnnfitem.customedio

D

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ICMSPROGAR para itens de estoque ou
ICMSAPLGAR para Aplicação Direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

D

ICMSAPAG

cnnfcapa.valoricms

C

PISPROGAR para itens de estoque ou
PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem)*
(cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis)

D

PISAPAG

Valor debitado de PIS

C

COFAPLGAR para aplicação direta ou
COFPROGAR para itens de estoque CADA0130.

(cnnfitem.valoritem) *
(cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins)

D

COFINSAPAG

Valor debitado de COFINS

C

DUPARECGAR

cnnfcapa.totnfiscal

D

VENMOPGAR para mão de obra própria ou
VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
VENMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc

C

CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S CADA0130.

cnnfserv.custo

D

ESTOQUESER

cnnfserv.custo

C

PISMOPGAR para mão de obra própria ou
PISMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
PISMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
(cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis)

D

PISAPAG

Valor debitado de PIS

C

COFMOPGAR para mão de obra própria ou
COFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
COFMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
(cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins)

D

COFINSAPAG

Valor debitado de Cofins

C

ISSMOPGAR para mão de obra própria ou
ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou
ISSMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130.

(cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc) *
cnnfcapa.perciss

D

ISSAPAG

cnnfserv.valoriss

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

REVPEND

cnnfserv.valoritem +
cnnfserv.valoracresc

C

VENMOPCLI

cnnfcapa.maoobraint +
cnnfcapa.maoobraext +
cnnfcapa.acrescimmob

D

PISSERGAR

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

C

PISAPAG

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

D

COFSERGAR

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

C

COFINSAPAG

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

D

ISSSERGAR

cnnfcapa.valoriss

C

ISSAPAG

cnnfcapa.valoriss

D

FORNECTRAN

*Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o valor do campo cnnfitem.valoricms.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoracresc –
cnnfitem.valoricms*

D

h9.ICMSTRANSF (Quando não houver valor de ICMS ST)

cnnfitem.valoricms

D

h9.ICMSOPTRAN (Quando houver valor de ICMS ST)

cnnfitem.valoricms

C

ATIVOFIXO (Ativo Fixo = "S" no CADA0130) ou
ESTOQUE (Exige Produto = "S" no CADA0130)
*Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o valor do campo cnnfitem.valoricms.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoracresc –
cnnfpcof.valorpis –
cnnfpcof.valorcofins –
cnnfitem.valoricms*

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

C

PISAPAG

cnnfpcof.valorpis

C

COFAPAG

cnnfpcof.valorcofins

D

ICMSSTTRD

cnnfitem.svaloricms

C

ICMSSTTRC

cnnfitem.svaloricms

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DEVOLUC ou
DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEVMOBRA

cnnfcapa.maoobraint +
cnnfcapa.maoobraext +
cnnfcapa.acrecimmob

C

ICMSAPAG

cnnfcapa.valoricms

C

ESTOQUE ou
DEVPROGAR quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163.

cnnfitem.valoritem -
cnnfitem.valoricms +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.svaloricms +
cnnfanic.avaloricms +
cnnfitem.valoripi

D

ICMSAPAG

cnnfanic.avaloricms

C

PISAPAG

cnnfpcof.valorpis

D

ESTOQUE

cnnfpcof.valorpis

C

COFINSAPAG

cnnfpcof.valorcofins

D

ESTOQUE

cnnfpcof.valorcofins

C

PISAPAG

cnnfpcse.valorpis

D

ESTOQUESER

cnnfpcse.valorpis

C

COFINSAPAG

cnnfpcse.valorcofins

D

ESTOQUESER

cnnfpcse.valorcofins

C

DEVFUNAINT

cxmvcomp.valorcontrib

D

DEVFUNAPAG

cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente para se a bandeira for "PGT" ou "VW" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot ou Fundo Apolo VW.

C

DEVHOLAINT

cxmvcomp.valorhold

D

DEVHOLAPAG

cxmvcomp.valorhold

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for "PGT" ou "VW" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot ou Fundo Apolo VW.

D

ESTOQUE

cnnfitem.valoripi

C

IPIAPAG

cnnfitem.valoripi

Este lançamento é efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170.

D

DEVVENPRO para itens de estoque ou
DEVVENATI para itens de Ativo Fixo ou
DEVVENAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros +
cnnfitem.valoripi

C

DEVDUPL

cnnfcapa.totnfiscal

D

DEVMOPCLI para devolução de Mão de Obra Própria de Cliente CADA0130, quando o atributo "terceiro" = "N" (Não).
DEVMOTCLI para devolução de Mão de Obra de Terceiros CADA0130, quando o atributo "terceiro" = S (Sim).

cnnfcapa.maoobraint +
cnnfcapa.acrescimmob

cnnfcapa.maoobraext +
cnnfcapa.acrescimmob

C

DEVDUPL

cnnfcapa.totnfiscal

D

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

CUSVENCLI

cnnfitem.customedio

D

PISAREC

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

C

PISPRO para itens de estoque ou
PISAPL para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro+
cnnfitem.valoroutros) *
cofilial.percpis

D

COFINSAREC

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

C

COFINSPRO para itens de estoque ou
COFINSAPL para aplicação direta CADA0130.

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros) *
cofilial.perccofins

D

ICMSAREC

cnnfcapa.valoricms

C

ICMSPRO para itens de estoque ou
ICMSSAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.valoricms

C

CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou CORFRETE se o frete foi dado em cortesia.

cnnfcapa.freteporfora
(NF Compra)

D

ESTOQUEFRE

cnnfcapa.freteporfora
(NF Compra)

D

SICMSAPAG

cnnfitem.svaloricms

C

SICMSPRO para itens de estoque ou
SICMSAPL para aplicação direta CADA0130.

cnnfitem.svaloricms

D

IPIAREC

cnnfitem.valoripi

C

DEVVENPRO

cnnfitem.valoripi

D

DEVFCEPDEB

cnnfpicm.pfcpufdest

C

DEVFCEPCRE

cnnfpicm.pfcpufdest

D

DPICMDESDB

cnnfpicm.vicmsufdest

C

DPICMDESCR

cnnfpicm.vicmsufdest

D

DPICMREMDB

cnnfpicm.vicmsufremet

C

DPICMREMCR

cnnfpicm.vicmsufremet

D

DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI

cnnfcapa.totnfiscal

Opção por contas iniciadas por "DEMONS", "CONSIG" ou "SIMREM" de acordo com o Tipo de Transação CONT0100.

D

OUTRECDEM ou OUTRASREC

cnnfitem.valoricms

C

ICMSPAGDEM ou ICMSAPAG

cnnfcapa.valoricms

Se "demonstra" CONT0100 igual a "S" tenta encontrar conta "ICMSPAGDE", senão "ICMSAPAG".
Se "demonstra" for "S" procura conta "OUTRECDE", senão "OUTRASREC"

D

ESTOQUETER

cnnfitem.customedio

C

ESTOQUE

Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410.

D

DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI

cnnfcapa.totnfiscal

C

DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS

cnnfcapa.totnfiscal

D

ICMSRECDEM ou ICMSAREC

cnnfcapa.valoricms

C

OUTRECDEM ou OUTRASREC

cnnfitem.valoricms

D

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ESTOQUETER

Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410.

D

DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

C

DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

D

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

C

OUTRECPOS

cnnfitem.valoricms

D

DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS

cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi

C

DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI

cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi

D

OUTRASREC

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

D

DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

C

DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS

cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc

D

OUTRECPOS

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

D

CUSBONCLI

cnnfitem.valoritem

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

D/C

Tipo de Conta

Atributo

D

DESTRUICAO

cnnfitem.valoritem

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

D

PISBONDEB

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

C

PISBONCRE

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro+
cnnfitem.valoroutros) *
cofilial.percpis

D

COFBONDEB

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

C

COFBONCRE

(cnnfitem.valoritem +
cnnfitem.valoracresc +
cnnfitem.valorfrete +
cnnfitem.valorseguro +
cnnfitem.valoroutros) *
cofilial.perccofins

D

ICMSAREC

cnnfitem.valoricms

C

BONIFIREC

cnnfitem,valoricms

D

ESTOQUE

cnnfitem.valoritem – cnnfitem.valoricms

C

BONIFIREC

cnnfitem.valoritem –
cnnfitem.valoricms

D

ESTOQUE

cnnfitem.customedio
cmacerto.valoracerto
cxacerto.valoracerto

C

ACERTOCRE

cnnfitem,customedio
cmacerto.valoracerto
cxacerto.valoracerto

D

PERDADEB

cnnfitem.customedio
cmacerto.valoracerto
cxacerto.valoracerto

C

ESTOQUE

cnnfitem.customedio
cmacerto.valoracerto
cxacerto.valoracerto

D

PISACERTO

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

C

PISAPAG

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.percpis

D

COFACERTO

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

C

COFAPAG

cnnfcapa.totnfiscal *
cofilial.perccofins

D

ICMSACERTO

cnnfitem.valoricms

C

ICMSAPAG

cnnfitem.valoricms

LUCROPERDA

Saldo da Conta

Debita-se ou credita-se a conta de acordo com o saldo e em contra partida credita-se ou debita-se as contas indicadas como sendo de resultado CADA0260.

LUCROPERDA

Saldo da Conta

Exclusivo para a Peugeot: deverão ser criadas as contas reduzidas:
9010 - Conta Transitória de Lucro/Perda Mensal;
2139 - Lucro do exercício.
No CONT0400 deverão ser criados os Tipos de contas LUCEXDEB e LUCEXCRE que deverão ser relacionadas com as contas contábeis do Programa CONT0410.
Quando houver lucro gera:
D - LUCEXDEB
C – LUCEXCRE
Quando houver prejuízo gera:
D - LUCEXCRE
C - LUCEXDEB

D

TRANSFDUP

crduplic.valor

C

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360

crduplic.valor

Este lote será gerado na filial que emitiu a NF.

D

CAIXA para parte paga em dinheiro;
CHEAREC para parte paga em cheque(s);
BANCOS para parte paga com depósito bancário (credito em c/c);
***AREC para parte paga com títulos a receber (cartões de crédito, duplicata, promissória, etc.) de acordo com a sigla digitada.

crduplic.valor

C

TRANSDUP

crduplic.valor

Este lote será gerado na filial que efetuou o recebimento do cliente.

D

CCGARGM

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

C

ACRRECEB

Valor Acréscimo

C

***AREC

Valor Principal

D

DESCONCED

Valor Desconto

C

***AREC

Valor Desconto

D

CCGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

C

CCACRMBB

Valor Acréscimo

C

***AREC

Valor Principal

D

CCDESMBB

Valor Desconto

C

***AREC

Valor Desconto

D

CCGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

C

ANGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

D

ANGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

C

CCACRMBB

Valor Acréscimo

C

***AREC

Valor Principal

D

ANDESMBB

Valor Desconto

C

***AREC

Valor Desconto

D

ANGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

C

CCGARMBB

Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia.

D

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100.

Valor Principal -
cxmvcomp.valorcontrib

D

FUNDOAPAG

cxmvcomp.valorcontrib

D

**APAG, "**" = Tipo de Acréscimo CADA0350.

Valor Acréscimo

C

CAIXA ou BANCOS ou Conta Informada

Valor Principal +
Valor Acréscimos

D

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100.

Valor Desconto

C

**RECFOR, "**" = Tipo de Desconto CADA0350

Valor Desconto

D

FUNDOPGT

cxmvcomp.valorcontrib

C

FUNDOAINT

cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot.

D

FAVAREC

cxmvcomp.valorcontrib

C

FAVAPROPRI

cxmvcomp.valorcontrib

Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar.
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículo).

D

HLDAREC

cxmvcomp.valorhold

C

HLDAPROPRI

cxmvcomp.valorhold

Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar.
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do Hold Back.

D

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100.

Valor Principal -
cxmvcomp.valorcontrib

D

FUNDOAPAG

cxmvcomp.valorcontrib

D

**APAG, "**" = Tipo de Acréscimo CADA0350

Valor Acréscimo

C

TRANSFPAG

Valor Principal +
Valor Acréscimo

D

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100.

Valor Desconto

C

**RECFOR, "**" = Tipo de Desconto CADA0350

Valor Desconto

D

FUNDOPGT

cxmvcomp.valorcontrib

C

FUNDOAINT

cxmvcomp.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot.

D

TRANSFPAG

Valor Principal

D

TRANSFPAG

Valor Acréscimo

C

CAIXA ou BANCOS

Valor Principal +
Valor Acréscimo

Inverte o Débito com o Crédito dos lançamentos efetuados na baixa, inclusive dos lançamentos de Transferência.

D

TARIFABAN

Total das tarifas bancárias

C

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100").

Total das tarifas bancárias

D

TARIFABAN

Total das tarifas bancárias

C

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100").

Total das tarifas bancárias

D

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100.

cpordpag.valor -
cxcotpgt.valorcontrib

D

FUNDOAPAG

cxcotpgt.valorcontrib

C

BANCOS para memorandos do tipo "C" (Emitir Cheque) ou "D" (Débito em conta corrente) ou
CAIXA para memorandos do tipo "X" (Pagto pelo caixa).

cpmemcap.valor
(Agrupado por filial do título)

D

FUNDOPGT

cxcotpgt.valorcontrib

C

FUNDOAINT

cxcotpgt.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot.

D

FAVAREC

cxmvcomp.valorcontrib

C

FAVAPROPRI

cxmvcomp.valorcontrib

Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar.
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículo).

D

HLDAREC

cxmvcomp.valorhold

C

HLDAPROPRI

cxmvcomp.valorhold

Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar.
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do Hold Back.

D

FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100.

cpordpag.valor -
cxcotpgt.valorcontrib

D

FUNDOAPAG

cxcotpgt.valorcontrib

C

TRANSFPAG

cpmemcap.valor
(Agrupado por filial do título)

D

FUNDOPGT

cxcotpgt.valorcontrib

C

FUNDOAINT

cxcotpgt.valorcontrib

Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot.

D

TRANSFPAG

cpordpag.valor
(Agrupado por filial do título)

C

BANCOS para memorandos do tipo "C" (Emitir Cheque) ou "D" (Débito em conta corrente) ou
CAIXA para memorandos do tipo "X" (Pagto pelo caixa).

cpmemcap.valor
(Agrupado por filial do título)

D

Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300

Valor do adiantamento

C

Tipo Lançamento Bancos FINA0300 – Recebimento com depósito bancário.
Tipo Lançamento Caixa FINA0300 – Recebimento em dinheiro ou em cheque.
Tipo Lançamento Cartão Crédito FINA0300 – recebimento com cartão de crédito.

Valor do adiantamento

D

Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300

Valor do adiantamento

C

TRANSFPAG

Valor do adiantamento

D

TRANSFPAG

Valor do adiantamento

C

Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento com depósito bancário.
Tipo Lançamento Caixa FINA0300 - Recebimento em dinheiro ou em cheque.
Tipo Lançamento Cartão Crédito FINA0300 – Recebimento com cartão de crédito.

Valor do adiantamento

C

Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300

Valor do adiantamento

D

Conta informada na tela.

Valor do adiantamento

C

Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300

Valor do adiantamento

D

TRANSFPAG

Valor do adiantamento

C

TRANSFPAG

Valor do adiantamento

D

Conta informada na tela.

Valor do adiantamento

C

Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC"

Valor da devolução

D

Conta informada na tela.

Valor da devolução

C

Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC"

Valor da devolução

D

TRANSFPAG

Valor da devolução

C

TRANSFPAG

Valor da devolução

D

Conta informada na tela.

Valor da devolução

D

Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC"

Valor da devolução

C

Conta informada na tela do programa PAGA7020.

Valor da devolução

D

Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC"

Valor da devolução

C

TRANSFPAG

Valor da devolução

D

TRANSFPAG

Valor da devolução

C

Conta informada na tela do programa PAGA7020.

Valor da devolução

D

Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300

Valor da Baixa

C

Conta informada na tela do PAGA7010

Valor da Baixa

D

Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300

Valor da Baixa

C

TRANSPAG

Valor da Baixa

D

TRANSPAG

Valor da Baixa

C

Conta informada na tela do programa PAGA7010.

Valor da Baixa

D

BANCOS quando o portador do título não = 0 ou
CAIXA quando o portador do título = 0 ou
Conta Informada

Títulos recebidos com Cheques-Pré:
CAIXA quando o campo "Cheque Caixa" FINA0300 igual a "S" ou
Conta informada no campo "Tipo Lançamento Cheque" FINA0300

Valor Principal +
Valor Acréscimo

C

***RECEB

Valor Acréscimo

C

***AREC
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta creditada é a ***PERDA.

Valor Principal

D

***CONCED

Valor Desconto

C

***AREC
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta creditada é a ***PERDA.

Valor Desconto

D

TRANSFREC

Valor Principal +
Valor Acréscimo

C

***RECEB

Valor Acréscimo

C

***AREC
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta creditada é a ***PERDA.

Valor Principal

D

***CONCED

Valor Desconto

C

***AREC
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta creditada é a ***PERDA.

Valor Desconto

D

BANCOS quando o portador do título não = 0 ou
CAIXA quando o portador do título = 0 ou Conta Informada

Valor Principal +
Valor Acréscimo

C

TRANSFREC

Valor Principal +
Valor Acréscimo

D

TRANSFREC

Valor Devolução

C

***AREC
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta creditada é a ***PERDA.

Valor Principal

D

h8.Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVDUPL".

Valor Devolução

C

TRANSFREC

Valor Principal +
Valor Acréscimo

D

BANCOS

Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos

C

***AREC

Vlr. Recebimento

C

***RECEB

Vlr. Acréscimo

D

***CONCED

Vlr. Desconto

C

***AREC

Vlr. Desconto

D

TARIFABANC

Vlr. das tarifas bancárias

C

BANCOS

Vlr. das tarifas bancárias

D

TRANSFREC

Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos

C

***AREC

Vlr. Recebimento

C

***RECEB

Vlr. Acréscimo

D

***CONCED

Vlr. Desconto

C

***AREC

Vlr. Desconto

D

TARIFABANC

Vlr. das tarifas bancárias

C

TRANSFREC

Vlr. das tarifas bancárias

D

BANCOS

Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos

C

TRANSFREC

Vlr. Recebimento

C

TRANSFREC

Vlr. Acréscimo

D

TRANSFREC

Vlr. das tarifas bancárias

C

BANCOS

Vlr. das tarifas bancárias

D

**AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta debitada é a ***PERDA.

Valor Principal

D

**RECEB, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Acréscimo

C

BANCOS ou CAIXA ou Conta Informada

Valor Principal +
Valor Acréscimo

D

**AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta debitada é a ***PERDA.

Valor Desconto

C

**CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Desconto

D

**AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta debitada é a ***PERDA.

Valor Principal

D

**RECEB, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Acréscimo

C

TRANSFREC

Valor Principal

D

**AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360
Obs.: Quando a baixa for de um título que está em PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), a conta debitada é a ***PERDA.

Valor Desconto

C

**CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Desconto

D

TRANSFREC

Valor Principal +
Valor Acréscimo

C

BANCOS ou CAIXA ou Conta Informada

Valor Principal +
Valor Acréscimo

D

BANCOS

Valor Total Recebimentos

C

**RECEB, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Principal

D

**CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Desconto

C

**AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360

Valor Desconto

D

TRANSFREC

Valor Total Recebimentos

C

**RECEB, , onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Principal

D

**CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370

Valor Desconto

C

**AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360

Valor Desconto

D

BANCOS

Valor Total Recebimentos

C

TRANSFREC

Valor Principal

D

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360

crduplic.valor

C

NFAFAT

crduplic.valor

D

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360, ou seja, IRR, INR, CSR, PIR e COR.

crduplic.valor

C

NFAFAT

crduplic.valor

Este lançamento será efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF.
Obs.: É gerado automaticamente um recebimento com o valore destes títulos RECE0920.
Neste caso, é gerado um lançamento para cada tipo de imposto retido, com seu valor correspondente na nota fiscal.

D

ISRAREC

crduplic.valor

C

NFAFAT

crduplic.valor

Este lançamento será efetuado quando o ISS é retido na fonte (cnnfserv.tipoiss = "R").
No CONT5000, a conta ISSRETIDO deve ser a mesma do ISRAREC.
Obs.: É gerado automaticamente um recebimento com o valore destes títulos RECE0920.

D

BANCOS para memorandos do tipo "C" (Crédito c/c) ou
CAIXA para memorandos do tipo "X" (Pagto pelo caixa) ou "H" (Cheque).

Valor do Memorando

C

***AREC

crduplic.valor

D

TRANSFREC

Valor do Memorando

C

***AREC

crduplic.valor

D

BANCOS para memorandos do tipo "C" (Crédito c/c) ou
CAIXA para memorandos do tipo "X" (Pagto pelo caixa) ou "H" (Cheque).

Valor do Memorando

C

TRANSFREC

crduplic.valor

D

**AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360.

crduplic.valor

C

CDCI

crduplic.valor

D

CHEAREC

crcheque.valor

C

NFAFAT ou "Tipo Lançamento CAIXA" FINA0300.

crcheque.valor

D

CHECUSTOD

crcheque.valor

C

CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou
CHEDEVOL quando a situação for "D" RECE6230.

crcheque.valor

D

TRANSFREC

crcheque.valor

C

CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou
CHEDEVOL quando a situação for "D" RECE6230.

crcheque.valor

D

CHECUSTOD

crcheque.valor

C

TRANSFREC

crcheque.valor

D

BANCOS

crcheque.valor

C

CHECUSTOD

crcheque.valor

D

TRANSFREC

crcheque.valor

C

CHECUSTOD

crcheque.valor

D

BANCOS

crcheque.valor

C

TRANSFREC

crcheque.valor

D

CHEDEVOL

crcheque.valor

C

BANCOS

crcheque.valor