Caixa Financeiro - SFI138

      Este programa é utilizado para realizar todos os lançamentos de valores de débito ou crédito da farmácia que não são lançados automaticamente pelo sistema e que não precisam ser contabilizados no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE). Estes valores são utilizados somente para controle financeiro do dinheiro, para que sejam contabilizados no DRE é necessário que sejam lançados no contas a pagar ou contas a receber.

¹ F8 - Exibir saldo entre filiais: Exibe, para cada filial, a soma das entradas, das saídas e o saldo atual do caixa financeiro.

² ALT + S - Consolidar movimentação do caixa financeiro: A partir de uma data consolidada, não é mais possível efetuar estornos de títulos e duplicatas com pagamento em data retroativa à consolidação, isso para garantir a integridade das informações. Caso haja a necessidade de efetuar um estorno ou realizar algum pagamento ou lançamento com data anterior à consolidação, é preciso estornar a consolidação, efetuar os lançamentos necessários e refazer o processo.

Filtros Disponíveis

• Filial: Informe a filial para a qual está efetuando o lançamento no caixa financeiro.
• Data Lançamento: Informe a data desejada para o lançamento. Lembrando que, a data deve ser posterior à data de última consolidação do caixa financeiro.
• Plano de Contas: Informe em qual conta será lançado o débito ou crédito que originou o lançamento.
• Tipo de Documento: Informe o tipo de documento para o qual deseja realizar este lançamento.
• Histórico: Informe um histórico ou complemento que possa identificar posteriormente o lançamento no relatório do caixa financeiro.
• Documento: Informe o número do documento que deu origem ao lançamento que está sendo efetuado.
• Valor: Informe o valor o lançamento.
• Tipo de Lançamento: Neste campo deve ser informado o tipo do lançamento que está sendo efetuado:
  • Previsão de Vendas: O valor digitado será considerado como um valor de venda a prazo no caixa financeiro para previsão de fluxo de caixa, ou seja, não altera o saldo do caixa, é somente informativo para comparação futura.
  • Entrada de Caixa: O valor digitado será considerado como crédito no caixa financeiro.
  • Saída de Caixa: O valor digitado será considerado como débito no caixa financeiro.
  • Outras Previsões: Esta opção é utilizada para lançar outras previsões que não estão relacionadas à vendas no fluxo de caixa.
  • Transferência para Bancos: Selecione esta opção para realizar transferência de dinheiro da farmácia para a conta bancária.
  • Transferência para Filiais em Caixa: Esta opção deve ser utilizada para transferir valores em dinheiro de uma filial para outra.

IMPORTANTE!

• • Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
    • Somente será possível realizar movimentações de transferência no Caixa Financeiro para Filiais com o produto "38 - Integração Contábil" liberado, uma vez que todos os lançamentos devem ter uma origem, e esta só acontece se o usuário lançar pelo Contas a Pagar e/ou Contas a Receber.
    • Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data que já possua lotes fechados nas situações (em processamento, fechado, exportado ou sem movimento), não será possível realizar o lançamento e apresentará uma mensagem informativa "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo".
    • Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data de consolidação posterior, quando os lotes não estão fechados, se há lotes válidos, validará se dentre estes lotes algum deles está com inconsistência ou cancelados, caso contrário não será possível efetuar o lançamento, apresentando a seguinte mensagem: "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo" e apresentará no máximo até 03 lotes nesta condição.

CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Caixa Financeiro - SFI138" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Tabulações

• Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Previsão de vendas' do menu "Tipo de lançamento".
• Desmarque a tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Entrada de caixa' do menu "Tipo de lançamento".
• Desmarque a tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Saída de caixa' do menu "Tipo de lançamento".
• Desmarque a tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Outras provisões' do menu "Tipo de lançamento".
• Desmarque a tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para banco' do menu "Tipo de lançamento".
• Desmarque a tabulação 6 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para filial' do menu "Tipo de lançamento".

Guias

• Desmarque a guia 1 para que o usuário tenha acesso a lançar somente com a data atual e não possa alterar a data de lançamento no caixa.
• Desmarque a guia 3 para que o usuário não tenha acesso ao botão Consolidar.