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Este relatório exibe a listagem de todos os cheques pré-datados que a farmácia lançou no sistema, independentemente de sua situação.

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Localização: Lançamentos > Contas a Receber > Cheque Pré-datado > Imprimir

Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema

Veja a legislação do PAF-ECF

F2:Consultar
ALT + I:Imprimir
ALT + F:Fechar listagem de cheques

Para realizar a listagem dos cheques, o usuário deve nesta ela, selecionar a situação dos cheques que deseja visualizar, se:

  • Ativos: Lista todos os cheques emitidos em determinado período.
  • Baixados: Lista os cheques que já foram baixados, independentemente de onde ocorreu a baixa.
  • Devolvidos: Exibe os cheques que foram depositados e devolvidos pelo banco por algum motivo.
  • Transferidos: Mostra os cheques que foram repassados a terceiros pela farmácia.
  • Baixado (Banco): Lista todos os cheques que foram baixados como depósito em banco.
  • Banco (Custódia): Exibe todos os cheques que foram repassados ao banco para compensar no dia do "bom para".
  • Baixado financeiro: Lista os cheques que foram trocados no banco e lançado o valor correspondente em dinheiro como entrada no caixa financeiro da loja. Para esta situação a baixa deve ser feita diretamente no caixa financeiro, e não na conta bancária.

O campo banco/conta, será habilitado somente quando for selecionado baixados (banco) e banco (custódia), a seguir, selecione o intervalo de filiais e qual tipo de intervalo de datas que deseja relacionar, ele altera as opções conforme a opção selecionada no campo "situação". Exemplo "Ativo": Data vencimento/bom para, Data de emissão ou Data de devolução.

Informe o intervalo de datas que deseja emitir a relação de cheques, deixe em branco para listar todos os cheques da situação selecionada acima, após isso, poderá informar ainda a forma de ordenação dos dados, ordenado por: Data, Nome do cliente ou Valor do cheque.  É permitido a seleção de conciliado (Geral, Sim ou Não).

Marque o campo agrupar filiais, caso desejar que sejam agrupados todos os lançamentos dos cheques pré-datados de todas as filiais selecionadas no intervalo de filiais. Desta forma a relação de cheques não será quebrada por filial.


Informações contidas no(s) relatório(s):

FilialNome do clienteBom ParaBancoCheque, NotaVlr ChequeDiasSituaçãoAut (código do funcionário que autorizou o lançamento), observação.



  • Sem rótulos