FLUX0310Manutenção Contas Fluxo Caixa – Receber
O objetivo do programa é manter a tabela ("ctflurec"), que armazena o relacionamento entre as informações de um Tipo de Título a Receber e uma linha da planilha excel "Fluxo_de_Caixa.xls".
Durante a geração das informações para a carga do fluxo de caixa ("FLUX3000") e ou ("FLUX3100"), este programa é acessado automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.
Campo |
Descrição |
Tipo Título |
Tipo de Título a Receber ("CADA0360"). |
Setor |
Código do Setor ("UCADA0305U"). |
Tipo Recebimento |
Tipo de Recebimento do Título a Receber ("CADA0370"). |
Linha Planilha |
Linha da planilha excel que vai receber o valor do título a receber. |
Modelo do relatório (utilize o zoom para melhor visualização):
PADRAO VEICULOS LTDA Manutencao Contas Fluxo Caixa - Receber DATA: 09/02/2007 10:07:00 PAGINA: 1
SISDIA-FLUX0310-v04.00.01
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TITULO/DESCRICAO SETOR/DESCRICAO PAGTO/DESCRICAO LINHA PLANILHA
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AME CARTAO AMERICAN 1010101 VEICULOS NOVOS TOT RECEBIMENTO TOT 20
DIN DINHEIRO 0 TODOS SETORES TOT RECEBIMENTO TOT 21