CONT7001 Balancete de Verificação
O programa tem como objetivo emitir um balancete de verificação dos saldos contábeis.
Inicialmente é solicitado o tipo de emissão do relatório:
Tipo | Objetivo |
Prévio | Emissão prévia sem controle de páginas (inicia sempre na página 1). |
Definitivo | Emissão para encadernação junto ao Diário Geral. A página inicial é controlada de acordo com o Diário informado ("CADA0125"). |
Em seguida é solicitado o agrupamento desejado, a ser utilizado para empresas com mais de uma filial:
Balancete | Objetivo |
Por Empresa | Emite o balancete da empresa que o usuário está logado. |
Consolidado | Emite o balancete consolidado das empresas que possuem a mesma raiz de CNPJ e plano de contas ("CADA0220") da empresa que o usuário está logado |
Selecionar | Emite o balancete consolidado das empresas que o usuário informar que deseja consolidar, conforme exemplo abaixo: |
Em seguida solicita os parâmetros para filtro e tipo de balancete:
Atributo | Descrição |
Reduzida/Contábil | Exibe a conta reduzida ou contábil no relatório. |
Nível Desejado | Níveis da estrutura da conta contábil ("CADA0335"). |
Data Base | Data de referência do balancete. |
Conta Inicial e Final | Intervalo de contas que se deseja listar. Informe 0 e 99999999999999 para listar o balancete completo. |
CNPJ/CPF Inicial e Final | Intervalo de contas correntes que se deseja listar. Informe 0 e 99999999999999 para listar o balancete completo. |
Tipo Balancete | S – Sintético: Lista todas as contas do intervalo informado anteriormente, sem detalhamento por conta corrente. |
Reverter Transfer. | Permite visualizar o balancete com a posição de antes da transferência dos saldos para lucros/perdas ("CONT8000"). Quando informado "S", permite selecionar os meses desejados, conforma exemplo abaixo. Esta possibilidade visa atender a necessidade de emitir balancete trimestral para empresas com este regime de tributação de IR. |
Mvto Ativo | Permite emitir o balancete dos lançamentos ativos ou dos lançamentos já transferidos para arquivo morto ("MORT2000"). |
Diário | Sigla do diário onde será atualizado número de páginas ("CONT0125"). Informado somente na opção "Definitivo". |
v03.90.01 – Fevereiro/2006
Este programa avisa quando existirem lotes de lançamentos programados ainda não integrados na contabilidade ("CONT2600") e confirma para continuar a geração do balancete.
v03.90.02 – Fevereiro/2006
Para o campo "Tipo de Balancete" = "C" (Centro de Custo), existem duas opções de totalização: "Por Setor" ou "Por Departamento". Para as duas opções tem tecla de ajuda <CTRL>+E.
Relatório:
v04.00.03 – Outubro/2007
Existe o campo "Nível Desejado" como opção para escolher até que nível da estrutura da conta contábil ("CADA0335") se deseja emitir o balancete para análise das contas contábeis.
Por "default" o programa exibe o maior nível neste campo.
v04.10.01 – Outubro/2007
Os campos "Conta Inicial" e "Conta Final" permitem consulta utilizando a tecla de ajuda <CTRL>+E.
v04.10 – Março/2008
Controle da nomenclatura "Folha" ou "Pagina" para o relatório, através do parâmetro "Folhas ou Paginas" ("CADA0120").
v04.30 –Junho/2010
Após a geração do balancete, se houver alguma inconsistência no plano de contas será emitida uma listagem com essas inconsistências que deverão ser ajustadas.
Relatório:
ISDIA-TSW 1 Balancete de Verificacao DATA: 11/06/2010 16:10:57 PAGINA: 1
SISDIA-CONT7001-v04.31.02 RELATORIO DE INCONSISTENCIAS NO PLANO DE CONTAS
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CONTA CONTABIL DESCRICAO CONTA RESULT. CENT.CUSTO CTA.CORE. CNPJ/CPF TP.PES.
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111101 PG.NF Nº N N N 00000001010101 8
OBS : Conta nao depende cta corrente com cta cor. informada
111102 FUNDO FIXO S N N 00000000000000 9
OBS : Conta de resultado sem Centro de custo !!
111201 BANCOS CONTA MOVIMENTO N N S 00000000000000 9
OBS : Conta depende cta corrente sem cta cor. informada ou com c.custo
111400 *** CONTA NAO CADASTRADA *** N * * 00000000000000 0
OBS : Conta Sintetica nao encontrada - 111400
112110 DUPLICATAS A RECEBER N N S 00000000000000 9
OBS : Conta depende cta corrente sem cta cor. informada ou com c.custo
112201 DEVOLUCOES DE COMPRAS TOYOTA N S N 00000000000000 9
OBS : Conta depende centro custo com centro de custo invalido !!
112201 DEVOLUCOES DE COMPRAS TOYOTA N S N 00000001010101 8
OBS : Conta nao depende cta corrente com cta cor. informada
112201 DEVOLUCOES DE COMPRAS TOYOTA N S N 00000001010102 8
OBS : Conta nao depende cta corrente com cta cor. informada
v04.35 – Fevereiro/2011
No final do relatório existe um totalizador chamado Resultado D.R.E. que é a soma de todos os resultados dos planos que possuem o resultado como "S" do cadastro do plano ("CADA0260").
Relatório:
ISDIA-TSW 1 Balancete de Verificacao DATA: 14/02/2011 16:10:57 PAGINA: 1
SISDIA-CONT7001-v04.35 RELATORIO DE INCONSISTENCIAS NO PLANO DE CONTAS
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CONTA CONTABIL DESCRICAO CONTA RESULT. CENT.CUSTO CTA.CORE. CNPJ/CPF TP.PES.
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712110 ENERGIA ELETRICA 670,34 0,00 0,00 0,00 670,34
712111 AGUA E ESGOTO 577,87 0,00 0,00 0,00 577,87
712113 SERVICOS DE TERCERIZACAO 1.125,43 0,00 0,00 0,00 1.125,43
712115 SERVICOS PRESTADO POR PESSOA F 308,40 0,00 0,00 0,00 308,40
712116 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 27,61 0,00 0,00 0,00 27,61
712117 IMPOSTOS E TAXAS 135,34 0,00 0,00 0,00 135,34
712118 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 381,50 0,00 0,00 0,00 381,50
712119 DESPESAS C/TELEFONE 95,44 0,00 0,00 0,00 95,44
RESULTADO ===================> 0,00 43.069,10
RESULTADO D.R.E. ==============> -241.793,93
v04.55 – Outubro/2012
Programa alterado para reduzir o espaço da conta e a descrição da mesma em 8 posições, permitindo que na listagem do balancete a nomenclatura das contas seja apresentada devidamente, conforme cadastro efetuado no ("CADA0260").
v05.32 – Fevereiro/2016
Programa alterado para que seja possível escolher mais de um centro de custos para emissão do balancete. Até o presente momento o sistema permitia a emissão informando um centro de custo ou todos (deixando o campo setado para zero). Agora ao informar "TIPO DE BALANCETE" como "C" (Centro de Custos) o sistema apresentará uma janela apresentando os departamentos utilizados pela filial e o usuário poderá selecionar um ou mais departamentos (ou ainda, selecionar todos) para emissão do balancete.
Essa opção só é apresentada caso o 'TIPO DE BALANCETE" for totalizado por "DEPARTAMENTO", por setor não considera essa janela.
v07.10 – Dezembro/2016
Programa alterado para que a partir desta implementação o sistema passe a oferecer a opção para agrupar os dados do relatório por centro de custos, ou seja, ao selecionar "Tipo de Balancete = 'C'" o sistema permitirá ao usuário selecionar se deseja "Agrupar os centros de custos" ou não. Nesta opção podemos selecionar "S-SIM", onde o sistema irá agrupar todos os dados num único balancete, ou seja, as informações serão impressas considerando os centros de custos, porém exibindo os dados consolidados. Caso informe "N-NÃO", as emissões do relatório continuam sendo impressas conforme o sistema já fazia anteriormente.
