CONT5700 Contabilização Entradas Simples Remessa
Este programa gera um relatório contendo as seguintes informações: número do lançamento, histórico, D/C, fornecedor e valor do lançamento. No resumo de contas sãor visualizados os seguintes dados: número e descrição da conta, valor débito, valor crédito, total débito e total crédito.
São selecionadas todas as NF's que não tenham sido canceladas, que a data da transação esteja entre as datas informadas, movimento seja "E" (Entrada) e contabiliza "A" (automática) - tabela ("cttransa") e simples remessa igual a "S" (Sim) - tabela ("cttptran").
Os detalhes da contabilização efetuada por este programa podem ser consultados no ("Resumo de Contabilização").
Caso se deseje gerar o lançamento o programa pesquisa o número do último lançamento e número e atualiza da tabela ("cnnfcapa") e o id_lancto se este estiver com zero e a tabela ("ctdescri") (complemento de descrição de lançamentos contábeis).
Este programa gera um relatório que contém as seguintes informações: número do lançamento, número conta, histórico, complemento, débito/crédito e valor lançamento.
No resumo de contas podem ser visualizados: número e descrição da conta, valor débito, valor crédito, total débito e total crédito.
Não lista NF's já contabilizadas.
Gera lançamentos contábeis com correntista baseado no atributo "Pede Conta Corrente" do Plano de Contas (Programa "CADA0260"). Se o valor deste atributo for = "S" o programa considera que a conta debitada ou creditada deve ter conta corrente.
Trata mais de uma NF de origem no complemento de histórico.
Incluído no histórico o número da NF a que se refere à devolução de simples remessa (quando houver).
Incluídos tratamentos para as contas dos tipos:
- "ICMSRECDE" para separar o valor de ICMS referente à demonstração.
- "OUTRECDE" para separar valor de outras recuperações referentes à demonstração.
Alterada a composição da data do lançamento. Antes era pela data de emissão da NF, agora passa a ser composta pela data da transação da NF, ou seja, pela data de entrada do documento.
Trata a tabela ("cnnforit") que trata a NF de origem na devolução.
v03.80 – Julho/2005A opção "Tipo" seleciona o tipo de relatório a ser gerado:
"Geral" - Emite o relatório e resumo de contas;
"Resumo" - Emite somente o resumo de contas.
Relatório Geral:
MATRIZ Contabilizacao Entradas Simples Remessa DATA: 12/07/2005 11:49:00 PAGINA: 1
SISDIA-CONT5700-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2003 DATA FINAL: 12/07/2005 *** NAO GERANDO LANCAMENTOS ***- LISTA LANCAMENTOS E RESUMO DE CONTAS ***
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NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
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Contabilizacao do dia : 11/02/2003
111010002 NF. 508.471-1 DE 11/02/2003 D 15.500,00
111010002 NF. 508.471-1 DE 11/02/2003 C 15.500,00
112060005 CUSTO NF. 508.471-1 DE 11/02/2003 D 15.500,00
111010002 CUSTO NF. 508.471-1 DE 11/02/2003 C 15.500,00
MATRIZ Contabilizacao Entradas Simples Remessa DATA: 12/07/2005 11:49:05 PAGINA: 2
SISDIA-CONT5700-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2003 DATA FINAL: 12/07/2005 *** NAO GERANDO LANCAMENTOS *** - LISTA LANCAMENTOS E RESUMO DE CONTAS ***
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NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
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RESUMO DE CONTAS
111010002 CAIXA MATRIZ 15.500,00 31.000,00
112060005 AUTOMOVEIS USADOS 15.500,00 0,00
TOTAL 31.000,00 31.000,00
Relatório Resumo:
MATRIZ Contabilizacao Entradas Simples Remessa DATA: 12/07/2005 11:49:05 PAGINA: 2
SISDIA-CONT5700-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2003 DATA FINAL: 12/07/2005 *** NAO GERANDO LANCAMENTOS *** - LISTA RESUMO DE CONTAS ***
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NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
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RESUMO DE CONTAS
111010002 CAIXA MATRIZ 15.500,00 31.000,00
112060005 AUTOMOVEIS USADOS 15.500,00 0,00
TOTAL 31.000,00 31.000,00
- LISTA LANCAMENTOS E RESUMO DE CONTAS ***