CONT4060

CONT4060 - CONCILIAÇÃO CONTAS ATIVO X FICHAS BENS
Programa responsável por gerar um relatório que compara os lançamentos de depreciações ativo fixo (ATIV1000) com os lançamentos contábeis das depreciações (AVTI1200), buscando os lançamentos das contas 'ATIVOFIXO', 'DEPRECCRE',' DEPRECDEB'.
Quando temos um bem cadastrado no (ATIV0100), selecionamos um 'TIPO' para este bem (ATIV0200), no ATIV0100 aba 'reavaliação' colocamos quantos meses o bem vai ser depreciado, após estes dados vamos até o ATIV1000 para efetuarmos a depreciação do bem, logo depois no ATIV1200 para contabilizar a depreciação. Este relatório compara os dois últimos lançamentos, caso sejam feitos da forma correta para um tipo de bem, será exibido no relatório uma diferença zerada, caso tenha alguma divergência de valor, aparecerá o valor no campo 'diferença' o valor divergente.

Selecione a Filial: Número da filial que deseja extrair os dados
Data Aquisição Inicial: Data de aquisição inicial dos tipos de bens que devem ser filtrados.
Data Aquisição final: Data de aquisição final dos tipos de bens que devem ser filtrados.
Gerar CSV?: Opção que seleciona se, além do relatório normal, vai ser gerado ou não um relatório em CSV com os mesmos dados do relatório normal, arquivo gerado no caminho cadastrado no COPE0100.
Com a opção 'Gerar CSV?:' igual a 'S', o sistema exibe a mensagem abaixo informando o local onde o arquivo CSV foi gerado, como padrão os arquivos são nomeados da seguinte maneira: 'CONT4060_ + ANO MÊS DIA da geração do relatório_ + hora minuto e segundo da geração do relatório, desta forma é possível saber a ordem de geração dos relatórios.








O relatório será gerado com o layout abaixo, podemos observar no exemplo que, o tipo do bem 1 possui o valor de aquisição dos bens somados em R$: 1.000,00, não houve depreciação do mesmo (ATIV1000) porém fizeram contabilizações de depreciação no valor de R$: 500,00, desta forma o relatório nos mostra uma diferença de R$:-500,00.
O tipo do bem 100, tem o valor de aquisição dos bens somados em R$: 10,000,00, os mesmos foram depreciados em R$: 331,41 (ATVI1000), e foram contabilizados R$: 333,41 (ATIV1200) desta forma temos uma diferença zerada.

Campos do relatório:
Código do Tipo do bem: Código do tipo do bem que foi filtrado por data de aquisição
Descrição do Tipo do bem: Descrição do tipo do bem que foi filtrado por data de aquisição
Valor de Aquisição: Somatório do valor de aquisição de todos os bens pertencentes aquele tipo, que foram adquiridos dentro no intervalo de data que foi selecionado.
Valor depreciado: Somatório dos valores de depreciação mensal de todos os bens que pertencem aquele tipo de bem. (ATVI1000)
Valor Dep. Cont.: Somatório dos valores de depreciação mensal que foram contabilizados dentro do período informado na tela (ATIV1200).
Diferença: Cálculo dos campos Valor de Aquisição - Valor Dep. Cont.
OBS: Este relatório trata somente depreciações mensais, as depreciações societárias e anuais são desconsideradas e devem ser contabilizadas em uma conta diferente, para que este relatório tenha seus valores corretos.
Este relatório só pode ser levado em consideração, caso cliente tenha cadastrado 'Tipo Bem Ativo Fixo' no CONT0410, vinculados as contas 'ATIVOFIXO', 'DEPRECCRE',' DEPRECDEB'