CONT4050

CONT4050 Conciliação de Adiantamento de Veículos

O programa apura o saldo dos adiantamentos de Veículos, verificando as parcelas abertas até a data base informada na execução do programa.
Em seguida é feita a apuração dos valores efetivamente contabilizados até esta data.
Serão listados todos os clientes que possuírem divergência entre estes valores.
Para a emissão do relatório, o usuário deve informar se deseja listar mostrando a conta reduzida ou a contábil e a data base da conciliação.
Ao final do relatório serão listadas todas as formas de pagamento que não foram conciliadas por falta de parâmetros no ("VEIC0401") ou cuja conta credito do ("VEIC0401") não esteja cadastrada no ("FINA0100").










Relatório:
ALTA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA conciliação de Adiantamento de Veiculos DATA: 20/03/2008 11:15:31 PAGINA: 1
SISDIA-CONT4050-vAL.FA.01 REFERENTE A 31/01/2008
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CONTA CONTABIL NOME CONTA CNPJ/CPF NOME/RAZAO SOCIAL SALDO CONTABIL SALDO ADIANTAM. DIFERENCA
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600414 FORNECEDOR VEICULOS 1070199833 CLIENTE 1 -10,50 ,00 -10,50
TOTAL DA CONTA -10,50 ,00 -10,50

20150 ADIANTAMENTO CLIENTE 279406736 CLIENTE COMPROU VEICULOS 1.000,00 ,00 1.000,00
20150 ADIANTAMENTO CLIENTE 103542268 CLIENTE COM ADIANTAMENTO -23,34 ,00 -23,34
TOTAL DA CONTA -621.549,02 -105.664,35 -515.884,67

TOTAL GERAL -243.279,19 -1.039.698,30 796.419,11

PARCELAS NAO CONCILIADAS POR FALTA
DE PARAMETRO NO VEIC0401/FINA0100:
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FIL FORMA PAGTO N/U TIPO VENDA
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1 CON N ES
1 CON U ES
1 DEC U ES
1 VIS N ES