CONT4000

CONT4000 Conciliação Contas a Receber / Pagar
Este programa apura os saldos de Contas a Receber / Contas a Pagar. Compara os saldos contábeis das respectivas contas e relaciona os saldos que não "batem".
Serão pedidos na tela a conta reduzida/contábil e a data base. Após pressionar <ENTER> será visualizada a mensagem: "Apurando Saldo da Contabilidade".
Serão selecionados os saldos que tenham a filial igual à empresa corrente, ano/mês menor ou igual ao ano/mês informado na data base e que o tipo de conta seja "FORNEC" e "DUPAREC".
Em seguida serão apurados os saldos das contas à receber.
Serão selecionadas todas as faturas e duplicatas que tenham a data de emissão menor ou igual à data informada e que a filial seja igual à empresa corrente.
O total pago corresponde à soma dos valores presentes na tabela (" crrecbto" - Recebimento de Títulos), cuja data contábil seja menor ou igual à data base e que a natureza do tipo de recebimento seja P = principal ou D = desconto.
Posteriormente será apurado o saldo das contas a pagar. Serão selecionados todos os títulos a pagar que tenham data contábil menor ou igual à data base e filial igual à empresa corrente.
O valor total de títulos a pagar consiste na somatória dos valores presentes na tabela ("cppagtos"), cuja data de pagamento seja menor ou igual à data base e a natureza do tipo de pagamento seja P = principal ou D = desconto. As seguintes contas deverão estar cadastradas para a execução deste programa: "DUPAREC", "FORNEC".
No relatório serão apresentadas as seguintes informações: número da conta contábil, cnpj/cpf, nome/razão social, saldo contábil, saldo de contas a receber, saldo de contas a pagar e diferença. Para cada conta serão mostrados: um total do saldo contábil, saldo a receber e saldo a pagar e na última linha será mostrado um total geral destas contas.
Substituir tabela ("cttipcon por ctcontab"). Este programa concilia também a conta de cheques pré-datados.
O programa trata a tabela ("ctctacon"), que será alimentada pelo programa ("CONT0800"), onde serão armazenadas as contas que devem ser conciliadas, informando se as mesmas são de pagamento ou de recebimento (atributo tipo de conta).
O relatório passou a ser agrupado primeiramente pelo tipo das contas especificadas, separando-as conforme o cadastro feito pelo programa (" CONT0800"), imprimindo um total por conta e um total geral no final.

v04.21 - Abril/2009
Incluido ao programa o campo "Tipo Conciliação", para que o usuário possa escolher se deseja, gerar a conciliação, por "Contas a Pagar", por "Contas a Receber", ou "Ambas".