PAGA1010

PAGA1010 Liberação Títulos a Pagar para Envio ao Banco
Este programa permite "liberar" o envio de Títulos a Pagar ao Banco para o pagamento escritural.
Deve ser selecionado um intervalo de datas de vencimento para seleção dos títulos a liberar.
Apenas os títulos que já possuem a informação do código de barras são exibidos.

v03.40 – Abril/2003
Para os títulos cujo "Tipo Título" ("CADA0340") tenha o atributo "Tipo de Uso" = "R" (IRRF) ou = "I" (Impostos), é obrigatório o preenchimento dos dados do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). Neste caso o código de barras não é utilizado.
Para os títulos cujo "Tipo Título" ("CADA0340") tenha o atributo "Tipo de Uso" = "S" (INSS), é obrigatório o preenchimento dos dados da GPS (Guia da Previdência Social). Neste caso o código de barras não é utilizado.
Caso estas informações ainda não tenham sido digitadas ("PAGA1000"), este programa emite uma mensagem e não executa sua transmissão.
v03.50.01 – Outubro/2003
No final do relatório são exibidos o total dos títulos liberados, a quantidade e o valor.
h8.Novembro/2003
A opção "liberar" relaciona todos os títulos a pagar em aberto dentro do período especificado, para que se possa selecionar título por título ou todos que serão liberados para serem enviados para o banco.
A opção "listar" imprime os títulos dentro do período em que já foram enviados para o banco, com a finalidade de se conferir no caso de não imprimir a listagem que se dá ao final do processo de liberação.
v03.70.03 – Janeiro/2005
É possível incluir no arquivo do Contas a Pagar Escritural do Bradesco ("PAGA1100"), outras formas de crédito de títulos, como crédito em conta corrente, DOC, TED, etc.
O título deve ter o campo "Tipo de Título" no ("CADA0340") cadastrado com o "Uso" igual a "F"- Fornecedores, "E"- Empréstimos ou "O"- Outros.
Para os títulos nesta condição e que não foram digitados o "código de barras" ou a "linha digitável" ("PAGA0100" ou "PAGA1000"), informar na janela aberta a forma de crédito desejada e os dados bancários do fornecedor.

v03.80.01 – Julho/2005
Os dados bancários do fornecedor digitados na tela de outras formas de crédito do título são extraídos do Cadastro do Fornecedor ("FORA1000"), podendo ser alterados.
v03.90 – Janeiro/2006
A listagem exibe a data da liberação que é a data do momento da execução deste programa e também o campo para a assinatura do responsável.
v04.00 – Outubro/2006
Na opção "Liberar", ao selecionar os títulos com "S" (Sim) no campo "LIB", após utilizar a função de ajuda <CTRL>+F para finalizar, o programa exibe o "Valor Total" dos Títulos antes da confirmação.
DIA SYSTEM Liberacao de Titulo para Envio ao Banco DATA: 15/02/2006 10:39:35
SISDIA-PAGA1010-vAL.FA.01 Titulos com vencimento entre 01/01/2005 e 15/02/2006 PAGINA: 1
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NRO.DOCTO SER SEQ TIP VENCIMENTO CNPJ/CPF T SQ VALOR NOME DO FORNECEDOR
CODIGO DE BARRAS LINHA DIGITAVEL
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184.697 1 1 NF 01/07/2005 59104760xxxxx 0353.2.01 67.198,51 xxxxxxxxO BRASIL LTDA.
184.778 1 1 NF 01/07/2005 5910476xxx0353.2.01 57.012,19 Txxxxxx DO BRASIL LTDA.
3.182 U 1 INP 02/07/2005 299790xxxxx 03.2.01 22,00 I.N.S.S
3.183 U 1 INP 02/07/2005 29979036005703.2.01 55,00 I.N.S.S
605 U 1 NF 05/07/2005 233050xxxxxxx.2.01 73,22 xxxxxx CELULAR S/A

Quantidade: 5 Titulos no Valor Total de: 124.360,92
Data Liberacao 15/02/2006


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ASSINATURA RESPONSAVEL




v04.50 – Março/2012
É possível consultar o lançamento contábil pelo botão "Consulta Lançamento", essa opção executa o programa ("CONT0200") automaticamente, podendo exibir mais detalhes do lançamento.