PAGA2005 Substituição de NF por Fatura
O programa serve para substituir as NF's a pagar por uma fatura ("cpordpag").
Algumas NF's de Entrada ao serem digitadas/contabilizadas ("ENTR1000") e ("CONT1000"), geram um documento já em condições de ser pago. Como exemplo seriam as NF's Fatura, que já possuem data de vencimento e valor no mesmo formato em que serão pagas.
Outras, porém, embora gerem a obrigação de pagar, são posteriormente substituídas por uma Fatura (caso em que diversas NF's compõem 1 fatura que, por sua vez, pode ser composta de "n" duplicatas). Nestes casos a data de vencimento e o valor das parcelas têm seu formato determinado apenas após a chegada da Fatura. É nestes casos que se aplica este programa.
IMPORTANTE: Este programa permite selecionar NF's da mesma raiz do CNPJ do Fornecedor informado na tela, inclusive de outras filiais.
A substituição é feita por "baixa" das NF's e criação das Duplicatas, de forma que a substituição fica contabilmente e gerencialmente rastreavel.
O programa consiste a soma dos valores das faturas e das NF digitadas. Havendo diferença, é exibida a mensagem: "Valores das Faturas diferentes das Notas", mostrando a diferença entre ambos.
No final do programa, gera uma listagem contendo os itens da fatura de substituição e os Dados das NF's a serem substituídas.
v04.00.02 – Maio/2007
No quadro "Dados da Fatura para Substituição" existe o campo "Tarifa" para informar o valor da tarifa bancária do boleto de cobrança do título.
O programa contabiliza automaticamente o valor das tarifas. Ver esquema de contabilização no processo ("CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO").
IMPORTANTE: Para utilização deste recurso, o Tipo de Conta "TARIFABAN" deve estar cadastrado no ("CONT0400") e ("CONT0410").
v04.10.01 – Dezembro/2007
O programa verifica o campo "Tipo Conta Débito" ("PAGA0100") para contabilização a débito do título a pagar. Quando estiver em branco é considerado "FORNEC".
Relatório:
MATRIZ Substituição de Notas Fiscais por Fatura
DATA: 20/08/2004 10:51:01 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA2000-vAL.FA.01
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DADOS DA FATURA DE SUBSTITUICAO DADOS DAS NOTAS FISCAIS A SEREM SUBSTITUIDAS
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NRO.FATURA SERIE SEQ VALOR DT.VENCTO DT.DOCTO NF SER SEQ VALOR DTVENCTO DTDOCTO
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2 1 1 2,00 01/01/2004 30/12/2003 1 1 1 2,00 29/03/2004 28/03/2004